1 目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 年度荣誉 | 07 | | 年度 ESG 绩效 | 09 | | 可持续发展治理 | 11 | | 展望 | 85 | | 指标索引表 | 86 | 创新赋能 数智未来 | 持续研发创新 | 21 | | --- | --- | | 共建数字生态 | 25 | 15 39 65 | 创造数字价值 | 17 | 应对气候变化 | 41 | 培育数字人才 | 67 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持续研发创新 | 21 | 把握清洁机遇 | 43 | 开展公益志愿 | 69 | 提供卓越服务 员工培育与发展 数据安全和隐私 人才吸引与留任 完善公司治理 27 49 75 安全可信 品质服务 凝才聚力 携手前行 高效治理 稳健致远 29 51 77 健康安全与关怀 35 57 62 低碳发展 绿色运营 美好社区 和谐共融 | 43 | 69 | | --- | --- | | 73 | 助力乡村振兴 | 恪守商业道德 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师事 务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘 程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务 报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）符合《中华人民共和国证券法》规定的从事证券业务的条件； 第二章 会计师事务所执业 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规的规定，证券交易所 制定的相关规则，以及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本办法。 对外投资管理办法 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投 资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过一 年的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-035 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，《准则解释第 17 号》解释要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 审计报告 2023 年度 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-157 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2024]5388号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公 司)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建 立、内部控制执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、内部控制评价工 ...

2023 年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断 规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 一、2023 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行 业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。2023 年，经济 周期出现一定波动，公司在积极进行主动应对的基础上，努力提升管理水平，持续 不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。具体而言，报告期内，公司实现 营业收入 175.81 亿元，其中，数字化创新业务实现收入 83.48 亿元，营收占比为 47.48%，软通动力通用技术服务业务实现营业收入 77.51 亿元，占营业收入的比例 为 44.09%；数字化运营服务业务实现营业收入 14.80 亿元，占营业收入的比例为 8.42%；实现归属于上市公司股 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为以952,941,177为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票简称为软通动力，股票代码为301236[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼5层502，邮政编码为100193[9] - 公司办公地址也位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼，邮政编码为100193[10] 公司财务状况 - 公司营业收入为175.81亿，同比下降7.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.34亿，同比下降45.15%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.62亿，同比下降44.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.72亿，同比下降13.83%[11] - 基本每股收益为0.56元，同比下降47.17%[11] - 资产总额为156.18亿，同比增长3.68%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为105.61亿，同比增长5.00%[11] 公司业务发展 - 公司紧密围绕国家科技创新、新型基础设施建设等重大战略布局进行业务发展，主营业务为数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务[17] - 公司2023年实现营业收入175.81亿元，归母净利润5.34亿元[19] - 公司数字化创新业务实现营业收入83.48亿元，营收占比47.48%[19] - 公司战略新兴行业实现营业收入64.11亿元，营业占比36.47%[19] - 公司咨询与解决方案业务实现营业收入13.19亿元，同比增长24.08%[19] - 公司金融科技领域实现营业收入40.42亿元，同比增长6.31%[19] 公司技术创新 - 公司依托鲲鹏/昇腾以及国产芯片发布一体机系列产品，成功完成数字化云底座建设[20] - 公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目第一标段[20] - 公司全面深化咨询与解决方案、云智能、开源鸿蒙/欧拉/高斯、工业互联网、企业管理软件等数字化创新业务服务能力[20] - 公司共取得2357项计算机软件著作权、227项专利[20] 公司合作与发展 - 公司与火山引擎合作，打造智能化互动体验与营销解决方案，成功落地零售、文旅等行业客户项目[24] - 公司加入微软Azure全球生态体系，重点布局数据服务和AI大模型，为多个行业客户落地大模型场景应用[24] - 公司构建软硬一体化发展模式，加大自主技术产品研发，包括开源鸿蒙、欧拉、高斯等方面的创新[24] 公司战略规划 - 公司将加速海外布局，稳定推进北美和日本业务的基础上，加快东南亚和中东的业务布局，提升海外交付能力[2] - 公司将深化技术创新，确保同方计算机的市场领先地位不变，推出更多、更好的国产IT基础设施整体方案及产品，保持自身竞争力[3] - 公司将打造全栈产品，构建“产品+服务+营销”新型服务模式，助力公司实现从软件、硬件、服务到软硬件大一统的制造、研发、服务业务质的飞跃[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，同意召开 2023 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 5、会议日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司营业收入为54.49亿人民币，同比增长29.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿人民币，较去年同期下降557.51%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为54.49亿元，较上期增长29.6%[14] - 营业利润为-2.88亿元，较上期下降663.6%[14] - 净利润为-2.92亿元，较上期下降710.9%[14] 资产及股东情况 - 公司总资产为211.45亿人民币，较去年同期增长35.39%[5] - 刘天文持有公司股份23.75%，为前十名股东之一[8] - CEL Bravo Limited持有公司股份9.70%，为前十名股东之一[8] - 中国工商银行股份有限公司持有软通动力信息技术（集团）股份有限公司1.26%的股份，占总股本[11] 并购情况 - 公司2024年1月底完成同方计算机和同方国际并购，导致净利润下降、现金流减少、总资产增长[7] 股东行动及损益情况 - 前十名股东中，刘天文与软石智动为一致行动人，FNOF Easynet董事刘诚、叶冠寰为CEL Bravo的董事[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.83亿人民币，较去年同期下降43.08%[5] - 经营活动现金流出小计为64.91亿元，较上期增长42.9%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.83亿元，较上期下降43.2%[16] - 投资活动现金流出小计为24.98亿元，较上期增长5.1%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.52亿元，较上期下降14.2%[16] - 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金为15亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为3,682,701,151.72[17] - 筹资活动现金流出小计为2,195,611,427.40[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,487,089,724.32[17]