公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人，内审部有经理1名，审计员6名[17] 人员数据 - 截至2024年12月31日，公司共有员工1723人[18] 制度建设 - 制订《营销中心管理制度》规范销售业务，制定项目回款计划[21] - 制订《采购部管理制度》《供应商管理制度》管理采购业务[22] - 制订《货币资金管理办法》规范货币资金管理[23] - 制订《华康固定资产管理办法》规范固定资产管理[27] - 制定《合同管理制度》及配套制度，本报告期无重大合同纠纷[28] - 制定系列制度形成质量管理体系确保设计、施工质量[30] - 通过预结算部工作流程规定进行成本费用控制[31] - 制订《华康世纪总仓管理办法》等制度管理存货与仓储[32] - 制定《融资与对外担保管理办法》防范对外担保风险[37] - 制订《采购部管理制度》等加强对子公司管理控制[38] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报<利润总额的10%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<利润总额5%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥利润总额的10%[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤损失金额<利润总额10%[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失金额<利润总额的5%[42] 内控情况与展望 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 公司将继续完善内部控制制度促进健康可持续发展[45]

独立董事评估 - 公司于2025年4月25日对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员、 第二届董事会提名委员会委员及第二届董事会战略委员会委员，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世纪 洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席 各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、 客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年 度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭孟焕，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月 至2008年8月，在吉实富（上海）投资咨询有限公司，任分析师；20 ...

会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和6次股东大会会议，独立董事均全部出席[4][5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事全部出席[6] - 2024年度独立董事4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议均全部出席[8][9] 数据相关 - 2024年独立董事累计现场工作时间为十五日[13] - 公司及子公司向银行申请不超过300,000万元综合授信额度，期限1年[18] 决策事项 - 2024年4 - 10月审议通过各季度报告相关议案[22][23] - 2024年4月审议通过作废2022年部分限制性股票议案[25] - 2024年4 - 5月审议通过董事和高管2024年度薪酬方案议案[26] - 2024年4 - 5月审议通过2023年度利润分配预案议案[27] - 2024年6 - 7月审议通过对外投资设合资公司并接受关联方担保议案[19] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] 人员相关 - 独立董事余亮2025年度继续履职[30] - 余亮报告日期为2025年4月25日[31] - 签字页日期为2025年4月24日[32]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和6次股东大会会议，独立董事均全部出席[5] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事均全部出席[6] - 2024年提名委员会暂未召开会议[9] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均按时亲自出席[10] 报告审议 - 2024年3月29日审计委员会会议审议通过《关于2024年度内部审计工作计划的议案》[10] - 2024年4月25日审计委员会会议审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[10] - 2024年8月28日审计委员会会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[10] - 2024年10月28日审计委员会会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[10] - 2024年4月26日公司会议审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等[23] - 2024年8月29日公司会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[24] - 2024年10月29日公司会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[24] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间十五日[14] - 独立董事积极参加监管机构组织的培训学习，提高履职能力[16] - 公司及子公司向银行申请不超过300,000万元的综合授信额度，期限1年[19] - 2024年4月26日公司会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》[25][26] - 2024年4月26日公司会议审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》等[27] - 2024年5月21日2023年年度股东大会审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》[27] - 2024年4月26日公司会议等审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[28] - 2024年6月20日公司会议等审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》[20] - 2024年12月18日公司会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[20]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为2.95亿元，同比增长28.54%[5] - 营业总收入本期发生额为295,271,024.99元，同比增长28.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2895万元，同比减亏9.72%[5] - 扣非净利润为-2999万元，同比减亏10.20%[5] - 营业利润本期亏损27,283,978.34元，同比亏损减少18.5%[20] - 净利润本期亏损28,035,877.68元，同比亏损减少12.6%[20] - 基本每股收益为-0.27元，去年同期为-0.3元[21] - 加权平均净资产收益率为-1.63%，同比改善0.22个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为339,057,778.20元，同比增长26.6%[19] 现金流表现 - 经营活动现金流净额为-1.93亿元，同比恶化28.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-192,510,065.52元，同比恶化28.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为504,531,575.31元，同比增长88.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,495,165.43元，同比改善66.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,081,893.05元，去年同期为165,475,678.21元[23] - 期末现金及现金等价物余额为730,221,634.91元，同比增加477.1%[23] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为8.21亿元，较期初10.48亿元下降21.6%[15] - 公司应收账款期末余额为15.53亿元，较期初16.37亿元下降5.1%[15] - 公司存货期末余额为4.64亿元，较期初5.08亿元下降8.7%[15] - 公司短期借款期末余额为2.6亿元，较期初2.77亿元下降6.2%[16] - 公司应付账款期末余额为2.44亿元，较期初5.77亿元下降57.7%[16] - 公司合同负债期末余额为5.18亿元，较期初4.3亿元增长20.6%[16] - 公司未分配利润期末余额为3.53亿元，较期初3.82亿元下降7.5%[17] - 总资产39.57亿元，较上年度末下降6.37%[5] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益合计103.58万元，主要来自政府补助88.71万元[6] - 公司期末普通股股东总数10,055户，前十大股东持股占比61.78%[10] - 第一大股东谭平涛持股44.23%，质押1200万股[10] - 阳光人寿保险持股6.31%，为最大流通股东[10] 可转换公司债券 - 公司向不特定对象发行750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.5亿元[12] - 公司可转换公司债券7.5亿元于2025年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称"华医转债"，债券代码"123251"[13]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为17.08亿元，同比增长6.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6680.99万元，同比下降37.75%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5767.79万元，同比下降36.51%[16] - 基本每股收益为0.63元/股，同比下降38.24%[16] - 加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降2.53个百分点[16] - 公司报告期内实现营业收入170,783.08万元，同比增长6.64%[46] - 归属于上市公司股东的净利润6,680.99万元，同比下降37.75%[46] - 扣非净利润5,767.79万元，同比下降36.51%[46] - 公司实现营业收入170,783.08万元，同比增长6.64%[98] - 归属于上市公司股东的净利润6,680.99万元，同比下降37.75%[98] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降3.03%至1.6753亿元人民币[108] - 财务费用同比大幅增长192.91%至2250.35万元人民币，主要原因是银行借款增加[108] - 研发费用同比下降24.82%至5767.32万元人民币，主要受新业务研发方向转型影响[108] - 医疗净化系统集成原材料成本531,729,147.03元，同比增长13.79%[104] - 医疗净化系统集成施工分包成本359,256,212.76元，同比增长15.27%[104] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比增长178.76%[16] - 经营活动现金流量净额14,756.23万元，同比增长178.76%[46] - 经营活动产生的现金流量净额14,756.23万元，同比增长178.76%[98] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-187,360,309.21元增至2024年的147,562,342.24元，同比增长178.76%[116] 业务线表现 - 净化系统集成业务营业收入149,861.13万元，占总营收的87.75%[57] - 医疗设备销售营业收入1,883.21万元，占总营收的1.10%[57] - 医疗耗材销售营业收入13,947.54万元，占总营收的8.17%[57] - 净化系统运维服务营业收入3,860.88万元，占总营收的2.26%[57] - 医疗专项技术服务收入1,537,220,143.47元，占营业收入90.01%，同比增长12.37%[101] - 医疗器械行业收入158,307,501.34元，占营业收入9.27%，同比下降29.53%[101] - 净化系统集成业务收入1,498,611,318.73元，占营业收入87.75%，同比增长10.97%[101] - 医疗设备销售收入18,832,071.18元，同比下降79.40%[101] - 运维服务收入38,608,824.74元，同比增长121.39%[101] 各地区表现 - 公司服务了超800余家优质客户，业务遍布全国20多个省市自治区[54] - 公司在医疗专项板块市场份额稳步提升，开拓云南、重庆、陕西等新市场[54] - 实验室板块交付三个院士项目，市场领域除西部外均覆盖[54] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"三主三副"业务布局，深耕洁净主业，抓住国家科技创新战略机遇[151] - 2025年经营管理重点工作包括打造第二、第三增长极，提高市占率，深化项目策划降本增效[152] - 2025年将全面推行项目管理软件，实现经营数据实时共享，强化设计成果动态管理[153] 研发和创新 - 公司针对特殊科室业务研发了智能化系统，如智慧手术部管理系统、能耗管理系统、智慧运维系统等[38] - 公司申报23项发明专利、17项实用新型专利，获取8项发明专利、9项实用新型专利[50] - 公司累计获得发明专利14项、实用新型专利167项、外观设计专利11项、软件著作权59项、集成电路布图设计专有权2项[90] - 公司本期新增发明专利23项（申请数），获得8项[90] - 公司本期新增实用新型专利17项（申请数），获得9项[90] - 公司本期新增外观设计专利6项（申请数），获得1项[90] - 公司本期新增软件著作权18项（申请数），获得18项[90] - 公司自主研发医用特殊气体相关技术[93] 行业标准和专利 - 公司主编《医院洁净手术部建设评价标准》、《辅助生殖医学中心建设标准》等行业标准[91] - 公司副主编《应急医疗设施工程建设指南》[91] - 公司参编《传染病医院设计指南》、《洁净室空气洁净度监测》等多个行业标准[91] 市场趋势和预测 - 2023年国内洁净室单位面积造价为6,520万元/㎡，同比增长3.5%，四年复合增长率为3.54%[29] - 预计国内洁净室市场规模到2032年有望超过5,000亿元，2023年至2032年复合增长率预计超7%[32] 订单和项目 - 公司在手订单27.53亿元，其中医疗专项订单20.70亿元、实验室订单3.93亿元[46] - 公司年度总中标金额突破27亿[81] - 公司2024年揽获浙江晶引电子科技COF生产线项目，合同金额约4,100万元[68] 财务结构和资产 - 2024年末资产总额为42.26亿元，同比增长46.22%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为17.99亿元，同比增长2.55%[16] - 公司总资产422,634.28万元，较期初增长46.22%[46] - 货币资金占总资产比例从2023年的9.27%增至2024年的24.80%，增加15.53个百分点[122] - 应收账款占总资产比例从2023年的47.45%降至2024年的38.72%，减少8.73个百分点[123] - 应付债券从2023年的0元增至2024年的724,217,739.66元，占总资产的17.14%[123] 融资和募集资金 - 公司完成可转换公司债券发行，募集资金7.5亿元[52][53] - 2022年首次公开发行股票募集资金总额为103,752万元，实际募集资金净额为94,950.28万元，发行费用为8,801.72万元[138][139] - 截至2024年12月31日，公司2022年IPO募集资金累计使用83,289万元，使用比例为87.72%，尚未使用募集资金余额为7,328.96万元[138][139] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为75,000万元，实际募集资金净额为74,381.69万元，截至2024年底尚未使用[138][140] 公司治理 - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立[170][177] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[171] - 监事会有效监督董事会及高级管理人员履行职责的合法合规性[172] - 公司严格按照相关要求履行信息披露义务[174] - 公司不断完善内部控制制度，涵盖所有关键业务流程和事项[176] - 公司治理的实际状况与相关法律法规不存在重大差异[176] 股东和投资者关系 - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.07%[185] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.06%[185] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为60.08%[185] - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为60.08%[185] - 公司2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为52.77%[185] - 公司2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为58.76%[185] - 2024年5月14日通过线上平台与投资者交流业绩、现金流及战略布局[163] 风险和挑战 - 经营活动现金流量风险因项目垫资增加，可能导致营运资金短缺[159] - 毛利率下降风险源于市场竞争加剧、原材料价格上涨及客户需求变更[161] - 信用减值损失达-116,261,032.00元，占利润总额的-147.97%[120] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 公司总股本为103,467,900股（扣除回购股份后）[5] - 公司与武汉光谷健康产业投资有限公司合资设立医疗健康服务公司[51] - 公司员工总数1,723人，其中高级职称27人、中级职称72人[49] - 公司全年首赞或协办33场次会议及论坛，积极参与行业交流[55] - 公司搭建7个多媒体平台、3个公众号，完成160余篇推文[56]

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-031 转债代码：123251 转债简称：华医转债 一、中标项目基本情况 1、建设规模：本项目总建筑面积约 8,000.00 平方米。主楼地上 9 层，无地 下室；附楼地上 3 层，无地下室。室外场地改造面积约 4,000.00 平方米。 2、建设地点：武汉大学信息学部 3、中标范围：建筑安装工程的施工图设计、施工以及设备采购。 4、中标价：107,821,822.00 元 5、工期：540 日历天 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-027）。近日，公司收到招标代理 机构中创恒梦工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确认公司与中南建筑设 计院股份有限公司组成的联合体（以下简称"联合体 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-030 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-024）。近日，公司收到招标单位 中江县人民医院发出的《中标通知书》，确认公司为"中江县人民医院改扩建项 目医疗专项工程、中江县人民医院感染性疾病楼建设项目医疗专项工程"项目的 中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下： 2、法定代表人：王铸 3、开办资金：64,092.44 万元 一、中标项目基本情况 1、建设规模：包含 1 号楼医技楼放射科、检验科、内镜中心、病理科、DS A、输血科、供应室、牙科、手术室，2 号楼住院楼放射科(DSA、CT)、CCU、ICU、 HASU、NCU、RICU 静 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过7000万元[2] - 回购价格不超过28元/股[2] - 实施期限自2024年11月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年4月9日，累计回购2132100股[2] - 占总股本2.02%[2] - 成交最低17.07元/股，最高21.00元/股[3] - 支付总金额39750142元[3]