厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ，发 行 价格 为 64.08 元 / 股， 募 集资 金总额 为 人民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《厦门唯科模塑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司章程 厦门唯科模塑科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006672 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟建兵） 各位股东、股东代表： 本人钟建兵，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟建兵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注 册会计师，澳大利亚注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师行业第三期 领军人才；现任众环（北京）管理股份有限公司监事会主席，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员，深圳分所所长；华龙证券股份 有限公司独立董事，以及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司股东大会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的权限 2 | | 第四章 | 股东大会的授权 5 | | 第五章 | 股东大会会议制度 6 | | 第六章 | 股东大会的召集 6 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第八章 | 股东大会的召开 9 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第十章 | 会议记录 16 | | 第十一章 | 附 则 17 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 第三章 职责权限 | শ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事 ...

分配/转增比例：每 10 股派发现金红利 9 元（含税）,不送红股，不进行资 本公积转增股本 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-020 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，根据公司实际经营情况，遵循回报股东、与股东分享公司 经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正 常经营发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派 股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 9 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权 登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等 事项 ...

募集资金情况 - 2022年1月6日首次公开发行3120万股，发行价64.08元/股，募集资金总额19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金期末余额11.8431832052亿元，专户余额2.0131832052亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4938.09745万元，期末余额8.893809745亿元[5] - 募集资金总额为199,929.60万元，净额为175,582.82万元[23] 2023年资金使用 - 2023年募集项目支出1.1083207159亿元，购买理财产品及大额存单23.3114240183亿元，补充流动资金2.555亿元[5] - 2023年专户银行理财收益及存款利息收入2401.406276万元，理财产品赎回24.74亿元[5] - “健康家电研发孵化中心建设项目”用自有资金置换超募资金4752.394336万元[5] - 2023年度投入募集资金总额为31,880.81万元，累计投入91,699.49万元[23] - 2023年部分募投项目增加实施主体和实施地点[26] 项目投资进度与效益 - 唯科高端智能模塑科技产业园项目截至2023年末投资进度为55.55%，2023年度实现效益为 - 914.72万元[23] - 唯科模塑智能制造项目截至2023年末投资进度为49.74%，2023年度实现效益为 - 14.33万元[23] - 补充流动资金项目截至2023年末投资进度为92.93%，投入金额为53,900.00万元[24] 超募资金情况 - 超募资金金额为98,085.12万元，已累计投入53,900.00万元[25] - 2023年变更“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点，以自有资金置换已投入超募资金4,752.39万元[26] - 公司同意使用超募资金9000万元用于健康家电研发孵化中心建设项目[7] - 健康家电研发孵化中心建设项目尚未投入使用的超募资金4247.61万元，后续将以自有资金陆续投入[29] - 健康家电研发孵化中心建设项目2023年实际投入金额40.67万元，年末实际累计投入金额4752.39万元[29] 其他资金相关 - 2023年公司购买中国农业银行厦门马巷支行2期大额存单，金额分别为2亿元和2000万元[13] - 兴业银行厦门翔安支行账号于2023年7月14日销户[11] - 2023年多项存款投资合计金额达84000[15] - 公司拟使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[27] - 截止2023年12月31日，购买的理财产品未到期余额为8.4亿元[27]

业绩总结 - 2023年公司营业收入134,107.43万元，同比上涨39.97%[14] - 2023年公司利润总额20,659.89万元，同比上涨14.44%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润16,806.93万元，同比上涨2.83%[14] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派发现金股利9元（含税）[19] - 2024年拟半年度结合业绩分红，派现金额不超当期净利润[34] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议于2024年4月21日召开[2] - 多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][9][12][16][21][24][28][32][36] - 部分议案尚需股东大会审议，部分无需[6][10][13][17][22][25][29][33][37] 财务安排 - 续聘大华会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[44] - 同意使用不超15亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[48] - 同意使用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[52] - 同意用2.9亿元超募资金永久补充流动资金[56] 股权激励 - 为230名激励对象办理122.51万股第二类限制性股票归属，归属价17.22元/股[59] - 拟作废32.07万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票[63] 其他事项 - 选举王燕女士为第二届董事会审计委员会委员[67] - 公司决定于2024年5月14日下午2:00召开2023年度股东大会[86][87] - 《2024年第一季度报告》议案通过审议并对外报出[82][84] - 相关公告在巨潮资讯网披露[81][82][86]