业务能力 - 公司能够为液冷数据中心冷却系统建设提供设计服务 [2] 项目经验 - 截至目前尚未承接过液冷数据中心冷却系统建设项目 [2] 战略规划 - 公司将密切关注液冷数据中心设计市场发展趋势 [2] - 公司将结合自身战略规划决定是否布局液冷数据中心领域 [2]

业务能力 - 公司具备为液冷数据中心冷却系统建设提供设计服务的技术能力 [1] 项目进展 - 截至目前尚未承接过液冷数据中心冷却系统设计项目 [1] 战略规划 - 公司将密切关注液冷数据中心设计市场发展趋势 [1] - 公司未来是否布局该领域将结合自身战略规划决定 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1.59亿元 同比下降7.70% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1008.58万元 同比增长78.44% [2] 经营状况 - 营业收入出现下滑但净利润实现大幅增长 反映盈利能力显著提升 [2] - 净利润增速远高于营收变动 显示成本控制或业务结构优化成效显著 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.59亿元，同比下降7.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2182.81万元，同比下降149.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-622.02万元，同比下降884.16% [1] - 基本每股收益为0.0505元/股，稀释每股收益为0.0505元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为0.47% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为565.21万元 [1] 资产负债情况 - 报告期末总资产为13.995亿元，同比下降0.51% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为9.385亿元，同比增长0.36% [3] 股东结构 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司为第一大股东 [3] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司持股2.60%，为第二大股东 [3] - 前十大股东中个人股东包括左玉琅(1.93%)、毕功华(1.91%)、徐正安(1.82%)等 [3][4] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 [4] 公司基本情况 - 证券简称：建研设计，证券代码：301167 [1] - 股票上市交易所：深圳证券交易所 [1] - 董事会秘书：王红兵，证券事务代表：苏向妮 [1] - 办公地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号 [1] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月18日以现场方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长韦法华主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备议案 符合企业会计准则和会计谨慎性原则 [2] - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告详见巨潮资讯网 并将于2025年8月20日刊登于四大证券报 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 募集资金专户存储 专款专用 披露完整 [3] - 全票通过变更部分募集资金专项账户议案 将杭州银行合肥分行营业部账户资金转至光大银行合肥胜利路支行 中国银行合肥政府广场支行账户资金转至民生银行合肥自贸试验区支行 继续用于原投资项目 变更后注销原账户 重新签订监管协议 [3][4] - 全票通过变更会计师事务所议案 容诚会计师事务所服务多年后改聘天健会计师事务所 2025年度审计费用合计63万元 尚需提交股东会审议 [5] - 全票通过修订公司章程议案 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 尚需股东会表决且需三分之二以上通过 [5][6] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 定于2025年9月18日召开 [6] 备查文件 - 包括签署的董事会决议 审计委员会会议决议及深交所要求的其他文件 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议经第三届董事会第十八次会议审议通过 于2025年8月18日召开 [1] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 主要提案包括变更会计师事务所及《公司章程》修订 详细内容参见2025年8月20日巨潮资讯网披露文件 [3] - 特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 参会登记方式 - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东可现场或委托代理人参会 [2] - 自然人股东需凭身份证及股票账户卡登记 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [3] - 异地股东可通过信函或传真于2025年9月17日17:30前登记 需电话确认 [4][5] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 会议地址为合肥经济技术开发区繁华大道7699号 邮编230000 [5] - 指定联系人苏向妮 联系电话0551-65195839 传真0551-62656192 [5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5][6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确指示提案表决意见 未指示则受托人可自行决定 [7] - 委托需提供委托人证券账户号码 持股数量及有效期限等信息 [8]

公司章程修订核心变化 - 新增坚持和加强党的全面领导条款，完善中国特色现代企业制度[1] - 明确法定代表人辞任程序及责任追究机制，规定辞任后30日内需确定新法定代表人[1] - 调整高级管理人员定义，将"总经理"纳入高级管理人员范围[1] 股份发行与转让规则 - 明确股份发行实行"三公"原则，强调同类别股份具有同等权利[2] - 规定股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[3] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[3] - 新增财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%的限制[3] 股份回购情形与程序 - 扩展股份回购适用情形至六类，包括员工激励、可转债转换及维护公司价值等[6] - 规定不同情形下的回购股份处置时限，减资回购需10日内注销[7] - 设置公司合计持有回购股份不得超过已发行股份总数10%的上限[7] 股东权利与义务 - 新增股东会计账簿查阅权，明确符合规定股东可查阅会计凭证[8] - 完善股东诉讼权利，将请求撤销决议时效明确为60日[10] - 新增股东会/董事会决议不成立的具体情形认定标准[11][12] 公司治理结构 - 股东大会更名为股东会，审计委员会取代监事会部分职能[13][24] - 调整股东会职权范围，新增对外捐赠、财务资助等审议事项[18][19] - 明确控股股东、实际控制人的诚信义务及九项具体行为规范[17] 表决机制与决议效力 - 保留普通决议/特别决议分类，特别决议通过门槛为三分之二表决权[35] - 新增股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议的授权机制[21] - 规定股东会决议存在程序瑕疵但未产生实质影响时可不被撤销[10] 信息披露与合规要求 - 要求公司对股东会决议效力争议及时提起诉讼，并在判决前执行决议[11] - 明确人民法院作出判决后公司需履行信息披露义务并说明影响[11] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定[17]

公司公告 - 公司全称为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券简称建研设计 证券代码301167 [1] - 公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月20日在巨潮资讯网披露 [1] - 公告编号为2025-040 由公司董事会发布 [1]

非经营性资金占用情况 - 控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司存在代收代付离退休经费业务 2025年初占用资金余额为985,704.04元 累计发生金额2,633,215.68元 偿还累计发生金额1,220,935.15元 期末余额2,397,984.57元 [1] - 控股股东存在代管房产费业务 2025年初占用资金余额678,590.50元 期末余额678,590.50元 [1] - 控股股东全资子公司安徽国控投资有限公司涉及设计费业务 2025年初占用资金余额49,000.00元 累计发生金额49,000.00元 期末余额0元 [1] - 控股股东子公司安徽省阳光采购服务平台有限责任公司涉及投标保证金业务 2025年初占用资金余额71,901.00元 累计发生金额29,000.00元 偿还累计发生金额72,901.00元 期末余额28,000.00元 [1] 经营性资金往来情况 - 与控股股东控股子公司合肥国家大学科技园发展有限责任公司存在设计费及项目管理费往来 应收账款期末余额655,257.34元 累计发生金额655,257.34元 [2] - 与控股股东子公司安徽省金安物业管理有限责任公司存在设计费及物业费往来 应收账款期末余额24,500.00元 应付账款期末余额294,528.30元 [2] - 与控股股东子公司安徽江淮兴业餐饮服务有限公司存在食材费往来 应付账款期末余额147,333.50元 [2] - 与子公司安徽升元图文技术有限公司存在多项经营性往来 包括停车费 餐费 房租费 代垫社保费用 打图晒图费 水电费等 涉及其他应收款25,047.71元 其他应付款35,017.03元 应付账款841,119.76元 [2] - 与子公司安徽省施工图审查有限公司存在施工图审查费 房租费 代垫住房公积金等往来 应收账款期末余额312,888.00元 其他应收款期末余额2,824,569.23元 应付账款期末余额1,074,593.66元 [2][3] - 与子公司安徽省建院能源管理有限公司存在分包设计费 房租费 水电费 停车费等往来 应付账款期末余额599,674.53元 其他应收款期末余额11,616.17元 应收账款期末余额84,426.47元 [3] - 与子公司安徽省建院数智科技有限公司存在停车费 房租费 水电费等往来 应收账款期末余额87,402.86元 其他应收款期末余额7,922.50元 [3] - 与子公司安徽省建院工程质量检测有限公司存在EPC管理费 房租费 分包设计费等往来 应收账款期末余额190,458.80元 合同资产期末余额328,712.00元 应付账款期末余额190,566.02元 [3][4] 关联方资金往来汇总 - 2025年初非经营性资金占用余额总计9,705,899.76元 [4] - 报告期内累计发生金额14,701,942.92元 [4] - 报告期内偿还累计发生金额12,263,523.59元 [4] - 期末非经营性资金占用余额总计12,144,319.09元 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格26.33元 募集资金总额5.266亿元 扣除发行费用5866.84万元后实际募集资金净额4.679亿元 资金于2021年12月1日到账[1] - 2025年上半年投入募集资金233.03万元 截至2025年6月30日累计投入募集资金总额1.369亿元 同期募集资金专户存款利息和现金管理取得收益904.48万元 累计收益达3583.43万元[2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额1682.13万元 现金管理专用结算账户余额3.5亿元[4] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并于2020年9月16日经股东大会审议通过 后续于2022年5月和2024年5月进行修订 确保募集资金存储和使用合规[2] - 开立8个募集资金存储专户 包括5个计划募集资金存储专户和3个超募资金存储账户 与8家银行及保荐机构签订三方监管协议[3] - 募集资金现金管理专用结算账户于2025年6月19日及20日分别在兴业银行合肥屯溪路支行和渤海银行合肥政务区支行开立[11] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募投项目实际投入233.03万元 截至报告期末累计投入1514.46万元 各项目具体投入情况详见附表1[5] - 超募资金总额1.428亿元 报告期内未使用超募资金 截至报告期末累计使用1.218亿元 其中4000万元于2022年5月永久补充流动资金 4000万元于2023年5月永久补充流动资金 4000万元于2024年8月永久补充流动资金 180万元于2024年3月用于投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司[6][7] - 变更"创新研发中心建设项目"实施地点至公司总部现有办公大楼闲置空间 变更"设计服务网络平台建设项目"实施地点 注销镇江分公司并新设南京分公司[5] 现金管理情况 - 2021年12月批准使用不超过3.5亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理 授权期限12个月[8] - 2023年1月授权期限届满后 2023年1月批准使用不超过3亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理[9] - 2024年1月批准使用不超过4亿元闲置募集资金和2亿元自有资金进行现金管理 2025年1月20日本金及收益全部收回 2025年1月批准使用不超过3.5亿元闲置募集资金和2.7亿元自有资金进行现金管理[10][11] 募投项目进度说明 - "新兴业务拓展及设计能力提升项目"受市政道路施工影响未能按时启动 且行业深度调整导致公司暂未扩充设计人员[12][13] - "设计服务网络平台建设项目"因行业调整放缓设立进度 重庆分公司累计实现效益-74.82万元 镇江分公司因业务拓展不及预期被注销[14] - "创新研发中心建设项目"通过变更实施地点至现有办公大楼 已完成空间改造装修 积极开展科研课题申报[15][16] - 以上四个募投项目均未达到预定可使用日期 暂无法判断是否达到预计效益[16] 资金结余及后续安排 - 截至报告期末尚未使用募集资金总额3.668亿元（含利息净收入3583.43万元） 存放于专户和现金管理账户[19] - 计划募集资金继续实施承诺投资项目 超募资金用于主营业务发展 闲置资金主要用作现金管理[19] - 报告期内募集资金使用及披露不存在违规情形[11][20]