会议时间 - 2025年5月12日14:30召开2024年年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案，独立董事做述职报告[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] 登记信息 - 个人和法人股东登记需持相关证明及复印件[9][10] - 现场登记2025年5月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 信函或传真登记5月9日17:00前送达[10] 会议地点及联系方式 - 现场会议在厦门火炬高新区指定地址[6] - 联系人纪小露，电话0592 - 6300887，传真0592 - 6300801[12] 投票信息 - 普通股投票代码"351148"，简称为"嘉戎投票"[23] - 全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多个时段[24] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需相关认证[26] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [26]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-027 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东会赋予监事会的职责，对公司的经营 决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监 督和核查，对公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情 ...

分红与薪酬 - 2024年度拟每10股派现金红利3.90元（含税）[7] - 2025年独董及非独董津贴12万元/年（含税）[13] - 2025年高级管理人员薪酬计划议案通过[15] - 2025年董事薪酬计划议案提交股东会审议[14] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超5.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] 会议相关 - 第四届董事会第三次会议4月17日召开，9名董事全参加[2] - 多项议案董事会通过，部分提交2024年年度股东会审议[3][6] - 同意5月12日召开2024年年度股东会[23] 审计安排 - 继续聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[22]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的原则进行分配。 2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 627,100 股，回购金额 10,336,803 元（不含交易费用），2024 年度公司拟派发现 金红利总额为人民币 45,189,292.20 元（含税），现金分红和股份回购总额合计 55,526,095.20 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 110.61% 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年年度[1] - 报告发布时间为2025年4月[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为555,835,525.42元，较2023年增长0.19%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为50,201,490.92元，较2023年下降13.55%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,480,460.35元，较2023年增长18.85%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为59,251,153.80元，较2023年增长13.48%[26] - 2024年末资产总额为2,234,949,643.76元，较2023年末增长1.89%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,749,835,999.09元，较2023年末下降0.03%[26] - 2024年非流动性资产处置损益为5,011,114.28元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,610,818.95元[32] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为19,383,974.52元[32] - 2024年非经常性损益合计为23,721,030.57元[33] - 报告期内公司实现营业收入55,583.55万元，同比上升0.19%；净利润5,020.15万元，同比下降13.55%；扣非净利润2,648.05万元，同比上升18.85%；经营现金流净额5,925.12万元，同比增长13.48%[97] - 2024年营业收入合计555,835,525.42元，同比增长0.19%[104] - 海外业务收入2680.40万元，同比增长41.20%[101] - 2024年销售费用50207733.75元，较2023年增长1.13%[113] - 2024年管理费用47205692.89元，较2023年减少31.79%，主要系闲置设备折旧费用减少[114] - 2024年财务费用1311125.27元，较2023年增长187.75%，主要系利息收入减少[114] - 2024年研发费用36684549.03元，较2023年减少9.35%[114] - 2024年经营活动现金流入小计460,847,402.48元，较2023年的594,656,018.08元减少22.50%[120] - 2024年经营活动现金流出小计401,596,248.68元，较2023年的542,442,636.45元减少25.97%[120] - 2024年经营活动产生的现金流量净额59,251,153.80元，较2023年的52,213,381.63元增加13.48%[120] - 2024年投资活动现金流入小计2,603,161,253.31元，较2023年的3,201,466,764.41元减少18.69%[120] - 2024年投资活动现金流出小计2,841,452,214.81元，较2023年的3,255,589,877.32元减少12.72%[120] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 238,290,961.50元，较2023年的 - 54,123,112.91元减少340.28%[120] - 投资收益为 -55,216.32 元，占利润总额比例 -0.12%；公允价值变动损益为 14,681,285.19 元，占比 31.90%；资产减值为 -8,287,838.93 元，占比 -18.01%；营业外收入为 657,833.13 元，占比 1.43%；营业外支出为 1,339,130.32 元，占比 2.91%；信用减值损失为 -46,444,086.59 元，占比 -100.91%[122] - 2024 年末货币资金 88,869,600.99 元，占总资产比例 3.98%，较年初比重减少 8.20%；应收账款 616,378,882.80 元，占比 27.58%，比重增加 2.39%[126] - 2024 年末合同资产 17,473,929.92 元，占总资产比例 0.78%，比重减少 0.53%；存货 178,514,554.62 元，占比 7.99%，比重减少 1.71%[126] - 2024 年末长期股权投资 12,307,230.29 元，占总资产比例 0.55%，比重增加 0.21%；固定资产 160,969,051.46 元，占比 7.20%，比重减少 1.13%[126] - 2024 年末在建工程 196,481,813.75 元，占总资产比例 8.79%，比重增加 5.10%；使用权资产 1,824,711.18 元，占比 0.08%，比重减少 0.06%[126] - 2024 年末短期借款 24,731,946.80 元，占总资产比例 1.11%，比重增加 0.42%；合同负债 72,943,168.71 元，占比 3.26%，比重减少 1.16%[126] - 2024 年末长期借款 124,571,326.78 元，占总资产比例 5.57%，比重增加 1.41%；租赁负债 387,613.78 元，占比 0.02%，比重减少 0.05%[126] - 交易性金融资产期初数 721,982,560.84 元，本期公允价值变动 14,681,285.19 元，期末数 835,899,114.86 元[128] - 截至 2024 年 12 月 31 日，受限资产账面余额合计 317,747,423.11 元，账面价值合计 302,815,858.02 元[131] - 报告期投资额 2,839,263,414.61 元，上年同期投资额 3,256,498,453.91 元，变动幅度 -12.81%[132] - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额111,830.07万元，净额98,901.50万元[138] - 本期已使用募集资金总额7,503.07万元，累计使用47,046.72万元[138] - 报告期末募集资金使用比例47.57%[138] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[138] - 尚未使用募集资金总额55,806.06万元，存放于专户和现金管理[138][139] - 高性能膜材料产业化项目承诺投资总额22195.16万元，报告期投入3357.09万元，期末累计投入5074.37万元，投资进度22.86%[140] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目承诺投资总额14277.22万元，报告期投入1279.1万元，期末累计投入2689.12万元，投资进度18.84%[140] - 研发中心建设项目承诺投资总额15728.3万元，报告期投入1659.13万元，期末累计投入5542.99万元，投资进度35.24%[140] - 运营网络建设项目承诺投资总额14967.78万元，报告期投入1207.75万元，期末累计投入3584.94万元，投资进度23.95%[140] - 补充流动资金项目承诺投资总额29000万元，期末累计投入29355.3万元，投资进度101.23%[140] - 承诺投资项目小计承诺投资总额96168.46万元，报告期投入7503.07万元，期末累计投入46246.72万元[140] - 超募资金补充流动资金项目承诺投资800万元，期末累计投入800万元，投资进度100%[140] - 未明确用途的超募资金承诺投资1930万元，期末累计投入0万元，投资进度0%[140] - 超募资金金额为2733.04万元[141] - 公司使用800万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用完毕[141] - 公司拟使用不超过60000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，截至2024年12月31日使用超募资金购买理财产品余额2000万元[141] - 2024年公司拟使用不超过60000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，购买理财产品余额为53000万元，尚余2806.06万元存放募集资金账户内[142] - 公司补充流动资金累计投入金额超过29000.00万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 膜分离装备收入146,151,603.92元，占比26.29%，同比增长21.84%[104] - 高浓度污废水处理服务收入292,490,011.66元，占比52.62%，同比下降9.06%[104] - 膜组件及耗材收入90,086,540.23元，占比16.21%，同比下降1.76%[104] - 环保工程建造收入9,018,117.50元，占比1.62%，同比增长100.00%[104] - 特许经营权项目建造服务收入同比下降100.00%[104] - 境外收入26,804,002.27元，占比4.82%，同比增长41.20%[105] - 境内收入529,031,523.15元，占比95.18%，同比下降1.26%[105] - 生态保护和环境治理业毛利率38.67%，同比增长0.08%[106] - 节能环保特许经营类订单中，O&M业务新增订单数量27个，投资金额27万元，处于施工期订单完成投资60万元，运营收入29249.77万元[108] - 2024年生态保护和环境治理业营业成本中，直接材料金额145175657.84元，占比43.67%，同比减少2.95%[110] - 2024年生态保护和环境治理业营业成本中，直接人工金额41567726.74元，占比12.51%，同比增加2.35%[110] 行业与市场环境 - 2024年中国膜工业总产值达4500亿元，占全球总产值30%以上[39] - 2024年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%[45] - 膜分离技术自20世纪60年代用于工业，新型膜技术不断涌现[38] - 中国膜产业20世纪中后期缓慢发展，21世纪初企业涌现、技术突破[39] - 膜技术从低负荷领域向高浓度污废水处理等领域发展[40] - 国家出台多项政策助力膜技术发展，对渗滤液处理提出更高要求[43][44] - 垃圾渗滤液处理需工艺多样化和精细化，解决积存问题[42] - 工业废水污染问题凸显，膜技术在新兴工业领域应用大有可为[45] - 公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性，未来将保持持续增长态势[48] 公司业务概况 - 公司专注膜分离技术领域，产品及服务应用于垃圾渗滤液处理等领域，项目遍及国内外市场[36] - 公司聚焦垃圾渗滤液处理和高浓度工业废水处理等领域[40] - 公司业务覆盖全国27个省份和自治区、4个直辖市，为超600个高浓度污废水处理项目提供膜分离装备，高浓度污废水处理服务项目超100个[57] - 公司自2009年专注膜技术开发及应用，提供综合解决方案，具有全流程等优势[49] - 公司研发浓缩液减量化和全量化处理技术，在多地项目应用获认可，属国内第一梯队企业[51] - 公司战略性布局膜技术在工业废水资源化领域应用，新行业应用开拓有突破[54] - 公司通过收购和投资实现膜组件自主生产，平板超滤膜量产交付，提升UNISOL耐酸碱膜性能并投产[55] - 公司以膜分离技术为核心，提供产品和服务，应用于多领域[58] - 公司开发多种高性能膜分离组件产品，分离性能涵盖微滤等，应用广泛，还开发专用清洗剂[60] - 高性能膜组件及耗材销售将成公司稳定可持续收入来源和核心竞争力[61] - 公司UNISOL耐酸碱特种膜由多种膜组成，可用于多种介质，应用场景广泛[63] - 公司膜分离装备针对高浓度高难度污水处理设计，应用于垃圾渗滤液处理等场合[64] - 公司推出以自产标准化和模块化设备为主的高浓度污废水处理服务，已成为主要收入来源[66] - 公司开拓贵金属尾矿等循环经济领域新应用场景，与行业头部企业展开小规模中试合作[69] - 公司为客户提供高浓度污废水处理服务和膜分离装备等综合解决方案，开拓专业化运营服务[72] - 公司膜分离装备制造采用“订单生产”和“策略生产”相结合模式[74] -

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-025 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部 门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2913万股，每股面值1元，发行价38.39元，募资总额111830.07万元，净额98901.50万元[3] 专户情况 - 2025年2月21日审议通过变更部分募集资金专户议案[4] - 截至2025年4月1日，厦门嘉戎、优尼索膜专户余额为0元[6] 资金使用规则 - 甲方支取超5000万元或募资净额20%，乙方通知丙方[9] - 甲方日网银支付不超5000万元，3个工作日内提供用款申请单[10] - 甲方网银买理财在决议额度内无用款限制，3个工作日提供申请单及同意文件[10] 监管与协议 - 资金不符用途，丙、乙方要求退回并暂停网银，整改同意后继续使用[10] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知甲、乙方[11] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方有权终止协议并注销专户[11]

会议信息 - 2025年2月21日公司第四届董事会二次会议决议召开本次会议[9] - 2025年2月22日公告《会议通知》并提前15日以上通知全体股东[9] - 2025年3月13日15时现场会议在厦门召开，由董事长主持[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月13日多个时段[10] - 出席现场会议股东6人，代表80,789,328股，占69.35%[12] - 通过网络投票股东70人，代表135,200股，占0.12%[12] - 出席会议股东76人，代表80,924,528股，占69.46%[12] - 中小股东73人参与表决，代表4,092,528股，占3.51%[12] 议案表决 - 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》同意80,886,728股，占99.95%[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案一同意80,887,928股，占99.95%[17] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》同意80,886,928股，占99.95%[19] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》同意80,888,328股，占99.96%[21] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》同意80,886,928股，占99.95%[24] 反对弃权 - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》反对20,400股，占0.03%[19] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》反对20,400股，占0.03%[21] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》反对20,800股，占0.03%[24] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》弃权17,200股，占0.02%[19] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》弃权15,800股，占0.02%[22] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》弃权16,800股，占0.02%[24] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[26]

资金使用 - 2024年5月21日股东大会同意公司及子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期理财 - 2024年11月15日嘉戎技术买1.05亿元浦发银行理财产品，预期年化收益率0.85％或1.95％或2.15％[3] - 2025年2月19日嘉戎技术分别买1000万元和1亿元浦发银行理财产品，预期年化收益率分别为0.85％或1.90％或2.10％、0.85％或1.95％或2.15％[4] - 2025年3月12日嘉戎技术分别买3000万元银河证券和1000万元兴业银行理财产品，预期年化收益率分别为3%、1.3%或2.24%[4] - 2025年3月10日嘉戎技术买50万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] - 2025年3月12日优尼索买1300万元兴业银行理财产品，预期年化收益率1.3%或2.24%[4] - 2025年3月10日优尼索买75万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] - 2025年2月13日河南嘉戎买700万元兴业银行理财产品，预期年化收益率1.3%或2.31%[4] - 2025年2月11日河南嘉戎买50万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] 过往理财 - 公告日前十二个月内嘉戎技术和优尼索有多笔已到期赎回理财产品，如嘉戎技术2023年12月26日买的2000万元和1亿元兴业银行产品，预期年化收益率1.5％或2.34％[8] 结构性存款 - 2024年有多笔不同银行不同期限不同金额的保本浮动收益型结构性存款，利率不等[5][6][7][8][10][11][13][14][15][16] - 嘉戎技术有多笔结构性存款，部分已到期赎回，部分未到期[10] - 优尼索有一笔结构性存款已到期赎回[10] 其他 - 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会文件日期为2025年3月13日[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月13日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股权信息 - 截至2025年3月10日，公司总股本116,497,080股，有表决权股份总数115,869,980股[7] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共76人，代表有表决权股份80,924,528股，占比69.8408%[8] - 中小股东及代理人共73人，代表有表决权股份4,092,528股，占比3.5320%[9] 议案表决情况 - 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意80,886,728股，占比99.9533%[11] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，同意80,887,928股，占比99.9548%[13] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》，同意80,886,928股，占比99.9535%[15] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》，同意80,888,328股，占比99.9553%[18] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》，同意80,886,928股，占比99.9535%[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[23]