募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股17.88元，募集资金35760万元，净额28998.26万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为3163.95万元[19] - 已赎回理财产品合计1.64亿元，尚未赎回2.15亿元[21] - 首次公开发行A股超募资金298.26万元，已用89万元补充流动资金[21] - 累计变更用途的募集资金总额为20958.50万元，占比72.28%[33] 项目投入情况 - 2023年度投入543.75万元，累计投入915.01万元[33] - 汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目累计投入1034.19万元，进度50.66%[33] - 年产4600万套万向节与2600万套节叉项目累计投入3442.95万元，进度74.23%[33][36] - 3100.00万元KI级改造项目累计投入66.14万元，进度13%[34] - 2600.00万元KI信息化建设项目累计投入119.32万元[34] - 承诺投资项目累计投入826.01万元，进度10.87%[34] - 补充流动资金累计投入89.00万元，进度29.84%[34] 项目安排与变更 - 2023年将部分剩余募集资金用于“新能源汽车用零部件智能工厂项目”[27] - 汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目承诺投资3641.50万元，调整后2041.50万元[33] - 年产4600万套万向节与2600万套节叉项目承诺投资19358.50万元，调整后4638.02万元[33][36] - 将“KI级改造项目”和“KI信息化建设项目”完成日期延至2025年12月[34] - 原年产4600万套万向节与2600万套节叉项目变更后投入6320.48万元，预计2026年11月完成[36]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股17.88元，募集资金35760万元，净额28998.26万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额合计31639457.64元[6][7] - 首次公开发行A股实际募集资金净额28998.26万元，超募资金298.26万元[9] 资金投入与收益 - 截至期初累计项目投入2282.26万元，利息收入净额360.75万元[3] - 本期项目投入2543.75万元，利息收入净额219.95万元，闲置募集资金现金管理净额21500万元[4] - 截至期末累计项目投入4826.01万元，利息收入净额580.70万元，超募资金补充流动资金89万元[4] 资金管理与使用 - 公司制定《杭州正强传动股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[5] - 与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 可使用不超过27000万元募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[6] - 可使用最高不超25000万元募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用[8] - 2023年度使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额37900万元[8] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品未到期金额21500万元，已赎回16400万元[8] 募投项目情况 - 2022年调整募投项目，两项目分别拟投入3641.50万元、19358.50万元[10] - 2023年将部分剩余募集资金用于“新能源汽车用零部件智能工厂项目”[11] - 汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目调整后投资总额2041.50万元，截至期末累计投入1034.19万元，投资进度50.66%[18] - 年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目调整后投资总额4638.02万元，截至期末累计投入3442.95万元，投资进度74.23%[18] - 新能源汽车用零部件智能工厂项目拟投入募集资金总额16320.48万元[19][22] - 技术中心升级改造项目承诺投资总额3100.00万元，截至期末累计投入66.14万元，投资进度2.13%[19] - 信息化建设项目承诺投资总额2600.00万元，截至期末累计投入282.73万元，投资进度10.87%[19] - 超募资金投向补充流动资金298.26万元，截至期末累计投入89.00万元，投资进度29.84%[19] 其他情况 - 2021年使用1133.200405万元募集资金置换前期自筹资金投入及发行费用[20] - 累计变更用途的募集资金总额为20958.50万元，比例为72.28%[18] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年召开6次审计委员会会议[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] 制度与法规相关 - 2024年4月拟修订《独立董事工作制度》并制定新制度[7] - 独立董事认为2023年财务等报告真实准确完整[10] - 2023年募投项目调整履行审批程序合规[10] - 2023年续聘天健会计师事务所程序合规[10] 人员职责与薪酬 - 董事及高管薪酬制定未损害公司和中小股东利益[12] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续[13] - 2024年独立董事将为公司提建设性建议[13]

公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金），办公地址也在同一地点[12] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为尉建清、赵辉[12] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年公司营业收入为427,794,681.02元，较上年增长-2.43%[13] - 2023年公司净利润为98,043,105.65元，较上年增长-1.15%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为193,780,280.92元，较上年减少38.60%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.93元，与上年持平[13] - 2023年公司资产总额为1,091,009,238.00元，较上年增长6.13%[13] 产品及市场 - 公司主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉、十字轴及其相关零部件的研发、生产和销售[19] - 公司产品广泛应用于主机配套市场和售后市场，包括沃尔沃、奔驰、宝马、通用、本田等知名汽车品牌[19] - 公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，其中，十字轴是十字轴万向节总成的核心零部件之一[22] 资金运作 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为104,493,767.28万元，同比下降66.12%[33] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-10,701,554.82万元，同比下降111.05%[32] - 公司新增募投项目旨在通过技术改进扩大设计产能，提高募集资金使用效率，进一步扩大公司市场占有率[50] 公司治理 - 公司董事会设有独立董事，董事会会议程序符合规定，信息披露及时准确[67] - 公司具有独立的业务经营能力，不存在与控股股东竞争的情况[70] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.13%[71] 股东信息 - 公司董事长许正庆持股数量为15,912,000股[72] - 公司副总经理傅强持股数量为10,608,000股[72] - 公司监事沈柏松持股数量为0股[72] - 公司独立董事徐亚明持股数量为0股[72] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括全面落实安全生产责任制，支持社会公益慈善事业[117] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括宏观经济及产业波动、产品价格下降、重要客户变动和募投项目风险[2]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定，对正强股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），公司由主承销商国金证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证券 ...

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超15亿元[1] - 授信额度可循环使用，借款金额视需求定[1] 授权安排 - 授权董事长开展授信活动并签署文件[2] - 授权期限自2023年度股东大会通过起12个月[2] 会议情况 - 第二届董事会和监事会第十三次会议审议通过申请议案，待股东大会审议[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并范围财务报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 公司共有633名员工，其中具有高级职称2人，中级职称16人，三级技能等级人才120人；本科学历32人，大专学历80人[7] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[6] - 公司建立了有效的风险评估过程和内审部门以识别和应对重大变化[10] - 公司建立强大信息系统，管理层保障其正常有效运行[12] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序[13] - 公司建立授权机制和预算控制制度，保证业务活动适当授权[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：与利润表相关，错报金额小于营收1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[17] - 财务报告重大缺陷迹象包括控制环境无效、董监高舞弊等[19] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷评价定量标准执行[19] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法规、决策程序不科学等[19] - 非财务报告重要缺陷迹象包括重要业务制度缺陷、决策程序失误等[20] 业务管理 - 公司对货币资金收支保管建严格授权批准程序，无影响资金安全重大不当[22] - 公司形成筹资业务管理制度，筹资未严重背离原计划[22] 报告期结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-008 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-016 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 ...

业绩总结 - 2023年母公司税后净利润93301590.98元[1] - 按10%提取法定盈余公积金9330159.10元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，共分配10400000元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[1] 财务数据 - 年初未分配利润218093802.19元，年末可供分配利润290065234.07元[1] - 2023年末总股本104000000股[2]