募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性和预计收益[11] - 超投资计划期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[11] 资金置换与管理 - 公司自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[12] - 闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[13] 流动资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[15] 协议签订与专户管理 - 募集资金到位1个月内，公司需签三方监管协议[7] - 多次融资应分别设独立募集资金专户[7] - 超募资金应存放于专户管理[7] 协议终止与资金使用审议 - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[8] - 单次使用超募资金超5000万元且超总额10%以上，需股东会审议[18] 超募资金使用限制 - 超募资金永久补流或还贷，12个月内累计不超总额30%[18] - 补流后12个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元或净额5%，可豁免部分程序[18] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[19] 投资计划调整与披露 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[27] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，出具专项报告并披露[27] - 公司当年用募集资金，需会计师专项审核并出鉴证报告[28] - 保荐或顾问每半年现场调查资金存放使用情况[28] - 年度结束，保荐或顾问出具资金存放使用专项核查报告[28] 其他规定 - 募投项目通过子公司实施适用本制度[31] - 制度冲突或未规定按法规章程执行[31] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含[32] - “及时”指两个交易日内[32] - 制度由董事会修订解释[33] - 制度经股东会审议通过后生效[34]

董事辞任相关 - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[4] - 特定情况原董事履职至新董事就任[4] - 任期届满未获连任自股东会决议通过自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[6] 任职与离职限制 - 特定情形者不能担任公司董事[8] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[13] 离职流程与追责 - 离职董事应交接工作并签署确认书[10][11] - 重大事项审计委员会可启动离任审计[11] - 公司发现违规董事会审议追责方案[15] - 离职董事有异议15日内可申请复核[15]

第一条 为加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《江 苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏益客食品集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入 合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律法规和《上市规则》所界定 的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所 ...

1、本次计提减值准备及核销资产的原因 为客观反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司及子公 司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收款项（包括合同资 产）、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存 在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值 损失；部分应收款项已无回收的可能性，根据相应的规定进行核销。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-038 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备 和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，该议 案无需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 2-20 | | 三、报表编制说明及附注 | 21-130 | 江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 1 江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 398,074,613.23 253,833,038.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 30,030,378.99 衍生金融资产 应收票据 应收账款 166,625,014.08 220,166,401.65 应收款项融资 预付款项 15,573,088.08 9 ...

江苏益客食品集团股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资 | | 2025年度1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资 | 2025年度1-6月偿还累 | 2025年6期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | 关系 | 科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | ...

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商备案的议案》，并公司董事会提请股东会授权公司管理层办理 上述工商变更登记等相关事项，该议案尚需提交股东会审议通过。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-037 江苏益客食品集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司 实际情况，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止；鉴于取消 公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律法规及规范性 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-039 江苏益客食品集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和江苏益客食品集 团股份有限公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏益客食品集团股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-034 江苏益客食品集团股份有限公司 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 ...