募集资金 - 首次公开发行A股27,566,650股，每股27.53元，募资75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] 账户变更 - 2024年12月25日通过变更部分募集资金专项账户议案[1] - 完成募集资金专项账户开立并重新签署三方监管协议[4] - 将“信息化升级建设项目”专户由浙商银行换为浦发银行[4] 监管协议 - 甲方支取超5000万或净额20%，5个工作日内通知丙方并提供清单[8] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送给丙方[8] - 丙方至少每半年检查专户存储情况[7] - 乙方三次未履职，甲方可终止协议并注销专户[8] - 丙方发现违约向深交所书面报告[9] - 协议生效至资金支出完或专户销户失效[9]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为500 - 750万元，较上年同期4241.25万元下降88.21% - 82.32%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为500 - 750万元，较上年同期2328.37万元下降78.53% - 67.79%[3] 业务亏损与减值 - 景胜科技未能如期量产，报告期预计亏损2600万元左右，公司对其商誉计提减值准备625万元左右[6] 毛利率情况 - 2024年公司综合毛利率预计约为18%，较之前下降5个百分点[6] 订单与收入影响 - 境内个别客户放缓计划，公司汽车装备订单下降，预计收入及净利润减少[6]

募资情况 - 公司首次公开发行27566650股，每股27.53元，募资75890.99万元，净额67891.98万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资18694.88万元[2] 理财计划 - 2025年委托理财及现金管理额度不超6亿，闲置募资不超5亿，自有资金不超1亿[5] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[5] 审议情况 - 2024年12月25日，董事会和监事会审议通过相关议案[14] - 保荐机构认为理财额度事项合规且无异议[15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行A股27,566,650股，每股27.53元，募资75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] 账户变更 - 公司拟将“信息化升级建设项目”募资专项账户更换为上海浦东发展银行广州体育西支行[6] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过变更部分募资专项账户议案[8][10] - 保荐机构中信证券对变更事项无异议[12]

关联交易 - 2025年度公司及子公司拟与关联方发生关联交易，表决全票通过[3][7] 综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超6亿综合授信额度，授权期一年，表决全票通过[9][10] 理财管理 - 2025年度公司及子公司拟用不超6亿资金理财，闲置募资不超5亿，自有资金不超1亿，授权期一年，表决全票通过[11][13] 外汇交易 - 2025年度公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易，额度不超1亿，授权期一年，表决全票通过[14][16] 账户变更 - 公司拟更换“信息化升级建设项目”募资专项账户，表决全票通过[17][18]

资金额度 - 2025年度委托理财及现金管理预计总额度不超6亿，闲置募资不超5亿，自有资金不超1亿[2][5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金18,694.88万元[3] 授权信息 - 授权期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环滚动使用[5] - 授权公司总经理行使投资决策权并签署合同，财务负责人组织实施管理[9] 产品要求 - 自有资金委托理财拟购安全性高、流动性好的低风险产品且不得质押[6] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月或可转让提前支取，不涉及高风险投资[8] 审议情况 - 2024年12月25日，董事会和监事会会议审议通过相关议案[2][15][16] - 保荐机构对2025年度委托理财及现金管理额度事项无异议[19]

关联交易金额预计 - 2025年向上海艾斯迪克采购5500万元，销售配件200万元[4] - 2025年接受信邦等房屋租赁小计170万元[4] 2024年实际与预计差异 - 1 - 11月向上海艾斯迪克采购差异 - 35.08%[6] - 1 - 11月向上海艾斯迪克销售配件差异 - 94.51%[6] - 1 - 11月接受房屋租赁差异 - 9.14%[6][7] 关联方财务数据 - 2023年末上海艾斯迪克总资产4257.61万元等[8] - 2023年末信邦集团总资产18311.01万元等[12] 股权关系 - 公司持有上海艾斯迪克50%股权[9] - 信邦集团持公司32.29%股份[13] 审批情况 - 2024年12月会议审议通过2025关联交易议案[1][23][24] - 中信证券认为符合程序和法规[25] - 保荐机构对2025关联交易无异议[26]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇期货及衍生品交易业务，涉及日元、美元等币种[4] - 交易业务品种包括远期结售汇、掉期、期权等[4] - 拟用自有资金，额度不超1亿人民币或等值外币，2025年授权可循环[5] - 交易对手为获批金融机构，资金为闲置自有资金[6][7] - 交易有风险，公司已制定制度并将控规模[9][10][11][12]

关联交易金额 - 预计2025年向上海艾斯迪克采购5500万元，2024年1 - 11月已发生2596.67万元，2023年发生3548.26万元[3] - 预计2025年向上海艾斯迪克销售200万元，2024年1 - 11月已发生10.98万元，2023年发生36.21万元[3] - 预计2025年接受关联人房屋租赁170万元，2024年1 - 11月已发生103.58万元，2023年发生112.99万元[4] 差异情况 - 2024年1 - 11月，采购实际发生额与预计金额差异为 - 35.08%[6] - 2024年1 - 11月，销售实际发生额与预计金额差异为 - 94.51%[6] - 2024年1 - 11月，房屋租赁实际发生额与预计金额差异为 - 9.14%[6] 公司资产与业绩 - 截至2023年12月31日，上海艾斯迪克总资产4257.61万元，净资产3681.40万元，营收5005.40万元，净利润933.00万元[8] - 截至2023年12月31日，信邦集团总资产18311.01万元，净资产12092.27万元，营收5.44万元，净利润918.73万元[12] 股权结构 - 信邦集团为控股股东，直接持有公司32.29%股份[13] 交易审议与合规 - 2024年12月25日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[21] - 监事会认为交易符合日常经营需要，无损害利益情形[21] - 中信证券认为交易已履行必要审批程序[22] - 预计交易基于正常经营，不依赖对方，符合规定[23] - 保荐机构对交易事项无异议[24]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年12月25日通讯召开[2] - 会议由监事会主席董博主持，应到3人实到3人[2] - 会议通知于2024年12月17日送达监事[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意，关联监事董博回避表决[5][6] - 《关于预计2024年度委托理财及现金管理额度的议案》3票同意[8] - 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》3票同意[9]