业绩总结 - 拟以92,535,333股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利37,014,133.20元[25] 未来展望 - 同意公司向相关金融机构申请综合授信额度合计不超过15,000万元（含15,000万元）[29] - 公司拟使用不超2.9亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[37] 其他新策略 - 公司为全资子公司启投电子商务及青木香港的授信提供担保[31] - 公司为控股子公司广州美魄和上海云檀申请授信额度提供担保[34] 会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][18][20][24][26][30][33][35] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案尚需提交公司股东大会审议[8][12][16][28][36] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>》等议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][19][21] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》保荐机构已出具核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》已经独立董事专门会议审议通过[27] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[39] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[41] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事卢彬回避表决[45] - 公司聘请天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[48] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[49] - 《审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[51] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[52] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》各项子议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[54][55][56] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》各项子议案均需提交公司2024年年度股东大会审议[55][56][57] - 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[64] - 《关于修订<信息披露管理办法>等多项议案》表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[66] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[67] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年5月19日15:00召开[69] - 备查文件包含第三届董事会第九次会议决议等多项文件[71] - 公告发布时间为2025年4月29日[72]

业绩数据 - 2024年净利润9053.98万元，母公司净利润8826.26万元[6] - 2024年营业收入1,153,155,310.05元[11] 分红回购 - 2024年拟派现金股利37,014,133.20元[2] - 2024年累计现金分红74,028,266.40元，占净利润81.76%[8] - 2024年股份回购金额20,054,790元[8] 研发投入 - 2024年研发投入51,617,637.16元[11] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.14%[11] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为489,649,666.84元、338,895,296.27元[12]

内部控制情况 - 2024年度内控评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[2] - 报告期内无其他影响投资者决策的内控信息[4] 审计意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[4] 建议 - 提请公司结合法规加强内控规范体系建设，完善管理制度[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,667股，发行价63.10元/股，募集资金总额105,166.67万元，净额95,111.24万元[1] - 2024年实际使用募集资金23,964.92万元，募投项目使用22,509.04万元，节余补充流动资金1,455.88万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金69,422.35万元，未使用余额29,304.28万元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额22,212.89万元，专户活期余额7,091.39万元[2] - 募集资金收入利息净额3,615.39万元[4] 项目投资情况 - “电商综合服务运营中心建设项目”累计投入8445.96万元，投资进度100.002%[26] - “代理品牌推广与渠道建设项目”累计投入10735.13万元，投资进度90.16%[26] - 仓储物流中心项目投资40958.67万元，预计2026年3月22日完成，进度为51.76%[27] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为40958.67万元，比例为43.06%[26] - 变更部分募投项目，将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元，合计40958.67万元用于投资建设仓储物流中心项目[27][28] 项目调整与延期 - 2024年1月审议通过变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构并部分延期议案[12] - 公司将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”预计可使用状态日期延期至2025年3月31日[20] 资金补充与管理 - 2024年将1,455.88万元节余募集资金永久补充流动资金[15] - 公司拟将募投项目结项后的2709.30万元节余募集资金永久性补充流动资金[16] - 公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金和不超过40000万元自有资金进行现金管理[18]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-403 号 青木科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了青木科技股份有限公司（以下简称青木科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 青木科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供青木科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为青木科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对青木科技公司管理层编制的汇总 表发 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行16,666,667股，发行价63.10元/股，募资总额1,051,666,687.70元，净额951,112,378.99元[1] 资金情况 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金账户余额29,304.28万元，闲置理财余额22,212.89万元，专户期末余额7,091.39万元[3] 新策略 - 拟用不超29,000万元闲置募集和不超40,000万元自有资金现金管理[7] - 额度使用期限自股东大会通过至下一年度股东大会，可循环使用[7] - 闲置募集买保本理财，自有资金买金融机构理财[5]

财务报告审计 - 审计青木科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-402 号 青木科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青木科技股份有限公司（以下简称青木科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供青木科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青木科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 青木科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、 ...

| | | | 4 | 1 | | --- | --- | | C | 2 | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-400 号 青木科技股份有限公司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行16,666,667股，发行价63.10元/股，募资总额1,051,666,687.70元，净额951,112,378.99元[2] 项目投入 - 代理品牌推广与渠道建设项目总投资11,907.35万元，累计投入10,956.88万元，进度92.02%，节余1,245.34万元[6][7] - 消费者数据中台及信息化能力升级建设项目总投资9,880.05万元，累计投入8,894.36万元，进度90.02%，节余1,463.96万元[6][7] 项目计划 - 电商综合服务运营中心项目总投资9,085.10万元，预定2024年3月8日可使用[6] - 仓储物流中心项目总投资40,958.67万元，预定2026年3月22日可使用[6] - 补充流动资金项目计划投入10,000.00万元[6] 资金安排 - 拟将节余募集资金及利息2,709.30万元永久补充流动资金[9] 决策通过 - 第三届董事会、监事会第九次会议同意募投项目结项并将节余资金补充流动资金[10][11][12] - 保荐机构对相关事项无异议[13]