往来资金情况 - 上海领势金丸文化传播有限公司2025年初余额25.16万元，1 - 6月累计发生62.63万元，利息76.30万元，偿还11.49万元[2] - 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司2025年初余额1358.58万元，1 - 6月累计发生261.95万元，利息141.91万元，偿还1478.62万元[2] - 广州青丰网仓科技有限公司2025年初余额3068.33万元，1 - 6月累计发生3741.45万元，利息5976.59万元，偿还833.19万元[2] - 广州青木电子商务有限公司2025年初余额1543.90万元，1 - 6月累计发生5856.59万元，利息1501.66万元，偿还5898.83万元[2] - 广州启投电子商务有限公司2025年初余额9577.28万元，1 - 6月累计发生300.04万元，利息2303.30万元，偿还7574.02万元[2] - 青木香港控股有限公司2025年初余额3460.37万元，1 - 6月无累计发生和利息，偿还3460.37万元[2] - 广州美魄品牌管理有限公司2025年初余额190.44万元，1 - 6月累计发生132.94万元，利息23.38万元，偿还300.00万元[2] - 云檀品牌管理（上海）有限公司2025年初余额489.04万元，1 - 6月累计发生30.10万元，利息480.00万元，偿还39.14万元[2] - 青源（广州）投资有限公司2025年初余额21766.04万元，1 - 6月累计发生9723.63万元，利息1332.00万元，偿还30157.67万元[2] - 数据磨坊（广州）科技有限公司2025年初余额623.20万元，1 - 6月无累计发生，利息500.00万元，偿还123.20万元[3] 应收账款情况 - 青木香港控股有限公司应收账款为2177.99[4] - 广州启投电子商务有限公司应收账款为286.07，相关金额42.72、51.68，最终为277.11[4] - 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司应收账款为995.57，相关金额49.96，最终为1045.53[4] - 珂蔓朵香港有限公司应收账款为396.58，相关金额173.05，最终为569.63[4] - 广州吉尔拉科技有限公司应收账款为6.10，相关金额308.90，最终为315.00[4] - 美魄香港有限公司应收账款相关金额29.87、25.03、4.84[5] - 总计应收账款金额为50816.64，相关金额25567.86、15023.50，最终为61361.00[5] 其他应收款情况 - 桧衍品牌管理（上海）有限公司其他应收款为79.83[4] - SIBIO PTE. LTD.其他应收款为3.93[4] 预付账款情况 - 广州吉尔拉科技有限公司预付账款为130.00[5]