会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24] 业绩与财务 - 2024年度财务决算报告真实反映公司财务状况和经营成果[7] - 2024年年度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[8] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[9] - 2024年度拟以155,303,752股为基数，每10股派现1.5元，预计派现23,295,562.80元[10] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为税前每年6万元[12] - 2025年度高管薪酬由固定工资、绩效奖金及补助等组成[13] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意5票，回避2票[16] - 《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》表决同意7票[16] - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[17] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[20] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决同意7票，尚需股东大会审议[22] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意7票[23] 项目进展 - “何氏眼科信息化建设项目”预定可使用状态日期延至2026年12月[19] - “数智化基础建设项目（一期）”延至2028年12月[19]

业绩数据 - 2024年净利润-2739.82万元[1] - 2024年营业收入10.96亿元，上年度11.85亿元[5] - 2024年研发投入1810.55万元，上年度1262.36万元[5] 利润分配 - 2024年可供分配利润6133.71万元[1] - 2024年现金分红2329.56万元，上年度9396.52万元[5] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[1][7]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0144 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2024年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0131 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]1110Z0 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（母公司）以及部分全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 94.32%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资 源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、医疗服务（销售） 业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、 内部信息传递、信息系统等；重点关注的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股42.50元，募资129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 募投项目总投资49,353.67万元，超募资金67,077.46万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，承诺项目累计投入17,941.67万元，超募投向累计投入31,005.25万元[5] - 截至2024年12月31日，部分项目投资进度36.57% - 99.89%不等[5] 项目终止 - 拟终止海南何氏睛彩商贸跨境电商项目，预算2600万元[6] - 截至2025年3月31日，该项目累计投入1020.81万元，剩1650.49万元[9] - 2025年4月23日，董事会和监事会通过终止该项目[12][13] 未来展望 - 终止项目符合原则，不损股东利益，不影响经营[11] - 后续筹划新投资项目，剩余资金使用将审批披露[10]

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 公司股东关于限售安排、自愿锁定、延长 锁定期限及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 对欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058342 | | 保荐代表人姓名：封江涛 | 联系电话：010-57058342 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | ...

募集资金情况 - 公司公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额12.9625亿元，扣除费用后净额11.6431126422亿元[12] - 2024年度累计使用募集资金2.894692亿元，以前年度已使用2.145793亿元，本年度使用7488.99万元[14] - 公司将募集资金项目结余款2312.81万元和超募资金2亿元永久补充流动资金[14][15] - 募集资金利息收入及理财收益扣减手续费净额为4370.46万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为6.954186亿元，其中购买理财3.465529亿元，专户存款余额3.488656亿元[15] 募集资金使用历史 - 截至2022年3月16日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入7067.51万元，后以募集资金置换[16] - 2022年8月29日，公司使用超募资金2000.00万元向大连何氏眼科医院有限公司增资[34] - 2022年8月29日，公司使用超募资金1000.00万元向辽宁睿目商贸有限公司注资[34] - 2022年9月15日，公司使用超募资金2600.00万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司增资[35] - 2023年1月10日，公司使用超募资金6530.92万元用于“数智化基础建设项目（一期）”[35] - 2023年4月25日，公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金[35] - 2023年8月29日，公司使用不超过6200.00万元超募资金对大连何氏眼科医院有限公司增资[36] 项目投资情况 - 沈阳何氏医院扩建项目承诺投资13700.00，本年度投入3423.64，累计投入5009.62，投资进度36.57%[45] - 何氏眼科新设视光中心项目承诺投资23450.00，本年度投入2554.99，累计投入5223.79，投资进度22.28%，本年度效益为 - 1564.23[45] - 北京何氏眼科新设医院项目承诺投资4559.69，累计投入2862.25，投资进度100.00%，本年度效益为 - 2307.76[45] - 重庆何氏眼科新设医院项目承诺投资3537.53，累计投入2986.42，投资进度100.00%，本年度效益为 - 1760.74[45] - 辽宁睿目商贸有限公司新建项目承诺投资1000.00，本年度投入525.22，累计投入919.04，投资进度91.90%，本年度效益为 - 198.75[46] - 大连何氏眼科医院中山卓越分院项目承诺投资2000.00，调整后投资8200.00，累计投入8190.75，投资进度99.89%，本年度效益为 - 11.76[46] - 海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目承诺投资2600.00，本年度投入141.53，累计投入985.87，投资进度37.92%，本年度效益为 - 287.28[46] - 数智化基础建设项目（一期）承诺投资6530.92，本年度投入370.79，累计投入909.60，投资进度13.93%[46] - 补充流动资金20000.00，已全部投入[46] 项目变更情况 - 2023年8月29日，公司同意变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点[25] - 2023年8月29日，公司同意变更“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资用于购买房产[25] - 2023年9月28日，公司同意变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限[26] - 2023年9月28日，公司同意变更“何氏眼科信息化建设募投项目”部分实施内容及建设期限[26] 现金管理情况 - 2023年8月29日，公司同意使用不超90000.00万元闲置募集资金（含超募资金）及不超60000.00万元自有资金进行现金管理[30] - 2024年8月28日，公司同意使用不超70000.00万元闲置募集资金（含超募资金）及不超70000.00万元自有资金进行现金管理[31] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为34655.29万元[32] - 公司委托理财合计金额为34655.29万元[33] 其他情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[42]

审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0149 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | -120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW. ...