关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：封江涛 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 中原证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 决措施 | | --- | --- | --- | | 公司股东关于限售安排、自愿锁 定、延长锁定期限及减持意向的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 对欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 填补被摊薄即期回报的措施及承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 公司2022年3月16日首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 截至2024年6月30日，累计已投入募投项目金额45,481.29万元，本年度使用4,023.36万元[3][4] - 截至2024年6月30日，募集资金期末余额72,522.28万元，扣除购买理财32,954.34万元后，专户存款余额39,567.94万元[4] 资金使用决策 - 2022年8月29日，公司同意以募集资金82,323,432.86元置换自筹资金[10] - 2022年8月29日，公司同意将两项目结项，结余2,307.48万元永久补充流动资金[10] - 2022年8月29日，公司同意使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2022年9月15日，公司将2307.48万元结余募集资金用于永久补充流动资金[17] - 2023年8月29日，公司同意变更两项目相关内容并使用超募资金增资买房[11] - 2023年8月29日，公司同意变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点[11] - 2023年8月29日，公司同意使用不超9亿元闲置募集资金及不超6亿元自有资金进行现金管理[14] - 2023年9月28日，公司同意变更两项目设备采购内容、建设期限及部分实施内容[11][12] - 2022 - 2023年，公司使用超募资金对多家子公司增资等，金额不等[18][19] 项目效益与进度 - 何氏眼科新设视光中心项目本年度效益为 - 705.76万元，北京何氏眼科新设医院项目为 - 1326.49万元[26] - 沈阳何氏医院扩建项目累计投资进度为23.92%，何氏眼科新设视光中心项目为18.21%，北京何氏眼科新设医院项目为100%[26] - 何氏眼科信息化建设项目投资进度为37.42%，预计2025年7月完成[27] - 辽宁睿目商贸有限公司新建项目投资进度为79.33%，预计2022年12月完成[27] - 大连何氏眼科医院中山卓越分院项目投资进度为100%，预计2023年3月完成[27] - 海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目投资进度为36.48%，预计2023年4月完成[27] - 数智化基础建设项目（一期）投资进度为9.43%，预计2026年2月完成[27] - 补充流动资金20000万元，已全部投入[27]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | | | | | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 | 2024 年 月 1-6月份往 | | 2024 年 | 2024 年 | 6 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 往来资金余 | 份往来累计发 | 来资金的 | | 1-6 月份 | 月末往来 | 往来形成 | （经营性往来、 | | 往来 | | 关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不含利 | 利息（如 | | 偿还累计 | 资金余额 | 原因 | 非经营性往来） | | | | | | | 息） | 有） | | 发生金额 | | | | | | 辽宁睿目商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | - | - | 1.00 | | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 海南蜻蜓数字医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的股份 2,722,719 股不参与本次权益分派。本次分红派息将以公司现有总 股本 158,026,471 股剔除已回购股份 2,722,719 股后的 155,303,752 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6.050416 元（含税），实际派发现金分红总额 =155,303,752 股×6.050416 元/10 股=93,965,230.59 元（含税），不进行公积金转 增股本和送红股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 =93,965,230.59 元÷158,026,471 股×10 股=5.946170 元/股（保留六位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前 一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收 盘价- ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-026 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 截至2024年6月19日，公司本次回购股份方案已实施完毕 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月19日14:00现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 出席股东14人，代表股份91,465,007股，占比57.8795％[6] - 中小股东6人，代表股份5,877,000股，占比3.7190％[6] 议案表决情况 - 6项议案同意股数91,422,507股，占出席有效表决权股份总数99.9535％[7][9][11][13][16][18] - 6项议案中小股东同意股数5,834,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.2768％[8][10][12][14][17][19] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意91,401,107股，占99.9301％[20] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东表决同意5,813,100股，占98.9127％[21] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意91,401,107股，占99.9301％[23] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》中小股东表决同意5,813,100股，占98.9127％[24] 其他 - 本次股东大会无增加、变更、否决提案，以现场与网络投票结合方式召开[3] - 2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[25] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[26] - 公告于2024年6月19日发布[28]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年6月19日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份74,936,340股，占比47.4201%[8] - 参加网络投票股东7名[10] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99.9%，部分议案中小股东同意股数占比超98%[14][17][19][21][23][25][27][30] - 所有议案表决结果均通过[22][24][26][29][31] 其他 - 股东大会由董事会召集，董事长何伟主持[11][12] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[33]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-024 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 二、回购股份的合法合规性说明 1 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定，符 合既定回购方案。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持-B"评级。[5] 报告的核心观点 1) 疫情放开后积压的手术需求得以释放,使公司2023年业绩表现亮眼。[2] 2) 受高基数影响,2024Q1营收及净利润均出现不同程度的下滑。[2] 3) "1+N"市场拓展战略有序推进,辽宁省外市场实现快速增长。[3] 4) 公司持续加大研发投入,在先进诊疗及临床应用方面取得显著成效。[4] 公司业务表现 1) 分业务来看,公司各主要业务收入均实现不同程度增长,其中屈光不正手术矫正、白内障诊疗、玻璃体视网膜诊疗等核心业务增速较快。[2] 2) 2023年公司来自辽宁省外的销售收入达到6166.91万元,同比增长50.57%;辽宁省外收入占比达到5.20%,较去年同期提升0.91个百分点。[3] 3) 2023年公司研发费用为1262.36万元,较去年同期增长904.12%,研发费用率达1.07%。[4] 财务数据与估值 1) 预计公司2024-2026年营业收入分别为14.06、17.04、20.49亿元,增速分别为18.7%、21.2%、20.2%。[5] 2) 预计公司2024-2026年净利润分别为0.84、1.11、1.45亿元,增速分别为32.7%、31.4%、30.5%。[5] 3) 以5月7日收盘价26.15元计算,公司2024-2026年对应PE分别为49.0X、37.3X、28.6X。[5]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-023 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关 ...