| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2025-033） 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具 体情况如下： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2025年6月24日公司使用暂时闲置的募集资金购买了南京银行股份有限公司 城东支行的结构性存款产品，认购金额合计5,000万元。具体内容详见公司于2025 年6月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》。（公告编 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.34亿元，同比下降17.81% [1] - 归母净利润428.33万元，同比下降82.6% [1] - 第二季度营业总收入1.97亿元，同比下降26.38%，归母净利润-1075.01万元，同比下降208.49% [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.38%，同比下降5.17个百分点 [1] - 净利率2.67%，同比下降63.75% [1] - 每股收益0.02元，同比下降87.5% [1] - 历史净利率中位数为3.63%，产品附加值不高 [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.44元，同比改善66.24% [1] - 货币资金1.44亿元，同比下降23.46% [1] - 应收账款规模达11.61亿元，占归母净利润比例4950.2% [1][4] - 货币资金/流动负债比率仅为35.12% [4] 资本结构与负债 - 有息负债7.13亿元，同比下降20.48% [1] - 有息资产负债率20.57% [4] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-21.46% [4] 投资回报能力 - 2024年ROIC为3.38%，资本回报率不强 [3] - 上市以来ROIC中位数10.18%，2023年最低为3.23% [3] - 公司业绩主要依赖研发驱动 [3]

公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.02%至9.47元/股，成交额1.20亿元，换手率8.30%，总市值17.42亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成：工程施工97.29%，景观设计2.25%，苗木与建材销售0.39%，其他(补充)0.07% [1] - 公司成立于1998年6月26日，2021年11月12日上市，主营园林绿化建设项目设计施工及苗木花卉种植销售 [1] 机构持股情况 - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）二季度新进十大流通股东，持有279.16万股（占流通股1.86%），当日浮亏约139.58万元 [2] - 该基金成立于2017年6月16日，规模12.45亿元，今年以来收益41.61%（同类排名893/8194），近一年收益80.96%（同类排名656/7963） [2] 基金管理团队 - 基金经理江峰累计任职5年137天，管理规模57.82亿元，任职最佳回报118.36% [3] - 基金经理王颖累计任职8年195天，管理规模38.35亿元，任职最佳回报52.12% [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日下午召开"金埔转债"2025年第三次债券持有人会议 [2] - 会议审议事项为《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 [4] - 债权登记日为2025年9月11日收市时登记在册的债券持有人 [2] 参会资格与登记 - 债券持有人需持有债券代码123198的"金埔转债"且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 [2] - 持有公司5%以上股权的股东及其关联方、债券受托管理人、担保人、公司董事监事和高级管理人员可参会但无表决权 [2] - 登记截止时间为2025年9月15日17:00前，可通过信函或电子邮件方式登记 [5] - 登记需提供身份证明文件、证券账户卡及授权委托书等材料 [4][5] 表决机制 - 表决方式包括现场投票或通讯投票，不可重复投票 [2] - 表决票需在2025年9月15日16:00前送达指定地址或邮箱 [6] - 决议需经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值持有人同意方为有效 [1][6] - 每张债券面值为人民币100元 [12] 法律效力 - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力，包括未参会或持异议者 [1][7] - 决议需经有权机构批准后方能生效 [7]

债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额52,000万元 每张面值100元 共发行520万张[2] - 募集资金净额为51,284.06万元 扣除券商承销保荐费490.57万元及其他发行费用225.37万元[2] - 债券信用评级为A+ 发行人信用评级为A+[3] 债券条款设计 - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.40% 第六年3.00%[3] - 设置到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按票面面值的115%赎回[3] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3,000万元时触发[4] - 回售条款包含有条件回售和附加回售两种情形 最后2个计息年度可行使回售权[4][5] 公司治理变动 - 回购注销2024年限制性股票激励计划350万股 涉及37名激励对象 导致注册资本减少350万元[6] - 修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止[6][7] - 根据最新法律法规修订《可转换公司债券持有人会议规则》[8] 重大事项影响 - 相关事项基于实际经营情况和法规要求作出 不会对生产经营产生不利影响[8] - 事项不影响可转换公司债券本息安全 不会对偿债能力产生重大不利影响[8] - 公司运作正常 事项有利于促进长远发展利益[8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.34亿元 同比减少17.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约428万元 同比减少82.6% [1] - 基本每股收益0.02元 同比减少87.5% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 包括具备通讯功能的宠物智能手机 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

会议基本信息 - 公司于2025年9月16日16:00召开“金埔转债”2025年第三次债券持有人会议[4][6] - 会议采取现场表决与通讯相结合的方式召开[6] - 会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室[11] 时间与登记 - 债权登记日为2025年9月11日[7] - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[17] - 已填妥及签署的参会登记表需在2025年9月15日17:00前送达或发送邮件至公司证券法务部[26] 议案与表决 - 会议审议《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》[11] - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意方为有效[4][20] - 表决时在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，多选无效[23][28][29]

债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募资52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 债券条款 - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[14] - 有条件赎回为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3,000万元[15] - 有条件回售为可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%[19] 其他事项 - 2025年8月25日决定回购注销2024年限制性股票激励计划，回购350万股，注册资本减少350万元[23] - 公司监事会职权由董事会审计委员会行使，《金埔园林股份有限公司监事会议事规则》废止[24] - 对《可转换公司债券持有人会议规则》进行修订[25] - 发布向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第5次临时受托管理事务报告[31]

激励计划进程 - 2024年9月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年9月27 - 10月7日公司对激励对象名单内部公示[4] - 2024年10月15日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年11月8日公司完成350万股限制性股票授予登记[5] - 2025年8月25日公司决定终止2024年限制性股票激励计划[3] 回购相关 - 回购350万股已授予但未解除限售股票[3] - 回购价格为3.83元/股和银行同期定期存款利息之和[9] - 回购资金为公司自有资金[10] 股本变动 - 变动前总股本为183,934,959股，变动后为180,434,959股[11] - 有限售条件流通股变动前比例为18.62%，变动后为17.04%[11] 其他 - 公司承诺3个月内不再审议股权激励计划[15] - 多部门同意终止激励计划及回购注销事项[18][19][20] - 律师认为需股东大会审议并履行手续[21] - 终止与回购注销符合规定，未损害股东利益[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （ ...