根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运 作》等要求，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事王宝庆先生、周华俐女士、赵新建先生的 2024 年度独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王宝庆先生、周华俐女士、赵新建先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江本立科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 浙江本立科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

浙江本立科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王宝庆） 本人王宝庆，作为浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《浙江本立科技股份有限公司章程》的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行工作的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历 本人王宝庆，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士 （会计专业），浙江工商大学教授、硕士生导师。1996 年 9 月至 2024 年 5 月任 浙江工商大学教师、教授；2019 ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.62元 同比增长10.71% 较2022年0.56元持续提升 [1] - 净利润6.5亿元 同比增长8.33% 连续三年保持增长态势 [1] - 营业收入70.9亿元 同比增长1.58% 但较2022年75.9亿元有所回落 [1] - 净资产收益率5.02% 同比提升7.04% 显示盈利能力改善 [1] - 每股未分配利润4.38元 同比增长11.45% 留存收益增加 [1] - 每股净资产0元 同比下降100% 较2022年17.64元显著变化 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例53.83% 较上期增加1429.69万股 [1] - 陈建军新进成为第一大流通股东 持股1071万股 占比12.41% [2] - 顾海宁新进持股640.5万股 狄丽娟新进持股76.5万股 [2] - 王远音减持45.17万股 胡绪铁增持3.19万股 [2] - 赵一顺(119万股) 刘成义(100万股) 宁波元橙投资(97.33万股)退出前十大股东 [2] - 杭州少思投资(787.5万股) 吴政杰(640.88万股) 蒋华江(535.5万股)等股东持股保持不变 [2] 资本结构特征 - 每股公积金6.93元 同比微增0.29% 但较2022年10.86元下降 [1] - 每股经营现金流数据暂未披露 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称本立科技，代码301065[17] - 公司法定代表人是吴政杰[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省临海头门港新区东海第六大道15号，邮编317016[17] - 公司网址为http://www.benlitech.com，电子信箱为blkj@benlitech.com[17] - 董事会秘书为王佳佳，证券事务代表为蔡丽丽[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》、巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为俞伟英、王全[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入708,834,125.46元，较2023年增长1.57%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,571,985.96元，较2023年增长8.31%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额236,060,400.80元，较2023年增长156.81%[21] - 2024年末资产总额1,619,459,478.19元，较2023年末增长8.58%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为188,234,413.52元、190,672,148.70元、159,819,366.78元、170,108,196.46元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -932,983.69元，计入当期损益的政府补助为4,272,646.24元[27] - 2024年度公司实现营业收入7.09亿元，较上年同期上升1.57%，归属上市公司股东净利润6457.20万元，较上年同期上升8.31%[51] - 销售费用170.86万元，同比增13.24%，因出口信用保险费及股权激励股份支付增加[70] - 财务费用 -1679.10万元，同比降20.77%，因汇兑损益收益增加[70] - 研发费用2367.65万元，同比降14.70%，因研发材料费及委托外部开发减少[70] - 2024年研发人员数量67人，较2023年的64人增长4.69%，占比13.70%，较2023年的13.88%下降0.18%[72] - 2024年研发投入金额23,676,517.92元，占营业收入比例3.34%，2023年分别为27,756,945.58元、3.98%，2022年分别为26,921,324.12元、3.55%[72] - 经营活动现金流入小计2024年为659,196,450.13元，较2023年的354,608,455.16元增长85.89%[76] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为236,060,400.80元，较2023年的91,921,049.09元增长156.81%[76] - 投资活动现金流入小计2024年为176,214,744.98元，较2023年的154,598.22元增长113,882.39%[76] - 投资活动现金流出小计2024年为390,729,019.55元，较2023年的64,519,086.51元增长505.60%[76] - 筹资活动现金流入小计2024年为21,100,000.00元，较2023年增长100.00%[76] - 筹资活动现金流出小计2024年为72,140,390.16元，较2023年的11,094,492.54元增长550.24%[76] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -26,616,019.78元，较2023年的16,692,141.10元下降259.45%[76] - 投资收益为 -603,022.81元，占利润总额比例 -0.80%，主要系票据贴现终止确认所致[80] - 2024年末货币资金542,933,486.22元，占总资产比33.53%，较年初减少4.66%[82] - 2024年末应收账款142,855,428.03元，占总资产比8.82%，较年初增加1.55%[82] - 2024年末固定资产389,305,508.12元，占总资产比24.04%，较年初减少3.37%[82] - 2024年末在建工程150,346,250.41元，占总资产比9.28%，较年初增加3.49%[82] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为110,516,089.26元，本期购买285,000,000.00元，出售175,000,000.00元[84] - 报告期投资额353,157,522.55元，上年同期投资额68,544,625.13元，变动幅度415.22%[87] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额75,140万元，实际募集资金净额68,325.52万元[92] - 报告期内公司实际使用募集资金10,939.44万元[92] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为31,717.81万元[92] - 截至2024年12月31日，公司货币资金中有7,392,000.00元作为保函保证金，10,000.00元作为ETC保证金[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药中间体收入6.58亿元，占比92.78%，同比增长0.98%[58] - 农药中间体收入2941.17万元，占比4.15%，同比增长0.46%[58] - 801产品收入1.09亿元，占比15.36%，同比增长17.98%[58] - 1201产品收入7967.53万元，占比11.24%，同比增长73.87%[58] - 1501产品收入2.78亿元，占比39.21%，同比下降20.86%[58] - 省内收入3.67亿元，占比51.84%，同比下降7.64%[58] - 省外收入1.53亿元，占比21.56%，同比增长9.10%[58] - 国外收入1.89亿元，占比26.60%，同比增长17.88%[58] - 直销模式收入5.92亿元，占比83.48%，同比增长20.87%[58] - 医药中间体营业收入6.58亿元，营业成本5.52亿元，毛利率16.08%，收入同比增0.98%[60] - 801产品产量7816吨，销量4586吨，收入1.09亿元，售价有一定幅度下降[63] - 医药中间体销售量12853吨，生产量25203吨，库存量1636吨，同比分别增24.11%、23.67%、103.74%[64] - 主营产品出口销售收入1.89亿元，占公司营业收入比重为26.60%[63] - 前五名客户合计销售金额4.54亿元，占年度销售总额比例64.07%[68] - 前五名供应商合计采购金额1.55亿元，占年度采购总额比例33.23%[68] 行业与市场情况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，2024年度该行业规模以上工业企业营业收入91,986.4亿元，同比上升4.2%[31] - 2024年喹诺酮类药物终端市场增长放缓，全球产能向印度、中国集中[32] - 喹诺酮中间体行业进入深度调整期，具备绿色工艺等优势的企业有望突围[32] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为医药、农药、新材料中间体的研发、生产和销售，重点应用于喹诺酮类药物[32] - 公司主要产品有801、1201、1501、1701、1801产品，用于合成喹诺酮原料药和第四代杀菌剂等，应用于医药和农药中间体领域[35] - 公司上游产业链是基础化工原料，下游产业链为医药、农药、新材料等应用行业[37] - 公司实行“以产定采、合理库存”采购模式，与主要供应商建立战略伙伴关系，能保证原材料稳定供应[40] - 原材料1采购额占采购总额的16.96%，上半年平均价格106.76元，下半年92.12元；原材料2占比10.77%，上半年5.03元，下半年4.98元；原材料3占比7.39%，上半年7.27元，下半年5.95元；原材料4占比7.37%，上半年28.00元，下半年25.20元；原材料5占比7.11%，上半年5.70元，下半年5.19元[43] - 原材料价格较上一报告期变化主要原因是市场行情及供需变化[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[44] - 公司801产品工业化应用，有发明专利3项、实用新型专利1项，依托羰基化反应技术平台确保研发优势[44] - 公司生产部根据营销部月度销售计划等编制月度生产计划，实施中按需调整，安全、环保、质量部门监督检验[41] - 公司营销部负责销售等工作，销售以国内为主国外为辅，国内直销，国外自营出口[42] - 公司坚持自主研发，与高校、科研院所等合作，走产、学、研联合发展战略路径推动技术创新[39] - 主要产品产能利用率：801产品为97.71%，1201产品为81.58%，1501产品为80.27%，1701产品为67.71%，1801产品为106.69%[45] - 公司现有发明专利25项、实用新型专利6项和软件著作权9项[48] - 公司年产2000吨胺化物I、1700吨诺氟沙星盐酸盐(NFB)产品技改及新增年产540吨螯合物项目环评评审会于2024年11月21日召开[45] - 2025年2月13日，公司收到年产1700吨诺氟沙星盐酸盐(NFB)和540吨螯合物项目环境影响报告书同意的批复[45] - 安全生产许可证有效期至2027年11月29日[46] - 危险化学品登记证有效期至2027年7月8日[46] - 全国工业产品生产许可证有效期至2029年12月26日[46] - 质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书有效期至2027年9月29日[47] - 浙江省创新型中小企业证书有效期至2027年3月[47] - 专精特新“小巨人”企业证书有效期至2027年6月30日[47] 募集资金使用情况 - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品首次募资14309.95万元，截至期末累计投入681.2万元，进度50.26%[93] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目首次募资14512.21万元，截至期末累计投入9247.49万元，进度63.72%[94] - 研发中心建设项目首次募资13753.16万元，截至期末累计投入326.46万元，进度2.37%[94] - 补充营运资金项目首次募资5000万元，截至期末累计投入5000万元，进度100%[94] - 承诺投资项目小计首次募资47609.33万元，截至期末累计投入21783.9万元[94] - 全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设首次募资14716.19万元，截至期末累计投入12713.44万元，进度86.39%[94] - 补充流动资金6000万元，截至期末累计投入6000万元，进度100%[94] - 超募资金投向小计首次募资20716.19万元，截至期末累计投入18713.44万元[94] - 合计首次募资68325.52万元，截至期末累计投入40497.34万元[94] - 诺氟沙星新建项目因工艺优化、对设备调试等时间估计不足，延期至2025年4月30日[94] - 尿嘧啶新建项目达到预定可使用状态日期延后至2026年4月30日[95] - 研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由2025年6月30日延长至2026年6月30日[95] - DDTA技改新增500吨项目达到预计可使用状态日期由2025年3月31日延长至2025年6月30日[95] - 公司放弃新建年产2000吨DDTA产品自动连续化生产线计划，改为在原生产线技改新增年产500吨产能，最终形成年产1000吨产能[95] - 公司计划在厂区新建厂房内实施12000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线的建设[95] - 公司实际募集资金净额为68325.52万元，超额募集资金金额为20716.19万元[95] - 公司使用超募资金6000.00万元永久性补充流动资金[95] - 公司使用超募资金14716.19万元设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设[95] - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目和2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产项目，因产品售价下降幅度大于成本下降幅度，毛利率低于预期未达收益[95] - 诺氟沙星、尿嘧啶新建项目因受外部市场因素影响，产品售价下调幅度大于成本下降幅度，毛利率低于预期未达收益[95] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已使用18

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入161,979,567.81元，较上年同期减少13.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,246,208.73元，较上年同期减少8.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -54,354,394.96元，较上年同期减少180.15%[5] - 本报告期末总资产1,600,283,417.29元，较上年度末减少1.18%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,318,318,338.31元，较上年度末增加1.25%[5] - 营业总收入本期为161,979,567.81元，上期为188,234,413.52元，同比下降约14.9%[21] - 营业总成本本期为145,207,274.32元，上期为169,666,919.84元，同比下降约14.4%[21] - 净利润本期为15,246,208.73元，上期为16,585,417.53元，同比下降约8.1%[22] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.16元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 54,354,394.96元，上期为67,819,416.75元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,709,405.34元，上期为 - 14,635,453.88元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,588,644.50元，上期为 - 32,412,744.57元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,802,525.72元，上期为21,624,795.99元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为465,728,960.50元，上期为583,772,301.99元[25] 特定项目财务指标变化 - 应收款项融资2025年3月31日为79,356,759.24元，较2024年12月31日增长136.25%[8] - 预付款项2025年3月31日为3,480,424.55元，较2024年12月31日增长387.82%[8] - 销售费用2025年1 - 3月为670,322.50元，较2024年1 - 3月增长103.13%[10] - 财务费用2025年1 - 3月为 -6,001,127.86元，较2024年1 - 3月减少30.70%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,355[14] - 陈建军持股比例10.10%，持股数量10,710,000股；杭州少思投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.43%，持股数量7,875,000股等[15] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为2,847,362股，占公司总股份比例为2.69%[15] 资产负债表项目期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额473,130,960.50元，期初余额542,933,486.22元[18] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额120,000,000.00元，期初余额110,516,089.26元[18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额157,870,686.25元，期初余额142,855,428.03元[18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额939,597,095.82元，期初余额957,860,811.86元[18] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额377,777,512.45元，期初余额389,305,508.12元[18] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额660,686,321.47元，期初余额661,598,666.33元[19] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额281,965,078.98元，期初余额317,364,215.16元[19] - 2025年3月31日，公司未分配利润期末余额479,482,717.88元，期初余额464,236,509.15元[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,318,318,338.31元，上期为1,302,095,263.03元[20]

财务数据 - 公司2025年某项指标达到1.62单位 [1] - 公司某项指标同比增长13.95% [1] - 公司某项指标达到1524.62单位 [1] - 公司某项指标同比增长8.07% [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知于2025年3月22日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

业绩相关 - 公司首次公开发行1768万股A股，每股发行价42.5元，募集资金总额7.514亿元，净额6.8325523782亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，多个项目有不同投资进度[3][4] 项目延期 - DDTA技改新增500吨项目预计完成时间延至2025年6月30日[5] - 2025年3月28日，董事会、监事会同意项目延期[9][10] - 保荐机构对部分项目延期无异议[11][12]

募资情况 - 公司首次公开发行1768万股A股，每股发行价42.5元，募资7.514亿元，净额6.8325523782亿元[2] 项目进度 - 截至2024年12月31日，各项目投资进度不同，补充营运和永久补充流动资金达100%[5][7] 项目延期 - DDTA技改新增500吨项目预计可使用日期延至2025年6月30日[1][8][12] - 新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达预定可使用状态不变[8] 审议情况 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[12] 核查意见 - 监事会认为延期未损害公司及股东利益，保荐机构无异议[12][13] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[15]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-003 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式向公司全体董事发出。本 次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将"基于 CO 羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目"中的 DDTA 技改新增 500 吨项目达到预计可 使用状态日期由 2025 年 3 月 31 ...