独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额57188.31万元[2] - 2024年累计发生金额19060.00万元[2] - 2024年利息679.02万元[2] - 2024年偿还累计金额17963.32万元[2] - 2024年末关联资金往来余额58964.02万元[2] 子公司往来资金 - 蚌埠兰卫医学年初年末余额均为1530.00万元[2] - 丹阳兰卫医学年初8163.29万元，年末8833.05万元[2] - 上海兰博卫医疗年初15723.64万元，年末17680.00万元[2] - 上海兰卫达企业年初11073.49万元，年末10900.00万元[2] - 江苏希康科技年初7856.96万元，年末10091.22万元[2]

津贴与奖励标准 - 独立董事津贴标准为10万元人民币（税前），适用期限2025年1月1日至12月31日[2][3] - 职工代表监事津贴标准为3万元人民币（税前）[4] 高级管理人员奖励 - 高级管理人员年终奖励总包=管理奖金总包+增长奖金总包[4] - 管理奖金总包=当年净利润×0.4％[4] - 增长奖金总包=新增净利润×2%[4] 奖金分配系数 - 总经理管理奖金分配系数为1.0，副总经理等为0.5[4] - 总经理增长奖金分配比例为50%，副总经理等为25%[4] 考评与在岗系数 - 个人考评系数=年度考核达成情况（权重70%）+价值观（权重30%）[5] - 在岗系数=本岗位年度实际任职天数/365[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日出具兰卫医学公司2024年无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额总计57,188.31万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）19,060.00万元[10] - 2024年度其他关联资金往来利息679.02万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额17,963.32万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额总计58,964.02万元[10] 子公司数据 - 蚌埠兰卫2024年初、年末往来资金余额均为1,530.00万元[10] - 丹阳兰卫2024年初余额8,163.29万元，年末余额8,833.05万元[10] - 上海兰博卫2024年初余额15,723.64万元，年末余额17,680.00万元[10] - 上海兰卫达2024年初余额11,073.49万元，年末余额10,900.00万元[10]

监事会构成与会议 - 2024年第四届监事会有监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过22项议案[3] 业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，报告真实准确完整[6] - 2024年公司按要求完成信息披露，无内幕交易情况[8] 未来展望 - 2025年强化依法履职完善监督机制[9] - 规范会议流程完善记录与执行跟踪机制[9] - 监督治理机制运行推动完善协同机制并评估效能[9] - 建立与董事会、管理层常态化沟通机制实施动态监督[9] - 以财务合规为核心定期审阅财务报表及审计报告[9] - 强化内外部审计协同督促完善内部控制体系[9] - 加强重大事项全流程监督明确审批权限与披露标准[10] - 建立风险预警机制针对经营状况实施专项检查[10] - 参加培训学习专业知识提升监督能力[12] - 建立履职评价机制向股东大会报告工作成效[12]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关 规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士 回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2025 年度日常关联交易预 计暨确认 2024 年度关联交易事项的核查意见。 2025 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件有 限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司（以下简称 "志诺维思"）、上海兰卫 ...

业绩相关 - 纳入评价范围主体资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100.00%[1] 风险提示 - 公司面临市场、业务、财务、政策和管理等风险[9] - 应收账款因应急公共卫生事件规模大，存在坏账风险[16] - 医学诊断服务面临客户流失风险[11] - 对外采购集中度高，未来仍有采购集中风险[12] - 主要经销协议一年一签，存在到期无法续签可能[13] - 服务质量问题会影响声誉和业绩并担责[14] - 医药卫生体制和监管政策变化，不及时调整影响经营[17] - 业务发展对人才需求大，存在人才短缺风险[21] 制度与流程 - 制定《股东大会议事规则》等确保公司治理合法合规[23] - 存在交易授权、责任分工等控制措施[24] - 对外担保由财务中心归口管理，按程序审批[31] - 采用以直销为主、兼具经销商的综合销售方式，主要销售区域为华东等[34] - 采购由供应链中心执行，法务和财务分别负责合同审核和款项支付监督[35] - 医学中心归口管理科研工作，课题经新产品开发审评委员会确定[36] - 制定《固定资产管理制度》，控制资产关键环节并合理计提减值准备[38] - 募集资金存专项账户，专款专用，闲置资金投资需董事会审议[40] - 规范股权融资流程，制定筹集资金管理程序[41] 内控相关 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要和一般，取决于错报重要程度[43] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[45] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，有制定方案等环节[47] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 已按计划完成内部控制检查监督工作[52] - 内控评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[52] - 保荐机构认为2024年度《内部控制评价报告》公允反映内控运行情况[53] 行业政策 - 到2024年底全国统筹地区全面开展DRG/DIP付费改革，2025年底覆盖符合条件住院医疗机构[18]

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行A股4806.20万股，每股4.17元，募集资金总额20041.85万元，实际13902.18万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13128.53万元，余额773.65万元，专户余额867.74万元[13] - 2024年度投入募集资金1489.61万元[13] 项目投资情况 - 实验室升级建设项目投资进度100.66%，已结项，本年度效益0.00万元[27] - 信息化平台建设项目本年度投入1489.61万元，累计3223.93万元，进度79.80%，已结项[27] - 医学检验研发中心项目累计投入2017.90万元，进度99.56%，已结项[27] 资金使用决策 - 2024年12月27日，公司将“信息化平台建设项目”节余867.737023万元永久补充流动资金[14][15] - 公司将259009.80元由注销的募集资金账户转出至自有资金账户[28] 其他情况 - 2021年9月公司与招行等签署《募集资金三方监管协议》[17] - 募集资金投资项目未发生变更、转让或置换[21][22] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用合规[24]

上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、拟向银行申请综合授信情况概述 根据公司 2025 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行， 提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.40 亿元人民币的综 合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-012 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度 暨 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大 ...

投资决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[1][2] - 每期产品时限不超12个月，额度有效期12个月[3] - 经董事会、监事会审议通过，授权总经理决策[4] 风险与管理 - 投资可能面临收益、流动性等风险[5] - 公司将筛选产品、跟踪监督并做好信披[5] 影响与评价 - 投资不影响日常运营，可提高资金效率和收益[6] - 监事会认为决策合规，不损害股东利益[7]