| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次（募集资金专户已于 2022 年销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | 1 | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，拟下半年开展现场检查 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为130,573,219.80元，较上年同期增长5.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为17,497,561.06元，较上年同期减少41.84%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为57,691,389.88元，较上年同期增长27.86%[10] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年同期减少38.46%[10] - 加权平均净资产收益率为3.11%，较上年同期减少2.41%[10] - 总资产为667,332,849.96元，较上年度末减少3.54%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为553,471,633.56元，较上年度末减少3.12%[10] - 本报告期营业收入为130,573,219.80元，上年同期为124,138,263.34元，同比增长5.18%[21] - 本报告期营业成本为84,471,416.01元，上年同期为81,372,587.55元，同比增长3.81%[21] - 本报告期销售费用为2,884,368.47元，上年同期为889,439.66元，同比增长224.29%，主要系营销人员增加，导致薪酬支出增加所致[21] - 管理费用为17,499,515.76元，同比增长74.57%，主要因管理人员和折旧增加[22] - 财务费用为 -622,817.40元，同比减少74.32%，主要因利息收入及汇兑收益减少[23] - 所得税费用为2,089,476.66元，同比减少55.71%，主要因利润总额减少[24] - 研发投入为8,315,131.75元，同比增长87.76%，主要因研发投入增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为57,691,389.88元，同比增长27.86%，主要因销售回款增加[26] - 货币资金本报告期末金额为92,486,623.52元，占总资产比例13.86%，较上年末比重增加1.54%[30] - 应收账款本报告期末金额为39,381,470.68元，占总资产比例5.90%，较上年末比重减少5.25%，主要因回款增加[30] - 固定资产本报告期末金额为427,007,433.33元，占总资产比例63.99%，较上年末比重增加25.26%，主要因新厂项目转固[33] - 2023年6月30日货币资金为92,486,623.52元，较2023年1月1日的85,262,419.11元有所增加[100] - 2023年6月30日应收账款为39,381,470.68元，较2023年1月1日的77,135,015.96元减少[100] - 2023年6月30日应收款项融资为8,344,447.14元，较2023年1月1日的3,244,978.40元增加[100] - 2023年6月30日存货为49,996,129.65元，较2023年1月1日的40,864,231.68元增加[100] - 2023年6月30日固定资产为427,007,433.33元，较2023年1月1日的267,933,357.67元增加[101] - 2023年6月30日在建工程为3,541,162.98元，较2023年1月1日的170,667,410.34元减少[101] - 2023年6月30日应付票据为33,120,821.60元，较2023年1月1日的10,132,202.65元增加[101] - 2023年6月30日应付账款为35,263,345.59元，较2023年1月1日的65,054,500.60元减少[101] - 2023年6月30日合同负债为2,340,345.01元，较2023年1月1日的10,547,002.27元减少[101] - 2023年上半年营业总收入1.305732198亿元，较2022年上半年的1.2413826334亿元增长约5.17%[104] - 2023年上半年营业总成本1.1377024551亿元，较2022年上半年的0.9464983059亿元增长约20.20%[104] - 2023年上半年营业利润0.1959450406亿元，较2022年上半年的0.3047457272亿元下降约35.69%[105] - 2023年上半年净利润0.1749756106亿元，较2022年上半年的0.300847781亿元下降约41.84%[105] - 2023年6月30日负债合计1.138612164亿元，较2023年1月1日的1.2052360316亿元下降约5.52%[102] - 2023年6月30日所有者权益合计5.5347163356亿元，较2023年1月1日的5.7129846029亿元下降约3.12%[102] - 2023年6月30日资产总计6.601291465亿元，较2023年1月1日的6.846731125亿元下降约3.58%[103] - 2023年6月30日应收账款0.3938147068亿元，较2023年1月1日的0.7713501596亿元下降约48.94%[102] - 2023年6月30日固定资产4.2678876585亿元，较2023年1月1日的2.6771297845亿元增长约59.41%[103] - 2023年6月30日在建工程0.0354116298亿元，较2023年1月1日的1.7066741034亿元下降约97.93%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为17,497,561.06元，2022年同期为30,084,778.10元[106] - 2023年上半年基本每股收益为0.08元，2022年同期为0.13元；稀释每股收益2023年上半年为0.08元，2022年同期为0.13元[106] - 2023年上半年母公司营业收入为130,579,118.92元，2022年同期为124,146,412.90元[107] - 2023年上半年营业利润为19,333,734.33元，2022年同期为29,849,933.98元[108] - 2023年上半年利润总额为19,326,267.99元，2022年同期为34,178,301.05元[108] - 2023年上半年净利润为17,236,915.73元，2022年同期为29,459,487.15元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为167,855,645.91元，2022年同期为141,683,903.48元[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为110,164,256.03元，2022年同期为96,562,561.17元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为57,691,389.88元，2022年同期为45,121,342.31元[109] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金38,106,842.82元，2022年同期为100,008,662.50元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计167,291,318.85元，2022年同期为141,428,988.74元[110] - 2023年上半年经营活动现金流出小计110,584,869.19元，2022年同期为97,295,485.49元[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为56,706,449.66元，2022年同期为44,133,503.25元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计39,463,852.82元，2022年同期为100,630,293.00元[111] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -39,463,852.82元，2022年同期为 -100,630,293.00元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计16,970,498.90元，2022年同期为10,000,000.00元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计37,118,520.27元，2022年同期为31,246,664.50元[111] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -20,148,021.37元，2022年同期为 -21,246,664.50元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2,595,592.68元，2022年同期为 -76,749,947.63元[111] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为553,471,633.56元，年初为571,298,460.29元[114] - 2023年上半年公司综合收益总额为30084778.10元[115] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为404400.00元[115] - 2023年上半年利润分配金额为30415000.00元[115] - 2023年半年度末公司股本为121660000.00元，资本公积为282856854.23元，盈余公积为13587106.52元，未分配利润为117286209.55元，所有者权益合计为535388778.30元[116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为17236915.73元[117] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为1167253.55元[117] - 2023年上半年母公司利润分配金额为36498000.00元[118] - 2023年半年度末母公司股本为231154000.00元，资本公积为175628843.53元，盈余公积为20121627.58元，未分配利润为122295563.91元，所有者权益合计为548064785.02元[118] - 2022年上半年公司综合收益总额为29459487.15元[119] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本为404400.00元[119] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为745,920.68元，主要系按期分摊的政府补助[13] - 非经常性损益合计为698,382.23元[15] 主营业务及产品信息 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品主要应用于牙膏领域，近几年向高端工业、食品和药品等领域拓展[17] - PE蓄电池隔板用二氧化硅产品在隔板中用量占比60%左右[17] - 硅橡胶用二氧化硅产品在硅橡胶中的用量占比集中在25%-40%之间[17] - 开口剂用二氧化硅产品在母粒中的用量占比集中在5-20%之间，在终端薄膜中占比集中在0.1-0.2%之间[17] 研发情况 - 公司及子公司现有研发及技术人员共53名，占员工总数的比例为20.7%[18] - 报告期内公司及子公司新增授权发明专利11项，截至报告期末，累计获得国家专利133项，其中94项发明专利、国际发明专利1项、38项实用新型专利[19] - 公司有三项二氧化硅产品获得了广东省名优高新技术产品证书[19] 募集资金情况 - 募集资金总额为20,446.95万元，已累计投入募集资金总额为21,570.57万元[37] - 截至2021年9月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目15008.65万元，预先支付发行费用346.94万元，共计15355.59万元[41] - 2021年9月，公司首次公开发行股票募集资金净额为20446.95万元，少于拟投入金额47209.72万元[42] - 截至2022年12月31日，公司以自有资金支付发行费用1174.924334万元（扣除置换金额），银行资金利息净额

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保 情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的有关规定和要求，作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、实事求是、对全体股东负责的态度， 对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况等相关事 项进行了认真审核和监督，现发表如下专项说明： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明及独立意见 相建强 2023 年 8 月 21 日 报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的 相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为关于《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事关于 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署 页） 独立董事（签字）： 饶品贵 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023- 042 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-041）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事吴卓瑜先生因公务出差，书面委托董事 任振雪女士出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 金三江(肇庆)硅材料 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用 资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金 额 2023 年 6 月 30 日期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6月 3 0 日期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性往来 小计 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-043 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-039 关于公司财务负责人离职的公告 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 何卫先生亲自提交的书面辞职报告，何卫先生因个人原因申请辞去公司财务负责 人职务，辞职后，何卫先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，何卫先生财务负责人的辞呈自送 达公司董事会时生效。 公司将按照法定程序，尽快完成新任财务负责人的聘任工作，在聘任新的财 务负责人前，暂由公司董事、总经理任振雪女士代行财务负责人职责。 何卫先生原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2025 年 11 月 8 日。截止本公告披 露日，何卫先生未直接或间接持有公司股票。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 公司董事会对何卫先生在任职期间为公司的发展所作出的奉献表示衷心感 谢！ 特此公告！ 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 ...

收入和利润表现 - 营业收入8243万元，同比增长35.00%[5] - 营业总收入同比增长35.0%至8243万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润1474万元，同比增长4.40%[5] - 净利润同比增长4.4%至1474万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润1420万元，同比增长41.07%[5] - 基本每股收益0.06元与去年同期持平[23] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长20.9%至5120万元[22] - 销售费用160万元，同比增长162.45%[11] - 研发费用355万元，同比增长36.73%[11] - 研发费用同比增长36.7%至355万元[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2131万元，同比增长117.96%[5][10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8619.4万元，同比增长53.5%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2131.05万元，同比增长118.0%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4240.18万元，同比增长14.4%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1316.79万元，同比增长42.4%[26] - 支付的各项税费为594.97万元，同比增长427.3%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2892.49万元，同比减少52.6%[26] - 取得借款收到的现金为1668.05万元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3607.28万元[27] - 现金及现金等价物净减少额为2744.77万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5381.94万元[27] 资产和负债变动 - 货币资金5860万元，较年初下降31.29%[10] - 货币资金从年初85,262,419.11元下降至58,587,864.81元降幅31.3%[19] - 应收账款从年初77,135,015.96元下降至67,175,079.02元降幅12.9%[19] - 在建工程减少97.18%，主要因新厂项目转固[10] - 在建工程从年初170,667,410.34元大幅下降至4,817,012.37元降幅97.2%[19] - 固定资产4.33亿元，同比增长61.45%[10] - 固定资产从年初267,933,357.67元增加至432,569,134.58元增幅61.4%[19] - 总资产6.56亿元，较上年度末下降5.11%[5] - 短期借款668万元占流动负债8.8%[20] - 应付账款同比下降38.9%至3974万元[20] - 合同负债同比下降76.1%至252万元[20] - 长期借款同比增长60.2%至2660万元[20] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,098户[13] - 广州飞雪集团有限公司持股43.67%共100,934,135股其中9,500,000股处于质押状态[13] - 广州赛纳股权投资合伙企业持股12.68%共29,311,287股[13] - 赵国法与任振雪各持股7.04%分别持有16,276,344股[13] - 广东粤科格金先进制造投资合伙企业持股3.57%共8,250,841股均为无限售条件股份[13] - 期末限售股总数165,520,927股其中首发前限售股拟于2024年9月13日解除[16]

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 2 22 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长赵国法 | | 员姓名 | 2、董事、总经理任振雪 | | | 3、董事、财务总监罗琴 | | | 4、董事会秘书任志霞 | | | 5、独立董事饶品贵 | | | 6、保荐代表人王昌 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司今年毛利率下滑的主要原因是什么？今年毛利中枢大约 | | | 在多少？ | | 投资者关系活动 | 尊敬的投资者您好。2022 年度公司综合毛利率下降 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 届时，公司董事长赵国法先生，董事、总经理任振雪女士，独立董事饶品贵先生， 财务总监罗琴女士，董事会秘书任志霞女士以及保荐代表人王昌先生将出席本次业绩 说明会。欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年2月21日 （星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 全文及摘要于2023年2月9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 ...