业绩数据 - 2023年度公司净利润224,300,971.43元，归母净利润217,687,761.49元[2] - 2023年度母公司净利润161,549,539.30元[2] - 2023年末公司总股本512,274,245.00股[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现76,841,136.75元（含税）[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][6]

公司概况 - 公司成立于1993年3月31日，前身为中商高新技术开发公司[21] - 拥有员工2358名，专业化技术平台12家，工程业绩5000余项[22] - 与国内外100余个有影响力的品牌企业建立密切合作关系[21] - 组织编制各类重要行业标准、国家标准百余项[17] - 入选国企改革“科改示范企业”[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为378,882.37万元、381,258.43万元、420,304.06万元[34] - 2021 - 2023年营业总收入分别为216,955.31万元、269,812.92万元、241,447.44万元[34] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为16,148.54万元、16,871.10万元、21,768.78万元[34] - 2021 - 2023年资产负债率分别为49.52%、47.09%、49.13%[34] 战略与管理 - 战略定位为农粮食品与冷链物流行业综合技术服务商和高端装备供应商[33] - 实施“1345”战略，坚持“数字化、智慧化、绿色化、产能化”发展路径[39][40] - 推动三个转型升级，涉及企业使命、管理模式、发展模式转型[41] - 构建ESG管治架构，董事会为最高责任机构[45] 环保与能源 - 2023年环保投入80万元[128][143] - 2023年消耗能源总量2400吨标准煤，可再生能源消耗量占比为0%[130] - 2023年温室气体排放总量（范畴一和范畴二）为10,006吨二氧化碳当量，人均排放量为4.2吨二氧化碳当量/人[161] 客户与供应商 - 供应商总数为3,703家，其中国内3,698家，海外5家，审查的供应商数量为3,703家[179] - 2023年客户满意度为96.14%，客户投诉数量为21件，投诉解决率为100%[180] 研发与成果 - 2023年研发投入165,319,749.47元，研发投入占营业收入比例6.85%，研发人员占比24%[188] - 2023年当年专利授权数85件，当年有效专利数557件，当年标准发布数18项，累计标准发布数190项[188] - “粮食物流多式联运高效衔接装备研发与示范”项目获科技部立项，项目总经费4300万元，中央财政专项经费2000万元[190] 安全生产 - 2023年全年投入870万元用于安全生产，安全生产运行近3800天[199] - 2023年因工亡故人数为0人，安全事故量为0起，安全督查次数41次[200] - 2023年安全隐患整改率100%，安全生产培训员工覆盖率100%，培训时间34000学时[200] 科技成果转化 - 2023年公司科技成果转化53项，转化合同额6.35亿元[187]

制度审议 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议审议相关制度议案[1] 制度修订与制定 - 修订《中粮科工股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》等8项制度，无需提交股东大会审议[4] - 制定《中粮科工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等2项制度，无需提交股东大会审议[4] - 修订《中粮科工股份有限公司募集资金管理制度》等3项制度，需提交股东大会审议[4] 制度生效与披露 - 9 - 11项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效[5] - 相关制度全文于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[5]

授信申请 - 2024年4月19日审议通过新增180000万元银行综合授信额度议案[1] - 向三家银行分别新增70000万元、50000万元、60000万元，总授信达210000万元[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签署授信额度内文件[2] 审议情况 - 第二届董事会第十次会议通过申请事项，独立董事一致同意[4][5]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事 会第十次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审阅， 对高级管理人员候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见 如下： 经审查，与会委员认为：陈涛先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者人民法院纳入失信被执行人名单。 中 ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，均现场参会。全体独立董事共同推举陈良 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经 与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案 形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和《首次公开发行 股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》等规定，符合公司实际情况和 业务发展需要，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》。 ...

鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 中粮科工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | ﺮ 2 | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024QDAA2F0021 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们对后附的中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科工)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 中粮科工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编 ...

股权结构 - 中粮集团认缴注册资本20.9359亿元，持股83.7436%[2] - 中粮贸易认缴注册资本3.25亿元，持股13.00%[2] - 中粮资本认缴注册资本8141万元，持股3.2564%[2] 投资审批 - 对外投资500万以下由总经理审批[16] - 对外投资超500万须报投资决策委员会审批[16] 公司治理 - 实行董事会领导下的总经理负责制[5] - 董事会下设风险控制委员会和独立风险管理部门[9] - 设立对董事会负责的综合稽核部[9] 业绩数据 - 2023年末资产331.18亿，负债283.56亿，权益47.62亿[24] - 2023年利息收入7.14亿，利润总额2.85亿，净利润2.22亿[24] 监管指标 - 2023年末资本充足率19.99%，符合要求[28] - 2023年末流动性比例47.33%，大于25%[29] - 2023年末贷存实收资本比65.04%，符合要求[30] - 2023年末无集团外负债，符合要求[31] - 2023年末票据承兑与资产总额比0.00%，符合要求[32] - 2023年末票据承兑与存放同业比0.00%，符合要求[33] - 2023年末投资总额与资本净额比6.83%，符合要求[36] 用户数据 - 2023年末中粮科工及子公司存款119999.99万[39] - 2023年末中粮集团委托贷款余额2582万[39] - 2023年末中粮科工委托贷款余额含息5500.00万[39]

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 拟续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"或"乙方"）拟续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审慎核 查具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友 好协商，中粮科工股份有限公司与中粮集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》， 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的金融服务业务；拟签订的《金融服务协议》有效期为一年，约 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 数据相关 - 纳入评价子公司18家[6] - 纳入评价单位资产和营收占比均100%[7] - 财务报告内控缺陷认定有多项比例标准[11] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为300万及以上[12] - 抽样测试缺陷或未执行控制点比例超20%[13] 未来展望 - 2024年完善内控体系，筑牢三道防线[14] - 2024年强化内控监督检查，防范化解风险[14] 其他新策略 - 责成相关单位对一般缺陷制定整改方案[13] - 将审计整改情况纳入考核范畴[13] - 审计部通过系统跟踪整改情况[13]