会议安排 - 第三届董事会第四次会议于2024年12月3日召开[2] - 同意于2024年12月20日14:30召开2024年第三次临时股东大会[6] 人事提名 - 同意提名潘根峰为第三届董事会独立董事候选人[3] 委员会成员 - 补选后战略、审计等各委员会成员确定[5] 备查文件 - 会议备查文件为相关董事会决议[7]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-086 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-083 张小泉股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名潘根峰先生为张小泉股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

独立董事提名 - 董事会提名委员会审阅潘根峰资料，认为其符合任职条件[2] - 同意提名潘根峰为独立董事候选人，将提交董事会审议[3] - 此事项需经股东大会审议通过[3] 审查信息 - 审查意见发布于2024年12月4日[4]

独立董事提名 - 潘根峰被提名为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 潘根峰未取得资格证书，承诺参加培训取得[4] 任职与持股限制 - 潘根峰及直系亲属不在公司及关联方任职[7] - 潘根峰及直系亲属持股不超规定[7] 其他合规情况 - 潘根峰无相关服务、业务往来等情形[8] - 潘根峰担任独董公司数及任期合规[10]

一、独立董事辞职情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-085 张小泉股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-080）。程前女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董 事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士不再担任公司任何职务。 二、独立董事补选情况 为保证董事会及其专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，其中《关于补选第三届 董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司 ...

股份冻结 - 控股股东累计被冻结股份76,000,000股，占其所持公司股份100%，占剔除回购后总股本50.19%[2] - 控股股东累计被轮候冻结股份49,856,291股，占其所持公司股份65.60%，占剔除回购后总股本32.92%[2] - 本次新增轮候冻结股份12,395,871股，占其所持股份16.31%，占剔除回购后总股本8.19%[2] 债务情况 - 张小泉集团债务逾期本金合计546,736.76万元[8] - 张小泉集团担保违约尚未代偿本金合计459,603.13万元[9] - 最近一年张小泉集团因债务涉诉本金合计77,024.58万元[9] 其他信息 - 截至2024年11月21日，剔除回购股份后公司总股本为151,427,676股[3] - 张小泉集团质押股份7,042.63万股，占剔除回购后总股本46.51%[8] - 集团股份被轮候冻结未对公司生产经营产生重大不利影响[10]

人员变动 - 2024年11月14日公司董事会收到独立董事程前书面辞职报告[2] - 程前原定任期至2027年5月19日，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 程前辞职将自股东大会选新独立董事后生效，公司将尽快补选[3] 股份情况 - 截至公告披露日程前程前未持有公司股份[2] 人员结构 - 程前辞职将使公司独立董事人数少于董事会人数三分之一[3]

股东信息 - 股东金燕持有公司3,568,500股，占剔除回购后总股本2.36%[2] - 金燕计划减持不超1,514,276股，占比1.00%[2][4] 股本数据 - 公司总股本156,000,000股，已回购4,572,324股，剔除后151,427,676股[2] 减持安排 - 减持期间为2024年11月15日至2025年2月14日[4] - 锁定期满后两年内每年减持不超所持股份25%[6] 其他情况 - 减持计划符合规定，不影响控制权和经营[8] - 公司将督促金燕合规减持并披露信息[9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.06亿元，同比增长7.13%；年初至报告期末为6.36亿元，同比增长12.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润493.96万元，同比增长68.96%；年初至报告期末为1720.11万元，同比增长85.52%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入6.3588323703亿美元，较上期5.6580716811亿美元增长12.38%[15] - 2024年年初到报告期末营业总成本6.0787414081亿美元，较上期5.4336208125亿美元增长11.87%[15] - 2024年年初到报告期末营业成本4.0303144158亿美元，较上期3.66274794亿美元增长9.98%[15] - 2024年年初到报告期末销售费用1.1998098649亿美元，较上期0.9852719438亿美元增长21.77%[15] - 2024年年初到报告期末研发费用0.2038309352亿美元，较上期0.1951818257亿美元增长4.43%[15] - 2024年第三季度净利润为21309393.22元，上年同期为12309348.89元[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为17201116.24元，上年同期为9271772.83元[16] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，上年同期均为0.06元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为627.66万元，同比下降78.57%[2] - 2024年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为739210721.43元，上年同期为633466231.20元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为6276566.18元，上年同期为29283504.97元[18] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为11092750.02元，上年同期为 - 53123818.66元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 70400742.31元，上年同期为 - 47120731.18元[18] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 53032102.74元，上年同期为 - 70938803.58元[19] - 2024年初现金及现金等价物余额为173204695.49元，期末为120172592.75元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产9.20亿元，较上年度末下降9.82%；归属于上市公司股东的所有者权益6.27亿元，较上年度末下降6.77%[2] - 货币资金期末数1.22亿元，较上年年末下降37.54%，主要系回购股票及支付现金红利所致[5] - 预付款项期末数1037.40万元，较上年年末增长73.45%，主要系电商平台营销费用充值增加所致[5] - 其他收益本期发生额216.69万元，较上期增长243.69%，主要系获得的政府补助资金增加所致[5] - 投资收益本期发生额13.44万元，较上期下降66.44%，主要系委托理财项目资金减少收益减少所致[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额121,857,083.96元，较期初195,108,395.70元减少[12] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额66,243,650.06元，较期初85,210,581.97元减少[12] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额26,733,510.25元，较期初30,942,503.64元减少[12] - 2024年9月30日，公司预付款项期末余额10,374,022.76元，较期初5,980,994.44元增加[12] - 2024年9月30日，公司存货期末余额177,669,798.04元，较期初159,203,116.27元增加[12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额407,543,912.08元，较期初481,913,386.85元减少[12] - 2024年第三季度末资产总计9.1999407921亿美元，较年初10.2022872977亿美元有所下降[13] - 2024年第三季度末负债合计2.7669622033亿美元，较年初3.3337142493亿美元有所下降[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计5.1245016713亿美元，较年初5.3831534292亿美元有所下降[13] - 2024年第三季度末流动负债合计2.699727987亿美元，较年初3.2453133688亿美元有所下降[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8298名，杭州张小泉集团有限公司持股比例48.72%[7] - 杭州张小泉集团有限公司质押股份数量7592.63万股，冻结股份数量7600万股[7] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,239,124股，占总股本比例2.72%[8] - 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.72%，持股数15,162,400股，质押7,500,000股[8] - 2024年9月10日，杭州张小泉集团等多家股东首发前限售股解除限售，合计解除限售97,550,000股[9][10] 公司事项 - 2024年公司续聘会计师事务所、变更会计政策并进行2023年度权益分派[11] - 公司第三季度报告未经审计[19]