证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-049 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中 4 名董事赵来运先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。会议由董 事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024年三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季 度报告》（公告编号：2024-052）。 董事会审计委员会审议通过了本议案。 （二）审议通过《调整部分募集资金投资项目 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入646,731,514.02元，同比减少25.97%；年初至报告期末营业收入2,376,394,795.94元，同比增长32.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,140,208.30元，同比减少55.04%；年初至报告期末为98,966,507.10元，同比减少4.00%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为415,843,126.22元，同比增长248.74%[2] - 本报告期末总资产2,849,505,278.54元，较上年度末增长50.47%；归属于上市公司股东的所有者权益1,489,188,073.65元，较上年度末增长3.02%[2] - 本报告期非经常性损益合计 - 4,982,993.26元；年初至报告期期末为10,557,443.48元[3] - 营业总收入23.7639479594亿元，上期为17.9621263801亿元，增长32.30%[11] - 营业总成本22.8191542766亿元，上期为16.5890565978亿元，增长37.55%[11] - 净利润9874.605025万元，上期为1.0258895439亿元，下降3.74%[12] - 综合收益总额本期为98,651,990.55元，上期为102,620,382.19元[13] - 基本每股收益本期为0.8766，上期为0.9096；稀释每股收益本期为0.8766，上期为0.9096[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期末70,051,232.08元，较上年末减少40.24%，因期末原料采购订单增加[5] - 预付款项本期末161,409,066.09元，较上年末增长3,304.68%，因期末原料采购订单增加[5] - 在建工程本期末250,646,553.67元，较上年末增长50.34%，因持续落实募投项目建设[5] - 货币资金期末余额70,051,232.08元，期初余额117,219,856.96元[8] - 交易性金融资产期末余额620,322,292.11元[8] - 衍生金融资产期末余额8,242,545.00元[8] - 应收票据期末余额400,000.00元，期初余额6,863,106.56元[8] - 应收账款期末余额76,502,011.51元，期初余额90,452,362.60元[8] - 预付款项期末余额161,409,066.09元，期初余额4,740,802.68元[8] - 流动资产期末合计1,812,384,971.27元，期初合计1,285,181,097.28元[8] - 资产总计达28.4950527854亿元，较上期18.9376511688亿元增长49.41%[9] - 在建工程为2.5064655367亿元，上期为1.6671607939亿元，增长50.34%[9] - 其他非流动资产为3.8619715629亿元，上期为3982.130004万元，增长869.87%[9] 负债项目关键指标变化 - 短期借款本期末655,000,000.00元，较上年末增长159.36%，因未到期承兑已贴现[5] - 流动负债合计为12.5277255764亿元，上期为3.2574239120亿元，增长284.59%[10] - 短期借款为6.55亿元，上期为2.5254329166亿元，增长159.36%[9] - 交易性金融负债为1.7199037871亿元，上期为2100.176991万元，增长718.84%[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期末 - 874,201,060.43元，较上年同期减少1,337.16%，因资本性支出变动[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,623,659,278.60元，上期为1,951,968,592.21元[14] - 经营活动现金流入小计本期为2,829,107,398.64元，上期为2,248,649,959.68元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为415,843,126.22元，上期为119,240,774.26元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 874,201,060.43元，上期为70,662,133.31元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为775,698,611.92元，上期为454,135,573.52元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为430,771,851.50元，上期为 - 73,927,592.29元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,586,556.03元，上期为115,986,861.37元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为9,641,250.15元，上期为121,954,232.30元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,721名[6] - 夏军持股比例39.01%，持股数量44,208,830股[6] - 限售股份期初总数56,098,750股，本期解除限售16,920,088股，本期增加1,731,125股，期末总数40,909,787股[7] 其他收益指标变化 - 其他收益为989.991819万元，上期为422.087174万元，增长134.55%[12]

业绩总结 - 首次公开发行A股2833.3334万股，每股18.03元，募资5.1085001202亿元，净额4.708518亿元[1] 项目资金使用 - 截至2024年6月30日，浩博新材项目拟用1.997655亿元，已用1.636467亿元[4] - 新建项目拟用4987.08万元，已用4869.44万元[4] - 智能化改造项目拟用2166.06万元，已用2161.64万元[4] - 研发中心项目拟用55.34万元，已用55.34万元[4] - 补充流动资金拟用1.990015亿元，已用1.990007亿元[4] 未来展望 - 新建项目预定可使用日期延至2024年12月[1][5][7] - 浩博新材和智能化改造项目延至2025年6月[1][5][7] 其他新策略 - 2024年10月23日董事会、监事会通过调整募资项目进度议案[1][7][8]

会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月13日以电子邮件方式发出[1] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年三季度报告》议案，3票同意[2] - 审议通过《调整部分募集资金投资项目计划进度》议案，3票同意[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2833.3334万股，每股18.03元，募资510850012.02元，净额470851800.08元[1] 项目资金使用 - 截至2024年6月30日，浩博新材等5项目已使用部分拟用募集资金[6] 项目进度调整 - 2024年10月23日公司调整募投项目进度，保荐机构无异议[4][6][8] 股东大会决议 - 2021年和2022年公司两次股东大会通过募集资金相关议案[2]

会议信息 - 现场会议于2024年9月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[2] 参会股东情况 - 现场3人代表45,488,830股，占比40.4879％[2] - 网络66人代表1,835,700股，占比1.6339％[3] 议案表决情况 - 《增加2024年度日常关联交易预计》等三议案同意占比超99%[6][7][8] - 三议案中小股东表决同意占比超94%[6][7][8] 会议合法性 - 律师认为会议召集等程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 公司2024年8月26日通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 8月27日发布会议通知公告，9月13日14点召开股东大会[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人69人，代表股份47324530股，占比42.1218％[10] 议案审议 - 《增加2024年度日常关联交易预计》等三项议案均审议通过[18][22][23][26][27] - 某议案中小股东同意2819100股，占比94.7628％[29]

会议信息 - 公司于2024年8月27日披露《召开2024年第一次临时股东会的通知》[1] - 2024年第一次临时股东会将于9月13日召开[3][6] 议案更正 - 原股东会议案1.00名称《2024年度日常关联交易预计》更正为《增加2024年度日常关联交易预计》[2][5] - 《召开2024年第一次临时股东会的通知》除议案名称更正外其他内容不变[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月13日14:00召开[1] - 网络投票时间为9月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] - 会议登记时间为9月13日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 会议相关 - 审议事项包括《2024年度日常关联交易预计》等[4] - 网络投票代码为351026，投票简称为浩通投票[11] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[16] - 参会股东需填写《参会股东登记表》[6] - 会议采取现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 会议地点为徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室[3] - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[7]

委托理财安排 - 拟用不超10亿自有闲置资金委托理财[1] - 授权期限自股东会通过起12个月[1] 审议情况 - 2024年8月相关会议审议通过委托理财议案[6][7][8] 风险与应对 - 投资存在市场等风险[4] - 制定制度防范投资风险[4] 实施进展 - 保荐机构同意，尚需股东会审议[10]