财务指标与经营情况 - 二季度综合毛利率 24.18%，较一季度 22.58%环比提高 1.6pct，因外销占比超 70%，外币升值使外销收入和毛利率上升 [3] - 二季度净利率 11.48%，较一季度 8.50%环比提高 2.98pct，原因是外币升值提升毛利率，二季度优化费用管理，销售、管理、研发费用环比降 3.4pct，财务费用因应收账款汇兑收益增加环比降 3.45pct [3] - 上半年海外收入 19,999.56 万元，占主营业务收入 73.34%，注塑模具海外收入获汇兑收益 809.17 万元，使毛利率上升 2.64 个百分点 [4] - 今年上半年应收账款约 3 亿元，高于当期营收 2.7 亿元，较去年同期新增 1 年内应收账款 6,800 万元，因部分客户回款变慢，下游主机厂付款政策收紧及公司减少反向保理业务额度 [5] - 今年汽车内饰注塑模具收入同比增长 0.24%，外饰注塑模具同比增长 201.88%，其中外饰模具保险杠同比增长 633.71% [12] - 今年上半年公司汽车注塑模具毛利率 24.6%，宁波方正模具毛利率 14.99% [13] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单 7.2 亿元，较上年同期增长 11% [15] 项目进展与业务规划 - 年产 15 万吨高分子新材料项目进入前期厂房设计、施工招标、主要生产设备询价定制阶段，进度符合预期 [6][7] - 该项目与既有模具业务属同一产业链向上延伸，面向同一客户群体和目标市场，符合公司业务规划，利于增大营收规模、巩固行业地位、提高盈利能力和综合竞争力 [7] 客户与产品情况 - 汽车注塑模具应用于奔驰、宝马等新能源车型，与长城、吉利等直接合作 [8] - 上半年新能源车业务营收快速增长，主要因 GRAMMER AG、比亚迪等客户需求增加，主要产品为内饰仪表板、外饰保险杠等 [8] - 公司采用“以销定产”模式，有完善报价体系和销售定价权，定价为成本加合理利润 [15] 研发团队与技术成果 - 截至 2023 年 6 月末，研发人员 95 人，团队稳定，实施 2023 年限制性股票激励计划 [9] - 截至 2023 年 6 月末，累计获 4 项发明专利和 61 项实用新型专利，在多项技术领域有突破，形成多项专有技术并用于注塑模具产品 [10] 行业市场情况 - 新车型开发周期由 4 年左右缩至 1 - 3 年，旧车改型周期由 6 - 24 个月缩至 4 - 15 个月，新能源车迭代周期快于传统燃油车，为汽车内外饰模具行业提供市场需求和发展空间 [11] - 海泰科与宁波方正因战略规划、销售区域、客户选择等差异，以及行业景气度、产品结构等因素影响，不同模具规格差异导致毛利率有差距 [13][14]

公司基本信息 - 公司股票简称海泰科，代码301022，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是孙文强[8] - 公司注册登记日期报告期初为2021年08月11日，报告期末为2023年06月02日，注册地点均为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号[12] - 公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告于2023年6月3日披露于巨潮资讯网[12] 财务数据 - 本报告期营业收入274,179,953.77元，较上年同期增长19.30%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,472,750.20元，较上年同期减少9.37%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,469,217.17元，较上年同期增长7.46%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,622,563.36元，较上年同期增长26.64%[13] - 本报告期末总资产1,434,254,137.64元，较上年度末增长7.81%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产912,490,407.74元，较上年度末增长1.49%[13] - 报告期内公司实现营业收入27418.00万元，同比增长19.30%，净利润3145.10万元，同比下降9.43%[34] - 新能源汽车模具收入为5079.76万元，同比增长197.20%，占主营业收入的18.63%，占比同比增长147.39%[34] - 营业成本207870695.47元，同比增长25.42%，主要因收入增加[35] - 销售费用11849403.62元，同比增长48.99%，因售后服务费等增加[35] - 管理费用10512164.58元，同比增长32.32%，因服务费等增加[35] - 财务费用 -9056270.51元，同比增长1012.29%，因汇兑收益增加[35] - 研发投入11456908.80元，同比增长16.15%，因加大研发项目投入[35] - 注塑模具营业收入239208869.78元，毛利率24.60%，同比增0.75%[37] - 新能源汽车市场营业收入50797601.43元，毛利率28.60%，同比增5.60%[37] - 投资收益1403758.53元，占利润总额4.01%，因闲置募集资金理财及外汇套期保值收益[37] - 货币资金为144,904,694.09元，占比10.10%，较上期减少1.61%[38] - 应收账款为301,869,317.50元，占比21.05%，较上期增加4.47%[38] - 存货为408,618,576.50元，占比28.49%，较上期增加0.71%[38] - 固定资产为389,574,211.99元，占比27.16%，较上期增加13.92%[38] - 报告期投资额为0元，上年同期为21,015,000.00元，变动幅度为-100.00%[41] - 募集资金总额为45,287.55万元，报告期投入6,946.49万元，已累计投入35,184.68万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为2,081.50万元，比例为4.60%[42] - 大型精密注塑模具数字化建设项目累计投入25,198.42万元，投资进度83.33%[43] - 研发中心项目累计投入2,147.41万元，投资进度58.93%[43] - 补充流动资金累计投入5,000.00万元，投资进度100.00%[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计1434254137.64元，较1月1日的1330414119.40元有所增长[108][109] - 2023年6月30日公司合并负债合计521762472.42元，较1月1日的431347887.99元有所增长[109] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计912491665.22元，较1月1日的899066231.41元有所增长[109] - 2023年6月30日公司母公司资产总计631003657.35元，较1月1日的648346190.08元有所减少[110][111] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2580525.47元，较1月1日的3585313.93元有所减少[111] - 2023年上半年营业总收入2.74亿元，2022年同期为2.30亿元[112] - 2023年上半年营业总成本2.34亿元，2022年同期为1.92亿元[112][113] - 2023年上半年营业利润3530.21万元，2022年同期为3950.52万元[113] - 2023年上半年净利润3147.28万元，2022年同期为3472.54万元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.3783元，2022年同期为0.4174元[114] - 2023年上半年母公司营业收入480万元，2022年同期为100万元[115] - 2023年上半年母公司营业利润282.85万元，2022年同期为140.05万元[115] - 2023年上半年母公司净利润291.40万元，2022年同期为148.36万元[115] - 2023年上半年负债合计285.49万元，2022年同期为388.97万元[112] - 2023年上半年所有者权益合计6.28亿元，2022年同期为6.44亿元[112] - 2023年上半年综合收益总额为291.4万元，2022年为148.36万元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.26亿元，流出小计2.50亿元，净额为-2462.26万元；2022年流入小计2.28亿元，流出小计2.61亿元，净额为-3356.47万元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7.20亿元，流出小计6.82亿元，净额为3746.35万元；2022年流入小计10.65亿元，流出小计10.12亿元，净额为5339.38万元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2301.97万元，净额为-2301.97万元；2022年流出小计2308.63万元，净额为-2308.63万元[117] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为137.65万元，2022年为24.25万元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-880.23万元，期末余额为1.28亿元；2022年净增加额为-301.46万元，期末余额为2.72亿元[117] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计345.27万元，流出小计440.29万元，净额为-95.02万元；2022年流入小计1181.28万元，流出小计425.09万元，净额为756.20万元[117] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计4.10亿元，流出小计3.23亿元，净额为8683.87万元；2022年流入小计6.94亿元，流出小计7.10亿元，净额为-1573.50万元[117][118] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计1931.80万元，净额为-1931.80万元；2022年流出小计2037.44万元，净额为-2037.44万元[118] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为6657.05万元，期末余额为7432.10万元；2022年净增加额为-2854.74万元，期末余额为1.19亿元[118] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为1920万元[120][123] - 2023年上半年专项储备本期提取89.55245万元，本期使用25.948059万元[121] - 2023年上半年综合收益总额为 - 28.725831万元[122] - 2023年上半年专项储备变动金额为 - 4.729391万元，本期提取93.945342万元，本期使用98.674733万元[124] - 2023年母公司综合收益总额为291.400672万元[125] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配金额为1920万元[125] - 2023年母公司资本公积转增资本（或股本）金额为1920万元[125] - 2022年上半年综合收益总额为148.357629万元[126] - 2022年上半年母公司未分配利润变动金额为 - 1771.642371万元[126] - 2023年期末母公司股本为8320万元，资本公积为53690.206636万元，盈余公积为442.011373万元，未分配利润为364.82694万元，所有者权益合计为62817.044949万元[126] - 公司2023年上半年利润分配金额为1920万元[127] 业务模式 - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，产品主要应用于汽车行业[20] - 公司采购模式为自主选择供应商与客户指定供应商相结合[22] - 公司生产模式为“以销定产”，注塑模具采用订单式生产[23] - 公司销售模式为向客户直接销售，根据多种因素制定定价策略[24] - 汽车内外饰模具是公司核心业务，约占总收入的87%[27] 技术与资质 - 公司已获得4项发明专利和61项实用新型专利，在多个技术领域取得较大突破[29] - 公司拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业[29] - 公司自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，使用先进软件工具提高设计和制造效率[29] - 公司进口国际先进加工装备和检测设备，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统[29] - 公司通过ISO 9001、ISO 14001和ISO45001体系认证，全面执行国际和汽车厂商技术标准[31] 客户与荣誉 - 公司是众多国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品广泛应用于多个知名品牌[27][30] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商，连续多年获评一汽大众“A级模具供应商”等多项荣誉[27][30] 募集资金使用 - 2023年5月19日公司提前归还3000万元暂时补充流动资金的募集资金，截至6月30日使用闲置募集资金暂时性补充流动资金金额为0元[46] - 2023年2月公司将研发中心项目结余的2081.50万元募集资金以借款方式投入年产15万吨高分子新材料项目，截至6月30日该项目投资进度为13.40%[46][49] - 截至2023年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为3250万元[47] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）发生额为12200万元，未到期余额为3250万元[52] 子公司情况 - 海泰科模具子公司注册资本1.25亿元，总资产1.25751793239亿元，净资产7089.1673478万元，营业收入2452.5167836万元，营业利润302.2247978万元，净利润268.2852789万元[55] - 泰国海泰科子公司注册资本2304.513311万元，总资产8349.411269万元，净资产6291.932985万元，营业收入3341.372668万元，营业利润373.232934万元，净利润303.550711万元[55] 风险与应对 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，应对措施是关注市场动态并调整经营策略[56] - 公司面临原材料价格波动风险，应对措施是提高材料利用率、与供应商签协议及适时调整售价[56][57] - 公司面临应收账款坏账风险，应对措施是制定信用政策、加强催收并与绩效考核挂钩[57] - 公司面临汇率风险，应对措施是监控汇率、控制外币资产规模并选用外汇避险工具[57] - 公司已建立人才引进与激励制度，与核心技术人员签订保密协议应对核心人员流失风险[58] - 公司将积极推进募投项目建设，加强管理以应对募投项目效益未达预期风险[58] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.66%，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式和用途等议案[60] - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.25%，审议通过2023年度财务预算方案等多项议案[60] 利润分配 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 2023年5月19日公司2022年度权益分派方案通过，以6400万股为基数，每10股派现金红利3元，共分配1920万元，每10股转增3股，转增1920万股，转增后总股本增至8320万股[90] - 公司以2022年末总股本6400万股为基数，每

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www ...

| | 单位：元 | | --- | --- | | 项目名称 | 金额 | | 募集资金总额 | 516,640,000.00 | | 减：已支付与发行有关的费用（不含增值税） | 63,764,511.39 | | 减：大型精密注塑模具数字化建设项目使用金额 | 251,984,215.94 | | 减：研发中心建设项目使用金额 | 21,474,125.28 | | 减：年产 15 万吨高分子新材料项目使用金额 | 2,788,440.00 | | 减：补充流动资金项目使用金额 | 50,000,000.00 | 1、募集资金金额及到账时间 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰科模塑"） 于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），并经深圳证券交易所同意，核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.29 元， 募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 1、投资的目的和对公司的影响 一、对外投资概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰科"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展 规划，为加快国际化发展战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟以自有资金 50 万元欧元在法国投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批 准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等 相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | | | | | | 年 月 2023 1-6 | | | 年 2023 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 往来累计发生 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 月 30日期 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | 往来资金的利 | 月偿还累计 | 末往来资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息（如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | ...

| （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海泰科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹柏元 | 联系电话：0755-23976996 | | 保荐代表人姓名：宋伟 | 联系电话：0755-23976731 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | ...

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，我们对控股股东及其它关联方占用公司资金及公司对外担保情 况进行了查验，发表独立意见如下： 1、2023 年 1-6 月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形， 也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金等情况。 2、2023 年 1-6 月，公司不存在任何形式的对外担保情况，不存在为控股股 东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发 生延续至报告期的为控股股东及其他关联方担保的情况。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

的核查意见及公示情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等议案。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关 公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单在公 司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查情况 1、公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 ...