青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《青岛海泰科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订公司董事会议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据《公司章程》，进一步明确董事会的职责和 权限，规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权， 履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工 作的规范化。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重 大决策事项，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事为自然人，公司全体 董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定对 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023 年 修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十五 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 酬与考核委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为建立、完善青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 董事会设薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订 和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 薪酬与 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效， ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

业务收入占比 - 2023年1 - 9月公司营业收入41,902.67万元，同比增长14.24%，新能源汽车模具收入6,278.37万元，同比增长81.30%，占主营业务收入15.07%，传统燃油车模具收入34,866.97万元，占主营业务收入84.93% [3] - 2023年1 - 9月新能源车注塑模具收入中，传统燃油车客户占比58.8%，新势力客户占比41.2% [3] 产品价值与定价 - 每款汽车约需内外饰模具500余套，价值8,000 - 10,000万元，新能源车和传统燃油车内外饰模具装备价值因车型而异，每套模具价格受车型定位、模具大小、复杂程度、精密要求及项目开发进度等影响 [4] 市场与发展重心 - 公司重视国内外市场，未来将加大开拓力度，在欧洲、北美洲等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构 [5] 客户订单周期 - 新车型开发周期由原来4年左右缩短至1 - 3年，旧车改型周期由原来6 - 24个月缩短到4 - 15个月，客户根据自身项目进度安排订单，无固定订单周期 [6] 新车型业务合作 - 公司销售采用直销模式，进入整车制造商供应商认证体系后与客户建立长期稳定合作关系，下游客户推出新车型后一般组织认证体系内供应商投标，特殊情况会通过议标直接找长期合作供应商 [8] 转债募投项目 - “年产15万吨高分子新材料项目”自用占比1.73%，对外销售占比98.27%，海泰科（泰国）公司根据客户要求选择和购买注塑原材料 [9] 产能扩展规划 - 内外饰注塑模具：首发募投“大型精密注塑模具项目”已陆续投产，达产后产能预计每年1000套左右，2023年预计产量700套左右，2024年及以后稳步增长 [10] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元，建设期2年，预计2025年试生产，达到设计产能60%，2026年达到80%，2027年完全达产 [10] 毛利率与年降情况 - 公司毛利率受行业景气度、产品结构等多种因素影响，2023年前三季度综合毛利率25.34%，上年同期24.34%，同比提高1.0pct，截至目前未被要求年降 [11] 股东减持管理 - 公司遵守相关法律法规，告知股东最新政策，要求规范减持行为，并按规定披露相关信息 [12]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持股份计划时间届满暨 实施情况的公告 公司股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）及其一致行动人常州清源创新创 业投资合伙企业（有限合伙）、无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东及其一致 行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-051），公司持股 5%以上 的股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"新麟三期"）及其一致 行动人常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州清源"）、无 锡清源创新创业投资合伙企 ...

公司基本情况 - 创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，有 3 家子公司，法国子公司正在注册 [4] - 下游客户为知名整车厂和零部件供应商，产品为汽车内外饰注塑模具，用于多种汽车内外饰件量产 [5] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的模式，2020 - 2022 年研发投入逐年增长，累计获 7 项发明专利和 64 项实用新型专利 [5] - 获上汽通用、一汽大众等企业的供应商奖项，以及中国模具工业协会等颁发的荣誉 [7] 行业发展趋势 - 中国连续 14 年稳居全球汽车产销第一，2022 年乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；2022 年新能源汽车产销量分别达 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%；2023 年 1 - 9 月，汽车产销分别完成 2107.5 万辆和 2106.9 万辆，同比分别增长 7.3%和 8.2%；2023 年 1 - 9 月，新能源汽车累计产销分别完成 631.3 万辆和 627.8 万辆，同比分别增长 33.7%和 37.5%，市场占有率达 29.8% [8] - 新车型开发周期由 4 年左右缩短至 1 - 3 年，旧车改型周期由 6 - 24 个月缩短到 4 - 15 个月，为汽车内外饰模具行业提供市场需求 [8][9] - 一款新车约需汽车注塑模具 500 套，汽车工业发达国家注塑模具在汽车模具中占比达 60%，国内注塑模具占比不足 40%，有较大提升空间 [9] - 双碳背景下汽车轻量化要求提高，塑料零部件应用占比上升，消费者对汽车个性化、定制化需求增多，内外饰模具需求提高 [9] 市场竞争情况 - 2021 年我国乘用车内外饰注塑模具市场规模约为 345.6 亿元，公司 2021 年营收 6 亿元，市占率约 1.74%，竞争对手有宁波方正、常州华威、银宝山新 [10] - 专注注塑模具 20 年，产品主要是汽车内外饰模具，约占总收入 87%，首发募投项目投产提升竞争力，未来“模塑一体化”服务占据独特竞争优势 [10] 产能与订单情况 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”投入约 3 亿元，已陆续投产，达产后产能预计每年 1000 套左右，2023 年预计模具产量 700 套左右，2024 年及以后稳步增长，2023 年新增产能预计 2025 年开始确认收入 [11][12] - 截至 2023 年 9 月 30 日，注塑模具在手订单为 7.57 亿元，较上年同期增长 16.68%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为 2.39 亿元，较上年同期增长 76.46% [14] 生产与收入情况 - 生产周期大多为 6 - 18 个月，平均约 12 个月 [13] - 内单销售收入确认周期约 5 - 10 个月，平均 6 个月左右；外单销售收入确认周期约 1 - 2 个月 [13] 产品相关情况 - 主要生产设备 CNC、火花机来源于意大利、日本、瑞士、中国台湾等，注塑验证设备来源于恩格尔、海天等品牌 [15] - 2023 年前三季度，新能源汽车模具收入为 6,278.37 万元，同比增长 81.30%，占主营业务收入的 15.07%；传统燃油车模具收入为 34,866.97 万元，占主营业务收入的 84.93% [16] - 每款汽车约需内外饰模具 500 余套，价值约 8000 - 10000 万元，公司在每款车型上提供模具套数差异大，模具产品生命周期服从客户产品设计 [17] 业绩展望 - 预计 2023 年营收增长率不低于 10% [19] - 2023 年前三季度综合毛利率为 25.34%，上年同期为 24.34%，同比提高 1.0pct，未来通过优化费用管理等措施提升毛利率 [20] 市场拓展情况 - 今年前三季度外销占比 77.5%，外销地区主要为欧洲、北美和泰国，海外客户包括延锋、佛吉亚等国际知名企业 [21] - 重视国内外市场，未来加大开拓力度，在欧洲、北美洲设立分支机构，募投项目产能释放后新客户集中在国内外新能源汽车 [21][22] 新材料业务情况 - “年产 15 万吨高分子新材料”项目实施后实现改性塑料规模化生产，提供“模塑一体化”解决方案，提高综合竞争力和市场占有率 [23] - 目标客户以现有客户为主，兼顾新客户，改性塑料行业可比公司有会通股份等 [23] 人才与激励情况 - 制定完善的研发考核和激励机制，2023 年实施股权激励计划 [24][25] - 管理和技术骨干人员稳定，技术研发人员平均从业经验 8 年，流失率较低 [25]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...