关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 1 月 11 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室 召开的本次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 ...

行业景气度 - 2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达 25.6%；2023 年 1 - 11 月，产销分别完成 842.6 万辆和 830.4 万辆，同比分别增长 34.5%和 36.7%，市场占有率 30.8% [3] - 新车型开发周期由原来 4 年左右缩短至 1 - 3 年，旧车改型周期由原来 6 - 24 个月缩短到 4 - 15 个月，新能源车产品迭代周期快于传统燃油车 [3] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”达产后产能预计每年 1000 套左右，2023 年预计模具产量 700 套左右，2024 年及以后年度产量将稳步增长 [3] - 截至 2023 年 9 月 30 日，汽车注塑模具在手订单 7.57 亿元，较上年同期增长 16.68%，其中新能源汽车注塑模具在手订单 2.39 亿元，较上年同期增长 76.46% [3][10] - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [3] 毛利率 - 公司生产所需主要原材料市场供应充分，价格稳中微降 [4] - 公司通过“成本 + 利润”定价机制，将成本波动传导至销售价格，原材料价格波动对毛利率影响较小 [5] 竞争格局 行业地位和优势 - 专注汽车注塑模具 20 年，是行业内颇具影响力的供应商，客户包括众多国际知名汽车内外饰件企业 [6] - 产品应用于众多国际、合资、自主品牌及新能源汽车品牌 [6] - 获上汽通用、一汽大众、Faurecia、IAC 等企业相关荣誉，以及中国模具工业协会诸多荣誉奖项 [6] - 市场资源向行业头部企业聚集，新进竞争者获客机会减少 [6] 应对竞争策略 - 提升技术水平，研发新技术，培养和引进技术人才 [8] - 降低成本，优化生产流程 [8] - 拓展市场，开拓国内外市场，参加展会、拓展渠道、建立合作关系 [8] - 提高服务质量，加强沟通和售后服务体系建设 [8] - 优化人才结构，加强人才引进和培养，建立激励机制 [8] - 创新管理模式，探索创新管理体系，优化组织结构 [8] 新材料影响 - 推动汽车模具行业创新，需更新制造技术和工艺 [8] - 提高对汽车模具行业要求，需严格质量控制 [8] - 促进汽车模具行业与新材料行业互动发展 [8] 新订单情况 - 截至 2023 年 9 月 30 日，注塑模具在手订单 7.57 亿元，较上年同期增长 16.68%，新能源汽车注塑模具在手订单 2.39 亿元，较上年同期增长 76.46% [10] - 新客户主要集中在国内外新能源汽车，产品应用于众多新能源车型 [10] - 技术人员参与前期开发，高素质团队保证模具质量，提供高性价比项目管理服务，提高生产管理数字化、信息化保证交付效率 [10] 海外业务 布局与收入占比 - 近三年外销收入平均占比超 60%，今年前三季度外销占比 77.5%，外销地区主要为欧洲、北美和泰国 [11] 回款情况 - 今年前三季度回款变慢，因下游主机厂付款政策收紧、欧元区高利率、公司减少反向保理业务额度，但应收账款坏账风险小，坏账准备计提充分 [11] 影响因素及应对 - 暂未受地缘政治影响，受汇率影响，今年前三季汇兑收益 156.4 万元，采取选择外汇避险工具、规划外币现汇存款规模、增加产品附加值、约定人民币结算等措施应对 [11][12] 未来计划 - 继续加大国内外市场开拓力度，在欧洲、北美洲等区域有序设立分支机构 [12][15] 转债情况 - 公司希望在转股期内转股，截至目前暂未触及下修、赎回等条款，后续按规定披露相关事项 [13] 未来发展战略 - 技术创新，提高模具设计、制造和加工水平 [14] - 品质保证，提高产品质量，完善品质保证体系 [14] - 定制化服务，加强与客户沟通，提供个性化服务和解决方案 [14] - 智能化生产，引进/升级先进设备和技术，实现生产自动化、信息化和智能化 [14] - 绿色环保，践行 ESG 理念，采用环保材料和工艺，使用清洁能源 [14] - 国际化战略，开拓国际市场，在欧洲、北美等区域设立分支机构 [14][15]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

1、公司中文名称：海泰科模塑（泰国）有限公司 2、公司英文名称：Hi-Tech Mould & Plastics (Thailand) Co., Ltd. 3、注册登记编号：0205562025483 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：181,293,000.00 泰铢 6、股权结构： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | 1,812,890 | 99.9978 | | 青岛海泰科模具有限公司 | 40 | 0.0022 | | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会 ...

联合〔2023〕11948 号 公司于 2023 年 12 月 26 日发布《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘 任总经理的公告》，董事长兼总经理孙文强先生申请辞去公司总经理职务，仍继续在公司担任董事 长、董事会战略委员会召集人职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任王 纪学先生（原副总经理）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。 联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的 影响。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 联合资信评估股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司总经理变更的关注公告 受青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据联合 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 总经理发生变动的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《青岛海泰科模塑科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理 的公告》等相关规定、公开信息披露文件以及青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301022 证券简称：海泰科 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转债公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人 民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略与发展委员会（以下称 "战略与发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 实施细则。 第三条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略与发展委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，董事长为战略与发展委员会的主任 委员。 第十条 董事会秘书负责组织、起草战略与发展委员会讨论事项所需的材料 ...