利润分配 - 公司拟以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.3元，每10股转增3股[5] - 2022年度以总股本120000000股为基数，每10股派发现金股利2.20元，合计派现2640万元[145] - 本年度利润分配预案为每10股送红股0股、派息3.3元、转增3股，现金分红3960万元[147] - 公司可分配利润为385429049.76元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[147] - 2024年拟以2023年末总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利3.3元，合计派发现金股利3960万元，每10股转增3股，转增后总股本为1.56亿股[149][150] 财务数据 - 2023年营业收入347,613,737.34元，较2022年减少22.81%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润54,228,755.52元，较2022年减少40.28%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-20,145,212.71元，较2022年减少118.46%[24] - 2023年末资产总额1,234,778,376.46元，较2022年末增加7.52%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,010,831,967.75元，较2022年末增加3.60%[24] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为47,368,187.42元、98,762,999.04元、91,430,473.97元、110,052,076.91元[26] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,806,142.42元、13,767,667.30元、19,647,832.09元、16,007,113.71元[26] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-59,926,319.04元、23,120,895.17元、17,280,765.71元、-620,554.55元[26] - 2023年非经常性损益合计13,629,466.74元，2022年为2,660,669.19元，2021年为4,535,823.77元[30] - 公司2023年实现营业收入3.48亿元[47] - 2023年公司实现营业收入34761.37万元，同比下降22.81%；营业利润5966.08万元，同比下降43.14%；净利润5422.88万元，同比下降40.28%[58] - 铝合金产品收入13766.86万元，占比39.60%，同比下降42.59%；碳钢产品收入9871.07万元，占比28.40%，同比下降12.48%；机加工产品收入7983.50万元，占比22.97%，同比增长54.65%[59] - 境内收入33820.05万元，占比97.29%，同比下降21.55%；境外收入941.32万元，占比2.71%，同比下降51.11%[59] - 直销收入34602.00万元，占比99.54%，同比下降23.08%；经销收入159.37万元，占比0.46%，同比增长223.15%[59] - 轨道交通行业销售量1065072件，同比下降19.57%；生产量1072512件，同比下降18.53%；库存量201246件，同比增长3.84%[61] - 轨道交通行业原材料成本14148.88万元，占营业成本比重60.87%，同比下降12.40%[62] - 轨道交通行业人工工资2023年为2761.44万元，占比11.88%，较2022年降低21.45%；制造费用及委外费用2023年为6334.10万元，占比27.25%，较2022年降低20.38%[63] - 销售费用2023年为582.10万元，较2022年增加34.70%；管理费用2023年为3905.48万元，较2022年降低12.48%；财务费用2023年为 - 112.94万元，较2022年增加69.22%；研发费用2023年为2081.47万元，较2022年降低11.32%[67] - 2023年研发人员数量66人，较2022年的78人减少15.38%，占比18.03%，较2022年的20.37%降低2.34%[70] - 2023年研发投入金额20814702元，占营业收入比例5.99%，较2022年的5.21%有所提升[70] - 2023年经营活动现金流入小计286077872.75元，较2022年的444226848.93元下降35.60%[71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -20145212.71元，较2022年的109154206.37元下降118.46%[71] - 2023年投资活动现金流入小计2302623650.20元，较2022年的891824380.29元上升158.19%[71] - 2023年投资活动现金流出小计2343395525.70元，较2022年的1164529804.59元上升101.23%[71] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -40771875.50元，较2022年的 -272705424.30元上升85.05%[71] - 2023年筹资活动现金流出小计26400000元，较2022年的18000000元上升46.67%[71] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -26400000元，较2022年的 -18000000元下降46.67%[71] - 2023年投资收益12565930.20元，占利润总额比例20.74%，主要系购买理财产品获得的收益[75] - 2023年末货币资金2.59亿元，占总资产20.98%，较年初减少9.04%，主要因现金回款减少、购买理财增加[76] - 2023年末应收账款1.20亿元，占总资产9.74%，较年初增加0.63%[76] - 2023年末交易性金融资产3.63亿元，占总资产29.40%，较年初增加0.57%[76] - 报告期投资额1678.59万元，较上年同期1032.65万元增长62.55%[81] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.13亿元，净额3.61亿元，截至2023年末累计使用1.88亿元[85] - 截至2023年末，募集资金专户余额621.77万元，使用闲置资金现金管理累计收益800.34万元，专户存款净收益605.48万元，未到期金额1.76亿元[85] - 2023年末受限资产合计1401.72万元，包括冻结货币资金101.72万元和贴现未到期商业承兑汇票1300万元[80] - 2023年末固定资产2.04亿元，占总资产16.52%，较年初减少0.61%[76] - 2023年末存货1.02亿元，占总资产8.26%，较年初增加0.36%[76] - 2023年末在建工程84.57万元，占总资产0.07%，较年初减少0.20%[76] - 轨道交通装备智能生产线建设项目承诺投资36242.28万元，累计投入21104.75万元，投入进度31.97%，预计2024年06月30日完成[88] - 研发中心建设项目承诺投资7747.54万元，累计投入4511.58万元，投入进度34.69%，预计2024年06月30日完成[88] - 补充营运资金承诺投资18000万元，累计投入10481.84万元，投入进度100% [88] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额17600万元，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[89] 公司风险 - 公司经营可能存在竞争加剧毛利率下降、人力资源成本上升、产业政策变动等风险[5] - 公司面临宏观经济和产业政策变动、竞争加剧毛利下降、人力资源成本上升等风险，将采取关注政策、加强研发、降本增效等措施应对[97][98] - 公司面临下游行业需求下降、成本波动等风险[180] 公司业务 - 公司主营业务为轨道交通车辆车体、电气、转向架零部件研发、制造和销售，产品覆盖时速60 - 350公里轨道车辆[38] - 公司产品包括端牵枕组成、底架结构、侧墙、端墙、车顶、司机室总成等车体结构部件[39][40] - 公司有铝纤焊蜂窝类产品如市域地铁司机室，合金热塑板部件如地铁内饰件上墙板等[40] - 公司牵引制动类零部件包括连杆、销轴等，用于轨道车辆转向架系统传递牵引力和制动力[41] - 公司减震缓冲类零部件包括橡胶减震件等，用于轨道车辆转向架系统起减震等作用[41] - 公司电气系统部件有蓄电池及在线检测系统，保障列车控制系统安全稳定[41] - 公司产品铁路客车蓄电池箱应用于时速160公里复兴号动力集中动车组[41] - 公司主要产品应用于国内逾30个城市百余条城市轨道交通线路，还与阿尔斯通合作国际项目[37] - 公司产品应用于国内逾30个城市、百余条城市轨道交通线路车辆，未出现安全质量事故[54] 技术研发 - 公司建立订单式研发和创新式研发相结合的技术研发体系[44] - 成功开发蜂窝式多孔铝合金结构材料并应用于杭州机场快线项目[45] - 开发地铁车辆合金热塑内装墙板产品并在标准地铁项目中装车推广[45] - 开发的镍镉、镍氢电池在线检测系统已应用于市域地铁项目[45] - 自主开发的地铁轮缘润滑装置已应用于城市轨道交通地铁项目[45] - 采用超塑成形技术解决铝合金结构件整体成形关键技术并在滁宁城际项目推广[45] - 公司拥有25项发明专利、89项实用新型专利及7项软件著作权，诸多产品通过行业内权威资质认证[36] - 公司拥有25项国家发明专利，取得多项资质认证和行业认证[49] - 公司与多所知名院校及科研院所展开技术交流与合作[50] - 公司承担多个重点研发项目和前瞻性课题研究，科创性处于行业领先[50] - 公司建成多条焊接自动化精益生产线，解决异形焊接构件自适应、可调节问题[52] - 公司提出磁力环绕式双轴肩搅拌摩擦焊具等两项发明专利[52] - 公司研发出弹性定位套粘接硫化工艺及橡胶注压技术[53] - 不锈钢电池箱蒙皮激光焊研究及产品应用已完成工艺试验、评定、产品验证和客户鉴定，2023年在贵阳S1号线、徐州6号线等地铁项目推广使用[68] - 采用3D视觉扫描机器人对动力集中型枕梁产品焊接技术开发及应用已掌握原理和使用方法，设备工装购置完成，已在160公里动力集中型车辆枕梁、牵引梁等部件中使用[68] - 铝合金地铁B型车司机室组焊工艺研究及产品应用中，拉弯成形技术处于试模、方案调研、样件生产阶段，冷压成型完成技术储备并可行生产[68] 公司治理 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会，由董事会召集、召开[103] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，报告期内召开5次董事会[104] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会[105] - 公司对部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施了限制性股票激励计划[107] - 公司指定《证券时报》等媒体为信息披露媒体，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[109] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营能力[111] - 公司拥有独立的生产经营场所和配套设施，资产权属清晰、完整[112] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和管理制度[114] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[121] - 王冲自2021年8月至今任雷尔伟股份董事、总经理，2023年8月至今任创想电气执行董事[124] - 张健彬自2021年8月至今任雷尔伟股份董事、副总经理，兼任安徽雷尔伟总经理[124] - 陈娟自2019年11月至今任雷尔伟股份董事、董事会秘书、财务总监[125] - 夏铁存自2022年7月至今任雷尔伟股份董事、安徽雷尔伟总经理助理[125] - 张益民自2020年5月至今任常州华联医疗器械集团股份有限公司管理顾问，2019年11月至今任雷尔伟股份独立董事[125] - 李国香自2019年11月至今任雷尔伟股份独立董事，退休后被北京京港地铁有限公司返聘担任顾问[126] - 吴宇自2019年11月至今任雷尔伟股份独立董事，兼任多家公司独立董事[127][128] - 徐桃自2019年11月至今任雷尔伟股份监事会主席、人力资源主管[128] - 汪贤亮自2022年7月至今任雷尔伟股份监事、采购部部长[129] - 潘靖自2019年11月至今任雷尔伟股份职工代表监事、行政主管[130] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，

民生证券股份有限公司 二、内部控制评价工作的总体情况 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大 缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-008 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：2023 ...

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雷尔伟 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雷尔伟公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面未发现不一致。除了对雷尔伟公司实施 2023 年度财务报表审计中所执 行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解雷尔伟公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会和深圳证券交易所的要求出具的，不得用 作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师 事务所无关。 附件：南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00198 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京雷尔伟新技术 股份有限公司（以下简称雷尔伟公司）20 ...

二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人按时出席董事会，认真履行独立董 事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案 讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张益民） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张益民，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任常州市商业局科员，常州兰陵商业集团科长，常州市贸易委副处长，原常州 前进冷饮厂党总支书记兼副厂长，常州 ...

会议与决策 - 2023年召开5次董事会等多类会议[3][4] - 2023年3月30日续聘天衡会计师事务所[13] - 2023年3月30日审议通过薪酬议案[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事李国香履职无缺席[3][4] - 2023年李国香考察公司并交流[5][6] - 2024年独立董事将加强沟通建言[15] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易等情况[10] - 2023年按时披露多份报告[11]

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京 雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式， 对雷尔伟 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718 号《关于同意南京雷尔 伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.75 元。 截至 2021 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021）00072 号"《验资报 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 2023年度财务报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告（天衡审字〔2024〕00486号），天衡会计师事务所认为公司的财务报表已经按照 企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务 状况以及2023年度经营成果和现金流量。 | 二、经营利润情况 | | --- | 单位：人民币元 | 营业外收入 | 920,628.68 | 626,429.34 | 46.96% | 主要系报告期违约赔偿收入 增加所致。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | 438.84 | 41,919.33 | -98.95% | 主要系报告期滞纳金减少所 | | | | | | 致。 | | 利润总额 | 60,580,990.83 | 105,512,979.38 | -42.58% | 主要系报告期营业总收入减 | | | | | | 少利润总额相应减少所致 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京雷尔伟新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 419 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 222 名。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务总收入（经审计）61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。2022 年度上市公司年报审计家 数 ...