股东大会时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议[4] - 2025年5月15日9:15 - 15:00网络投票[4] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 1%以上股份股东临时提案2025年5月5日前提交[7] 投票相关 - 普通股投票代码351001，简称为凯淳投票[18] - 深交所交易系统2025年5月15日多时段投票[19] - 深交所互联网系统2025年5月15日9:15 - 15:00投票[21] 其他 - 提案涉及15项议案[25][26] - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 股东2025年5月14日17:00前传回回执[30]

资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超50,000万元，期限12个月[23] - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[26] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[35] - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[30] 报告与议案 - 《公司2024年度报告》等4月22日在巨潮资讯网披露[4][7][10][13][16][19][27][30][33][35] - 审议多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[36][37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][48][49] 其他事项 - 监事会4月18日召开，议案表决均全票通过[2][5][8][11][14][17][21][24][29][31][34] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 公司为4家子、孙公司银行授信提供担保[32] - 2024年度利润分配方案将提交股东大会审议[16]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润1,417,352.19元，计提法定盈余公积金141,735.22元[15] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东可供分配利润为212,222,264.96元[15] - 2024年度以80,000,000股为基数，每10股派现金股利3.75元，共派30,000,000元[15] 资金运作 - 公司及子公司拟申请不超50,000万元综合授信，期限12个月[21] - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[24] 决策事项 - 董事会同意部分募投项目结项，节余资金补流并注销专户[27][28][29] - 公司为4家子公司3亿元综合授信提供保证[30][31] 制度制定 - 董事会同意制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[39][40][41][42] 人员薪酬 - 独立董事2025年度薪酬每年税前10万元，按月发放年度结算[43] - 高级管理人员2025年度薪酬综合评定[44] 议案审议 - 多项议案获审议通过，包括2024年度报告等[5][7][10][12][19][20][21][22][46][49][51][54] - 公司将于2025年5月15日召开2024年度股东大会[23][57]

分红议案 - 公司2025年4月18日会议审议通过提请授权制定2025年中期分红方案议案[1] - 2025年度中期分红需满足当期归母净利润为正等条件[1] - 董事会提请授权在满足条件下制定并实施该方案[3] 授权期限 - 授权期限自议案经2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[4] 审议情况 - 相关议案已通过多会议审议并将提交2024年度股东大会审议[5] 不确定性 - 2025年中期分红安排需经审议，实施有不确定性[6] - 中期分红前瞻性陈述及预期不构成承诺[6]

业绩数据 - 2024年母公司净利润1417352.19元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润13393235.09元[5] - 2024年营业收入421934504.43元[5] 利润分配 - 以2024年末总股本80000000股为基数，每10股派现3.75元，共派现30000000元[3] - 2024年拟派现和回购总额30000000元，占净利润224%[4] 研发投入 - 2024年研发投入3667808.14元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.89%[6]

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海凯淳实业股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0636号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 关于上海凯淳实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海凯淳实业股份有限 公司（以下简称凯淳股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]200Z0581 号的无保留意见审计报告。 上海凯淳实业股份有限公司全体股东 ： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，凯淳股份公司管理层编制 了后附的上海凯淳实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 ...

合规运营 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整，决议由出席人员签名确认[2] - 董监高按规定履行职责[2] - 人员、资产等方面独立，与控股股东及实控人无同业竞争[2] 内部管控 - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度，且无占用情形[4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形[5] - 使用闲置募集资金未在承诺期间进行高风险投资[5] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目无重大风险[5] 经营情况 - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2025年3月28日至2025年4月15日[2]

内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围的主体包括母公司及旗下所有全资及控股子公司[2] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷为错报或损失金额＜最近一个会计年度经审计利润总额×3%[8] - 财务报告内控重要缺陷为最近一个会计年度经审计利润总额×3%≤错报或损失金额＜最近一个会计年度经审计利润总额×5%[8] - 财务报告内控重大缺陷为错报或损失金额≥最近一个会计年度经审计利润总额×5%[8] - 非财务报告内控一般缺陷为错报或损失金额＜最近一个会计年度经审计利润总额×3%[14] - 非财务报告内控重要缺陷为最近一个会计年度经审计利润总额×3%≤错报或损失金额＜最近一个会计年度经审计利润总额×5%[14] - 非财务报告内控重大缺陷为错报或损失金额≥最近一个会计年度经审计利润总额×5%[14] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[15][16] 公司管理举措 - 建立规范法人治理结构及健全议事规则和决策程序[18] - 完善筹资业务管理制度，控制财务风险，资金使用未严重背离原计划[19] - 规范募集资金管理，投向、审批、存放和使用均无违规[19] - 完善采购业务流程，更新供应商管理及采购分级授权[19] - 梳理优化销售流程，提升流程管控水平[20] - 加强库存管理，规范各环节内控，加强信息系统安全防护，优化预警功能[20] - 依据相关规范和法规完善信息安全管理体系文件[21] 各方评价 - 公司董事会认为现有内部控制制度基本健全，能满足管理和发展需要[21] - 保荐机构认为凯淳股份建立完善法人治理结构，规章制度完备，内控执行良好[22] - 凯淳股份《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[22]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为421,934,504.43元，同比下降约33.9%[8][28] - 2024年度净利润13,393,235.09元，同比增长约89.1%[28] - 2024年度基本每股收益0.17元/股，同比增长约88.9%[28] - 2024年末资产总计910,737,873.16元，较2023年末下降约4.27%[26] - 2024年末负债合计89,620,891.71元，较2023年末下降约33.37%[26] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计821,116,981.45元，较2023年末增长约0.52%[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计较2023年末下降约3.68%[26] - 2024年末流动负债合计较2023年末下降约30.60%[26] - 2024年末应收账款较2023年末下降约20.00%[26] - 2024年末存货较2023年末下降约34.67%[26] - 2024年末非流动资产合计较2023年末下降约6.00%[26] - 2024年末非流动负债合计较2023年末下降约39.14%[26] - 2024年末短期借款较2023年末增长16.84%[34] - 2024年末合同负债较2023年末下降33.17%[34] - 2024年末其他应收款较2023年末下降21.01%[34] - 2024年销售费用较2023年下降53.05%[35] - 2024年管理费用较2023年增长5.83%[35] - 2024年净利润较2023年下降80.02%[35] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计同比下降约32.6%[31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约15.8%[31] - 2024年度投资活动现金流入小计同比下降约27.3%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额同比下降约197.6%[31] - 2024年度筹资活动现金流入小计同比下降100%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额同比下降约29.0%[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额同比下降约100.9%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认存在管理层操纵风险，被识别为关键审计事项[8] - 存货可变现净值因涉及金额重大和管理层重大判断，被识别为关键审计事项[12] 公司历史 - 2016年10月注册，注册资本8000万元[43] - 2016年9月24日整体变更为股份有限公司[43] - 2018年度资本公积转增股本，股本增至6000万元[43] - 2021年5月28日于深交所创业板首次公开募股，募集资金446,027,500.40元，股本增至8000万元[44] 业务与财务政策 - 公司主要经营电子商务及客户关系管理服务[45] - 公司存货发出采用移动加权平均计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[117][118] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[169] - 与资产相关政府补助确认为递延收益，在资产使用期限内分期计入损益[185]

东方证券股份有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯淳股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蓝海荣 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2025年3月28日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理、持续督导新规推介等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | ...