保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐代表人发表专项意见5次[4] - 保荐机构向本所报告2次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次（2024年3月28日）[4] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] 公司相关情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无监管措施及整改情况[8] - 保荐代表人未变更[8] - 未发现公司存在需关注事项[4]

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年 半年度利润分配方案为：拟以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 242,159,450 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 48,431,890元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额"固定不变 的原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-075 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年第四次临 时 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-072 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告格式规定，上海肇民 新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至2024年6月30日止的 募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为每股 人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税） 人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。募集资金已于 2021年5月25日 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第十九次会议于2024年8月26日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2024年9月12日15时以现场和网络投票结合方式召开2024年第四次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[3][6][9][13] 利润分配 - 2024年半年度利润分配拟以242,159,450股为基数，每10股派2元（含税）[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募资总额85747.74万元，净额78223.62万元[2] 项目资金 - 2024年7 - 8月公司将部分募投项目节余资金投入新项目[3] 专户管理 - 公司设募集资金专项账户，新增专户账号121924705810008用于新项目[4][5] 监管协议 - 协议规定了检查、对账、通知、终止等条款及份数、生效失效条件[6][7]

会议信息 - 公司于2024年8月5日召开第三次临时股东大会，7月20日公告通知[6] - 出席会议股东及代表100人，代表股份145,537,988股，占比60.1001％[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更议案》同意145,497,870股，占比99.9724%[15] - 中小投资者表决同意345,870股，占比89.6064％[15] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[18] - 法律意见8月5日出具，一式叁份签字盖章生效[19][22]

会议信息 - 股东大会于2024年8月5日召开[3] - 100名股东及代表参会，代表股份145,537,988股，占比60.1001％[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意145,497,870股，占比99.9724％[8] - 中小投资者对该议案同意345,870股，占比89.6064％[8] 决议情况 - 律师认为会议决议合法有效[11]

资金使用 - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司赎回部分理财产品，赎回金额6.79亿元，实际收益685.6万元[3] 产品投资 - 上海农商银行钱圩支行产品金额5000万元，预计年化收益率1.55%或2.1%或2.2%，实际收益10.07万元[2] - 浦发银行长沙分行东塘支行两笔大额存单金额5000万和1000万，年化收益率3.45%，实际收益517.56万和103.51万[2] - 中信银行上海金山支行多笔产品金额5100万 - 2.07亿元，预计年化收益率1.05% - 2.25%[3] - 招商银行上海松江支行多笔产品金额3700万 - 1.52亿元，预计年化收益率1.85% - 2.25%[3] - 本次现金管理用募集资金买招行产品3700万和1.52亿，预计年化收益率1.85%或2.05%[4][5] - 本次用自有资金买海通资管产品3000万，预计年化收益率3.6%[5] - 本次用自有资金买农行上海金山支行定期存款100美元，预计年化收益率5.67%[5] - 本次用自有资金买上海农商银行钱圩支行产品5000万，预计年化收益率1.55%或2.1%或2.2%[5] - 中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划金额3000万，预计年化收益率3% - 4%[12] - 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划金额2000万，预计年化收益率3% - 4%[12] - 海通资管通聚私享91号FOF单一资产管理计划金额3000万，预计年化收益率3.60%[12] - 中国农业银行定期存款金额100万美元，预计年化收益率5.67%[12] - 上海农村商业银行结构性存款金额5000万，预计年化收益率1.55%或2.10%或2.20%[12] 其他情况 - 公司投资受宏观经济、市场波动和人员操作监控影响[8] - 公司采取多项风险控制措施，包括选低风险产品、跟踪投向、审计监督等[9] - 公司使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率获收益[10] - 截止公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金现金管理未到期余额为13000万元人民币、100万美元[11]

市场扩张 - 公司获国内某头部汽车整车厂定点供应商通知函，获供应商代码[2] - 公司将为主力车型配套制动系统等汽车零部件[2] 现状与影响 - 公司大部分汽车零部件业务为Tier2供应商[3] - 项目量产后收入依实际订单确认，预计本年度暂无重大影响[3] 不确定性 - 客户产能需求、实际销售量、量产时间等存在不确定性[4]

市场扩张 - 控股子公司上海肇民在重庆设全资子公司重庆肇民[2] - 重庆肇民注册资本100万元，2024年7月24日成立[3][4] - 控股子公司持有重庆肇民100%股权[4] 未来展望 - 本次投资用自有资金，不影响财务及经营[5] - 重庆肇民经营与业绩有不确定性，公司将关注动态降风险[6]