益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的 专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇套期保值 经公司 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营 需要，为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增强财 务稳健性，同意公司及子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务，2023 年度公司外汇套期保值 业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净 资产 20%。 | 套期保 | 额度 | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-010 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构， 并提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场安永大楼17层01-12室。截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末，安永华明拥有 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-007 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中董事牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上 董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼 粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称"益海嘉里"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要 求，对益海嘉里证券投资与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 1 | 套期保 值类型 | 额度 （亿元） | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 金额（亿元） | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股东的净资产的比例 | | 外汇套 期保值 | 177.41 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 21.13 | 2.38% | | 期货套 | 221.77 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 16.92 | 1.91% | | 期保值 | | | | | | 三、套期保值业务的风险 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 钱爱民，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021年7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今， 任花房集团公司独立董事。2022年12月至今，担任公司独立董事。2023年1月至 今，担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在 ...

第一章 总则 - 1 - 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负 责。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

（2024 年【】月【】日修订） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》进行以下修订： | 原文 | 现修订为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | 董事、监事候选人按以下程序和规定提名： | | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | 董事会、单独持有或合并持有公司有 (一) | | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | 表决权股份总数 3%以上的股东，有权提出董事 | | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | （不含独立董事（如有），本条以下同）候选人。 | | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | 监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股 | | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | 份总数 3%以上的股东，有权提出监事（不含由 | | 职工代表出任的监事，本条以下同）候选人； | 职工代 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”投资评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩略有承压，量升价跌拖累盈利，但作为厨房食品龙头，积极寻求多元化发展，后续产品升级与央厨业务发展有望释放业绩弹性 [3][5] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2023年预计实现营业收入2515.24亿元，同比减少2%，归母净利润28.48亿元，同比减少5%，扣非归母净利润13.21亿元，同比减少59%；2023Q4预计实现营业收入630.01亿元，同比减少10%，归母净利润7.19亿元，同比增加9%，扣非归母净利润4.12亿元，同比减少55% [3] 业务情况 - 厨房食品上，零售渠道产品利润同比增长，餐饮和食品工业渠道产品销量增长，但价格回落叠加2023Q4面粉受需求拖累，整体利润下降，随着高端化品项发展和小麦原料高位库存消化完成，盈利能力有望修复；饲料原料与油脂科技上，受益于国内大豆供给偏紧，压榨利润持续提升；央厨业务通过“自营 + 招商”模式推进，整合食材上下游 [4] 盈利预测 - 调整2023 - 2025年EPS为0.53/0.77/1.04元（前值分别为0.51/0.76/1.03元），当前股价对应PE分别为62/42/31倍 [5] 基本数据 - 2024年2月21日，当前股价32.33元，总市值1753亿元，总股本5422百万股，流通股本543百万股，52周价格范围29.3 - 47.41元，日均成交额228.17百万元 [7] 财务预测 - 主营收入2022A为2574.85亿元，2023E为2515.24亿元，2024E为2743.33亿元，2025E为2978.73亿元；归母净利润2022A为30.11亿元，2023E为28.48亿元，2024E为41.72亿元，2025E为56.16亿元等多项财务指标预测 [11][14]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"金龙鱼"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1 元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293 ...

一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股 面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民 币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后， 募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明 （2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专 户管理。 （二）募集资金使用情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-003 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品 ...