数据占比 - 数字360占比92.31%，对应1.78%[1] - 数字30占比7.69%，对应0.15%[1] - 数字25与330合计占比84.62%，对应1.63%[1] - 数字390占比100%，对应1.93%[1] 激励计划 - 激励对象获授公司股票未超总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[1] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[1]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-071 普联软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励有关事项的议案》。具体内容公告如下： 为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划如下有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性 股票授予价格进行 ...

股权激励 - 有效期内股权激励标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[35] 流程规范 - 激励对象为董高人员，草案列明姓名、职务、获授数量[3] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 激励名单经监事会核实[2] - 监事会认为计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 公司聘请律所出具法律意见书且意见均为是[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5] - 填写日期为2024年8月31日[5]

2024 普联软件股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法人治理结构， 优化、完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工队 伍的积极性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，更好地实现公司、股东和骨干 员工各方利益的结合，共同推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下 ，按照激励与约束、收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励 计划（以下简称《限制性股票激励计划》）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》《限制性股票激励计划》的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目 标的实现。 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的业绩进 行评价，将股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，提高管理绩效， 实现公司与全体股东利益最大化。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 公司董事 ...

中泰证券股份有限公司 | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | ...

激励计划规模 - 2024年拟授予限制性股票总量390万股，占公司股本总额1.93%[5][28] - 首次授予360万股，占公司股本总额1.78%，占本次授予权益总额92.31%[5][28] - 预留30万股，占公司股本总额0.15%，占本次授予权益总额7.69%[5][28] - 2023年激励计划所涉股票总数980万股，占公司股本总额4.84%[5][28] - 全部有效期内股权激励计划所涉股票总额占公司股本总额6.76%[5][28] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象26人，为高管和骨干员工[6][23] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[23] - 首次授予限制性股票授予价格为11元/股[6][42] 时间安排 - 预留部分激励对象12个月内确定，未明确则权益失效[7][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][33] - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10] 归属比例 - 首次授予第一个归属期归属比例40%，后两个均为30%[38] - 若预留2025年授予，前两个归属期均为50%[38] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2026年，以2023年净利润为基数考核增长率[54] - 2024年净利润增长率目标值125%，触发值91%[55] - 2025年净利润增长率目标值150%，触发值113%[55][56] - 2026年净利润增长率目标值180%，触发值138%[55][56] 其他要点 - 第二类限制性股票公允价值测算标的股价为15.96元/股[75] - 假设2024年9月底首次授予，2024 - 2027年会计成本分别为360.00、2021.11、318.78、1087.33、448.50、166.51[77]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-068 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长蔺 国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通 ...

报告公司投资评级 - 报告给予普联软件"买入-A"的投资评级,维持评级 [6] - 6个月目标价为20.56元,相当于2024年28倍的动态市盈率 [15] 报告的核心观点 公司业绩持续稳增 - 2024年上半年公司实现营业收入1.92亿元,同比增长25.93%;归母净利润1339.10万元,同比增长142.17% [2] - 公司在手订单较去年半年报增长46.4%,预计2024年度可确认收入3.59亿元 [4] - 公司各行业收入均实现增长,其中石油石化、煤炭电力等行业增速较快 [4] 聚焦大型集团客户 - 公司多年聚焦大型集团客户,为中国石油、中国石化等央企客户提供长期服务 [3] - 公司积极拓展现有大型集团客户服务领域,在信创软件替代等领域取得进展 [3] - 公司成功开拓新央企客户,中标某大型能源集团财务共享服务建设项目 [3] 未来发展前景良好 - 公司作为大型集团信息化建设领军者,下游客户信誉度高,业务抗风险能力较强 [15] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持较快增长 [15]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 普联软件2024年半年度营收稳定较快增长，归母净利润和归母扣非净利润同比扭亏，预计2024 - 2026年营业收入和归母净利润持续增长，维持“买入”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本状况 - 总股本2.03亿股，流通股本1.69亿股，2024年8月20日市价15.71元，市值31.82亿元，流通市值26.52亿元 [1] 盈利预测及估值 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|695|749|902|1096|1307| |增长率yoy%|19.4%|7.8%|20.4%|21.4%|19.3%| |归母净利润（百万元）|155|62|170|202|246| |增长率yoy%|12.0%|-59.9%|174.0%|18.9%|21.6%| |每股收益（元）|0.77|0.31|0.84|1.00|1.22| |每股经营现金流量|0.24|-0.29|0.99|0.70|1.02| |净资产收益率|14.0%|5.0%|11.8%|12.7%|13.8%| |P/E|21|51|19|16|13| |P/B|3|3|2|2|2| [1] 投资要点 - **营收情况**：2024年半年度公司实现营收1.92亿元，同比增长25.93%，归母净利润1339万元，归母扣非净利润790万元，均同比扭亏；营收增长因拓展新客户新领域、后续维护业务增多，运维收入稳定；石油石化行业收入9399万元，同比增长39.09% [1] - **战略客户业务**：既有战略客户服务从财务管理扩展到数字生产领域，服务范围和能力提升；新战略客户方面，基于司库项目获某大型能源集团认可，服务范围扩大，还中标某大型能源集团财务共享服务建设项目 [1] - **司库业务与信创试点**：司库业务收入4716万元，同比增长66.97%，各央企签约司库深化应用和数据中台建设项目，公司跟踪境外财资中心项目，拓展南方电网境外财资中心建设项目；信创试点聚焦能源、金融保险行业，相关替代项目进展顺利，预计年内完成主要建设任务，金融保险行业已开始试点并中标某大型金融控股集团大总账项目 [1] - **期间费用与现金流**：24H1公司销售/管理/研发费用累计同比下降36.70%，剔除建造一体化项目前期投入结转销售费用因素后与去年同期持平；现金流端加强应收款项催收，经营性现金流净额为2.4亿元，净流出较去年同期减少8034万元，改善明显 [1] 资产负债表（单位:百万元） |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |货币资金|359|591|679|831| |应收票据|38|9|11|13| |应收账款|466|534|624|690| |预付账款|1|1|1|1| |存货|76|82|92|101| |流动资产合计|1275|1548|1740|1969| |长期股权投资|6|6|7|7| |固定资产|73|65|58|52| |无形资产|9|12|14|15| |资产合计|1500|1776|1976|2214| |短期借款|9|30|30|30| |应付账款|36|57|59|58| |合同负债|15|27|38|52| |流动负债合计|225|306|351|390| |非流动负债合计|26|24|29|34| |负债合计|251|330|380|424| |归属母公司所有者权益|1204|1401|1551|1745| |所有者权益合计|1249|1446|1596|1790| [3] 利润表（单位:百万元） |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|749|902|1096|1307| |营业成本|461|518|618|724| |销售费用|67|25|30|35| |管理费用|67|86|102|114| |研发费用|90|99|138|176| |财务费用|-2|-4|-5|-6| |营业利润|61|185|222|275| |利润总额|62|185|223|275| |所得税|6|15|21|29| |净利润|56|170|202|246| |归属母公司净利润|62|170|202|246| [3] 现金流量表（单位:百万元） |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|-59|201|142|206| |投资活动现金流|-2|-10|-12|-13| |融资活动现金流|62|42|-42|-41| [3] 主要财务比率 |会计年度|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|7.8%|20.4%|21.4%|19.3%| |归母公司净利润增长率|-59.9%|174.0%|18.9%|21.6%| |毛利率|38.4%|42.6%|43.6%|44.6%| |净利率|7.5%|18.9%|18.5%|18.8%| |ROE|5.0%|11.8%|12.7%|13.8%| |资产负债率|16.7%|18.6%|19.2%|19.2%| |流动比率|5.7|5.1|5.0|5.0| |速动比率|5.3|4.8|4.7|4.8| |总资产周转率|0.5|0.5|0.6|0.6| |应收账款周转天数|203|200|190|181| |应付账款周转天数|29|32|34|29| |存货周转天数|58|55|51|48| |每股收益|0.31|0.84|1.00|1.22| |每股经营现金流|-0.29|0.99|0.70|1.02| |每股净资产|5.95|6.92|7.66|8.61| |P/E|51|19|16|13| |P/B|3|2|2|2| |EV/EBITDA|146|54|45|37| [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议，时间是2024年8月18 - 19日，地点在北京市朝阳区安定门外大街和济南市高新区舜泰北路 [2] - 参与单位及人员见附件，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 分组2：2024年半年度业绩情况 盈利情况 - 归属于母公司净利润1339万元，较上年同期增长142.17% [2] 收入情况 - 营业收入1.92亿元，较上年同期增长25.93%，原因是业务拓展、客户群体与业务领域扩大及运维收入稳定 [3] - 石油石化行业营业收入9399万元，较上年同期增长39.09%，占比48.95% [3] - 建筑地产行业营业收入4205万元，较上年同期增长1.06%，占比21.90% [3] - 金融保险行业营业收入1722万元，较上年同期下降13.80%，占比8.97% [3] - 煤炭电力行业营业收入1652万元，较上年同期增长104.62%，占比8.60% [3] - 交通运输、装备制造等其他行业营业收入1702万元，较上年同期增长91.54%，占比8.86% [3] 在手订单情况 - 本报告期末在手订单对应的收入金额为5.01亿元，其中3.59亿元预计2024年度确认收入，较去年半年报期末3.43亿有较大增长 [3] 成本情况 - 营业成本1.18亿元，较上年同期增长35.50% [3] - 职工薪酬费用8909万元，占比75.51%，较上年同期增长33.93% [3] - 差旅费等其他费用2889万元，占比24.49%，较上年同期增长40.57% [3] 毛利率情况 - 毛利率为38.55%，较上年同期下降4.34个百分点 [3] 三项费用情况 - 三项费用累计发生8034万元，较上年同期下降36.70% [4] - 销售费用1386万元，较上年同期下降63.33%，剔除特殊因素后增长16.13% [4] - 管理费用4189万元，较上年同期增长23.30% [4] - 研发费用2458万元，较上年同期下降55.41%，考虑资本化因素后与上年同期持平 [4] 资金情况 - 累计回款2.39亿元，资金储备充足 [4] 分组3：2024年半年度主要业务开展情况 战略客户业务 - 基本实现开拓两个新战略客户目标，服务范围扩大并中标新项目 [4][5] 司库业务 - 增长稳定，签约深化应用和数据中台建设项目，拓展境外财资中心建设项目并推动国产化替代 [5] 信创业务 - 三大产品试点落地项目均已落实，相关项目进展顺利并已启动试点 [5] 研发工作 - 聚焦信创、智能化，产品功能和性能提升 [5] 分组4：问答交流 现金流问题 - 客户信誉度高、履约能力强保障回款，未来目标压降应收账款规模、提高收现比 [6] 人员规模问题 - 目前人员规模平稳，今年严格控制，若重要机会落地人员或许增长 [6] 信创业绩问题 - 信创EPM今年全面上线，EAM替换进入验收阶段，ERP落实金融行业示范项目 [6] 石油石化行业问题 - 央企客户数字化智能化需求是增长驱动因素，客户商务进展正常 [6][7] 订单签订节奏问题 - 去年偶发性因素影响消除，客户商务按正常节奏开展 [7] 司库业务问题 - 客户需求大、政策推动，原有业务规模扩大且拓展新客户，未来是持续性工作 [7]