二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《中华人民共和国公司法》和《上市 公司章程指引》等有关规定，相应修订调整公司章程有关条款。公司拟对公司注 册资本及《公司章程》部分条款进行修订。本次修订具体情况如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 章程。 | | 制定本章程。 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 95,177,652 | 元。 | 95,177,793 元。 | | 第八条 | 董事长 ...

监事会情况 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事[2] 会议时间 - 第四届监事会第四次至八次会议分别于2024年2月29日、4月26日、5月10日、8月29日、10月25日召开[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会运作规范，决策合理，董高履职合规尽责[4] - 监事会认为公司财务制度健全，报告真实客观[5] 未来计划 - 2025年监事会将加强对重要经营活动和重点部门监督[14]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提 请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | （四） 出席人员：公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥 先生、独立董事滕盼盼女士、副总经理兼财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事 会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一） 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15: ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 14元 较2023年的0 59元下降76 27 [1] - 每股净资产2024年为0元 较2023年的8 62元下降100 [1] - 每股公积金2024年为3 91元 较2023年的3 08元增长26 95 [1] - 每股未分配利润2024年为3 87元 较2023年的4 05元下降4 44 [1] - 营业收入2024年为7 43亿元 较2023年的7 14亿元增长4 06 [1] - 净利润2024年为0 13亿元 较2023年的0 54亿元下降75 93 [1] - 净资产收益率2024年为1 56 较2023年的6 57下降76 26 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3691 79万股 占流通股比例47 62 较上期减少210 73万股 [1] - 温岭市地久电子科技有限公司为第一大股东 持有1800万股 占总股本23 22 持股未变化 [2] - 毛世良持股210万股 占总股本2 71 较上期减少67 99万股 [2] - 潘军平持股152 66万股 占总股本1 97 较上期减少3 10万股 [2] - 李勇持股151 18万股 占总股本1 95 较上期减少84 54万股 [2] - 赵林森新进前十大股东 持股116 53万股 占总股本1 50 [2] - 林智军退出前十大股东 上期持股171 63万股 占总股本2 37 [2]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 保荐机构对此事项发 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立 董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案的拟 定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分 配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案的议案。 二、利润分配预案基本情况 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分 配预案如下：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量 扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 0.75 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为743,365,630.92元，同比增长4.05%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,654,948.57元，同比下降76.35%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,003,470.45元，同比下降90.26%[22] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，同比下降76.27%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降5.01个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入为228,285,578.77元，为全年最高季度[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6,916,134.45元，为全年最低季度[24] - 2024年公司营业收入为74,336.56万元，同比增长4.05%，但未达预期目标[80] - 2024年公司利润总额为1,640.90万元，同比下降72.15%；归属于上市公司股东净利润为1,265.49万元，同比下降76.35%[79] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较去年同期增加，主要因销售人员及市场开发投入增加[6] - 2024年直接材料成本占营业成本的73.52%，同比增长9.48%[85] - 销售费用同比增长32.16%至3968万元，主要因市场开拓投入增加[90] - 管理费用同比增长11.57%至3258万元，主要因股权激励股份支付费用增加[90] - 财务费用同比大幅下降2522.28%至2970万元，主要因可转债利息费用摊销及汇兑损失[90] - 研发费用同比下降7.15%至3643万元[90] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括陆上泵、小型潜水泵等应用于农业灌溉和生活用水领域[63] - 2024年泵及真空设备制造毛利率为21.35%，同比下降1.71个百分点[81] - 2024年水泵销售量同比增长7.55%至236.24万台，库存量同比增长46.21%至45.85万台[83] - 公司节能泵产品采用永磁磁同步电机，可实现太阳能自动工作，节能环保[65] - 公司已完成高效永磁节能型便携式太阳能泵等10项新产品开发，均旨在提升产品竞争力[91] 各地区表现 - 2024年公司外销收入占比为82.76%，较2023年的85.50%有所下降[77] - 2024年公司相关离心泵产品出口数量为17,764.13万台，同比增长20.23%，出口金额为528,719.18万美元，同比增长14.18%[77] - 2024年境内营业收入同比增长23.67%至12,814.79万元，境外营业收入同比增长0.73%至61,521.77万元[80] - 俄罗斯子公司PUMPMAN总资产9,687.75万元，净资产-821.34万元，营业收入5,585.60万元，净利润-1,334.15万元[129] - 越南子公司TAIFU PUMP总资产5,493.63万元，净资产-873.50万元，营业收入2,936.12万元，净利润-275.68万元[129] 管理层讨论和指引 - 公司2024年营业收入目标为82,423.50万元，较2022-2023年均值增长不低于30%[77] - 公司计划通过引进专业咨询团队及数字化管理工具降低存货规模较大的风险[137] - "浙江泰福泵业高端水泵项目"和"年产110万台高效水泵技改项目"建成后将产生较高折旧摊销费用，初期可能因收入较低导致利润下滑[137] - 公司预计项目运营期新增收入足以抵消新增折旧摊销费用，但市场环境变化或管理不善可能导致预期收益未达成[137][138] - 公司通过加强人员管理和过程管控以尽快实现项目预期收益[138] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,973,944.66元，同比下降67.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的180,621,810.40元下降到2024年的58,973,944.66元，同比下降67.35%[95] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-166,200,406.36元下降到2024年的-218,534,561.02元，同比下降31.49%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的14,846,785.30元下降到2024年的-59,251,281.58元，同比下降499.08%[96] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的28,085,171.38元下降到2024年的-217,014,271.24元，同比下降872.70%[96] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降52.98%，从429,600,170.89元降至202,011,322.96元，占总资产比例从26.66%降至11.69%[101] - 应收账款较年初增长58.3%，从163,488,875.41元增至258,795,487.00元，占总资产比例从10.15%增至14.98%[102] - 存货较年初增长35.54%，从257,534,813.26元增至349,063,403.24元，占总资产比例从15.98%增至20.20%[102] - 固定资产较年初增长27.96%，从458,608,100.62元增至586,816,732.98元，占总资产比例从28.46%增至33.96%[102] - 短期借款较年初增长64.73%，从121,689,630.35元增至200,460,782.24元，占总资产比例从7.55%增至11.60%[102] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的110人增加到2024年的132人，同比增长20.00%[93] - 研发投入金额从2023年的39,233,451.92元减少到2024年的36,427,694.94元，同比下降7.15%[93] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.49%下降到2024年的4.90%[93] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为7,651,478.12元，主要包括委托他人投资或管理资产的损益4,371,802.74元[28] - 投资收益为4,364,652.74元，占利润总额的26.60%，主要来自报告期末收回理财产品[99] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为3.24亿元，占年度销售总额的43.58%[88] - 第一大客户销售额为2.23亿元，占年度销售总额的30.06%[88] - 前五名供应商合计采购金额为1.90亿元，占年度采购总额的31.01%[88] - 第一大供应商采购额为7427万元，占年度采购总额的12.10%[88] 行业趋势和政策 - 我国有效灌溉面积从2013年的6,347.33万公顷增长至2023年的7,164.40万公顷[37] - 我国农田灌溉水有效利用系数为0.576，低于发达国家0.80的平均水平[37] - "十四五"期间新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，到2025年农田灌溉水有效利用系数目标为0.58[37] - 全球用水量以每年约1%的速度增长，预计到2050年仍将保持类似增速[39] - 我国生活用水量从2013年的750.1亿立方米增长至2023年的909.8亿立方米[40] 公司治理和股权结构 - 董事长兼总经理陈宜文期末持股18,150,000股[149] - 董事林慧期末持股4,000,000股[149] - 董事吴培祥通过限制性股票激励计划增持200,000股[149] - 副总经理周文斌通过限制性股票激励计划增持120,000股[149] - 财务总监朱国庆通过限制性股票激励计划增持200,000股[150] - 副总经理兼董事会秘书薛康通过限制性股票激励计划增持200,000股[150] 利润分配和股权激励 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.75元（含税）[8] - 2024年限制性股票激励计划拟授予权益总计不超过371.00万股，占公司股本总额的4.09%[182] - 第一类限制性股票首次授予价格为7.59元/股，授予172.00万股[182] - 第二类限制性股票首次授予价格为10.62元/股，后调整为10.55元/股，授予数量从179.00万股调整为154.50万股[182][184] 募集资金使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为33,489.00万元，扣除相关费用后募集资金净额为33,009.14万元[121] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，无未使用余额，募集资金账户已销户[122] - 募集资金承诺投资项目为高端水泵建设项目，承诺投资总额33,009.14万元，实际投入33,816.30万元，投资进度达102.45%[124] - 高端水泵建设项目累计实现效益117.11万元，未达到预计效益710.90万元，主要因项目投产初期设备处于试生产阶段[124] 汇率和外汇影响 - 俄罗斯子公司受卢布汇率波动影响产生汇兑损失，对2024年度净利润影响较大[6] - 受卢布汇率波动影响，俄罗斯子公司产生汇兑损失对2024年度净利润影响较大[129] - 公司外汇衍生品交易本期公允价值变动损益为2.98万元，报告期内处置外汇衍生品交易收益为-10.72万元[114][115] 折旧和摊销 - 可转债募投项目投产导致2024年累计折旧金额较去年同期增加[6] - 可转债利息费用摊销金额将随转股比例增加而逐步降低对净利润的影响[6] - 2024年度确认限制性股票激励计划的股份支付费用，导致净利润降低[6]