内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7939 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 持续督导 2024 年度现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 0755-88602291 | | 保荐代表人姓名：武利华 0755-88602286 | | 现场检查人员姓名：胡炼 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 12 月 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 4 14 4 16 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的会议资料及信息 | | 披露文件 | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2、公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | 3、股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 是 | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4、股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 是 | | 确认 | | 5、公司董事、高 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1827 号），公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，共计募集资金 33,489.00 万元，扣除相关发行费用人民币 479.86 万元（不 含税）后 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。 长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法规和规范性文件的要求，出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 长江 ...

保荐人工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表独立意见6次[4] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月23日[4] - 列席公司股东会0次，列席董事会0次[3][4] 其他情况 - 公司及股东15项承诺事项均已履行[8] - 报告期内无监管措施事项[10] - 重大合同履行条件未重大变化[10] - 无其他重大事项报告[10]

公司基本信息 - 证券代码为300992[7] - 注册资本为95,865,582元[7] - 2021年5月25日在深交所创业板上市[7] 事件动态 - 持续督导期截至2024年12月31日届满[1] - 2022年10月25日完成向不特定对象发行可转换公司债券[6] 人员变更 - 保荐代表人由戴露露、葛文兵变更为胡炼、武利华[6] 联系方式 - 保荐机构联系电话为0755 - 88602326[6] - 发行人电话号码为0576 - 86312866[7] - 发行人电子信箱为taifu@chinataifu.com[7] 相关人员 - 保荐机构法定代表人为王承军，保荐代表人为胡炼、武利华[3]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应六十日内完成补选[4][5] 职责与决策流程 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] - 提案提交董事会审查决定[8] 会议规则 - 会议召开三日前通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[14][15] 细则生效与修订 - 细则自董事会审议通过生效，董事会可修订[18]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[3][4] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日处理方式[6] 会议出席与表决 - 需过半数董事出席方可举行，一人一票[6][9] - 普通决议超全体董事半数赞成，担保决议特定要求[11] - 董事回避表决有相关规定[12] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议相同内容[23] - 会议档案保存十年以上，记录有内容要求[14][13] - 秘书办理决议公告，相关人员有保密义务[14] - 董事长督促落实决议，规则修订及解释规定[29][15]

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第 1 页，共 6 页 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...