招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司（含合并范围内子公司）接受关联方提供担保暨关联 交易的事项发表核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 二、关联方基本情况 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本核查意 见签署日，张建明先生直接持有公司 36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企 业（有限合伙）间接持有公司 2.9 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开5次，股东大会召开2次[4] - 2023年独立董事专门会议等各委员会会议袁清珂出席情况良好[4][6][7] 议案通过情况 - 2023年4月4日董事会会议通过多项议案，如关联交易、内控评价报告等[10][19][21] - 2023年薪酬与考核委员会会议、董事会会议通过相关薪酬及激励计划议案[23][24] 信息披露与审计 - 公司按时披露2022 - 2023年各季度报告[20] - 2023年续聘上会会计师事务所为审计机构，聘期一年[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[26]

业绩总结 - 2023年营业总收入541,495,271.41元，同比增长25.57%[3] - 2023年归属于母公司股东净利润11,308,165.23元，同比增长33.20%[3] - 2023年经营活动现金流量净额57,332,367.92元，同比增加150.79%[3] 未来展望 - 2024年推进公司治理建设，完善相关制度[10] - 2024年加强投资者关系管理，保证信息披露质量[10] - 2024年组织董监高学习法规，提高自律规范水平[11] - 2024年董事会按规履职，执行股东大会决议[11] - 2024年确保专业委员会有效运作[11] - 2024年推动中长期发展战略规划实施[11] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[5][7] - 介绍多次董事会及股东大会召开时间与审议议案[6][7][8][9] - 董事会设四个专门委员会[8]

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 二、外汇衍生品交易基本情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对创益通开展外汇衍生品交易业务事项进行了核 查，具体核查情况如下： 1、交易额度及期限 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， ...

资金募集 - 公司发行2250.00万股A股，发行价每股13.06元，募资29385万元，净额24929.95万元[1] 资金使用 - 2023年曾用不超6000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理[2] - 拟用不超4000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理[8] 项目投入 - 募集资金拟投入惠州、研发中心、补充流动资金项目分别为17000万元、3000万元、4929.95万元[6] 会议审议 - 2024年4月8日董事会、监事会、独立董事会议审议通过现金管理议案[19][20][22] 其他要点 - 现金管理使用期限自2023至2024年年度股东大会，资金可循环用[8] - 现金管理事项尚需提交2023年年度股东大会审议[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额29385.00万元，净额24929.95万元，2021年5月14日到账[1] - 2023年度累计使用募集资金3089.54万元，截至2023年12月31日累计使用21201.07万元，未使用余额4160.45万元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额260.45万元，现金管理余额3900.00万元[4] 项目调整情况 - 2021年公司将研发技术中心建设项目实施主体、地点和方式变更[10] - 公司对募投项目投入募集资金金额进行调整，总拟投入从59647.33万元调至24929.95万元[11][12] 资金使用情况 - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费自筹资金1830.89万元[13] - 2023年公司及子公司可用不超6000万元闲置募集资金和不超10000万元闲置自有资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3900.00万元[15] 项目投资情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资36919.26万元，调整后17000万元，截至期末累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，本年度效益 -379.31万元[26] - 研发技术中心建设项目承诺投资10728.07万元，调整后3000万元，截至期末累计投入2102.07万元，投资进度70.07%[26] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后4929.95万元，截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100.00%[26] 项目进展情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目于2022年6月达到预定可使用状态并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作[31] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目因处于投产初期，产能未完全释放，实际效益未达预计效益[31] - 研发技术中心建设项目于2022年底前已投入使用，后续将根据研发项目进展情况逐步投入[31]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-002 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年3月29日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2023年度独立董 事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经 历，以及签署的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...

限制性股票授予 - 2021年拟向激励对象授予290万股第二类限制性股票，首次向56名激励对象授予240万股[1] - 2023年1月以8.63元/股的价格向7名激励对象授予预留限制性股票80万股[5] 限制性股票作废 - 2022年8月因4名激励对象离职，作废8.80万股限制性股票[4] - 2023年4月因5名激励对象离职及2022年度业绩考核不达标，作废83.6160万股[5][6] - 2023年8月因3名激励对象离职，作废5.8880万股限制性股票[6] - 2024年4月因1名激励对象离职及2023年度业绩考核不达标，作废148.1760万股[7] - 首次授予部分第二个归属期应作废106.5120万股，归属比例30%[8] - 预留授予部分第一个归属期应作废40.0000万股，归属比例50%[8] 相关审议与意见 - 2024年4月8日公司第三届监事会第十六次会议审议通过作废部分限制性股票议案[12] - 监事会认为本次作废符合规定，未损害公司及全体股东利益[12] - 律师事务所认为公司本次作废已取得现阶段必要批准和授权[13] - 咨询服务公司认为本次作废相关事项已履行必要批准和授权[15] 备查文件 - 包括公司第三届董事会第十六次会议决议[16] - 包括公司第三届监事会第十六次会议决议[16] - 包括律师事务所的法律意见[16] - 包括咨询服务公司的独立财务顾问报告[16]

人员数据 - 截至2023年12月31日，上会合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179名[1] 业绩数据 - 2023年度上会上市公司审计客户68家，业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[1] 审计相关 - 2023年续聘上会为审计机构，上会出具标准无保留意见审计报告[2][4] - 2024年多会议就审计工作沟通，审计委员会认可上会工作[6][9]

关联资金往来 - 2023年期初余额36107.24万元，累计发生7243.63万元，偿还997.48万元，期末余额42353.39万元[2] 其他应收款 - 惠州市创益通2023年期初36106.02万元，累计发生6824.08万元，偿还800.93万元，期末42129.17万元[2] - 湖北创益通2023年期初1.22万元[2] - 柳州鹏威2023年度累计发生200.00万元[2]