深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产 品等业务。 公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用 募集资金从事该业务的情形。 5、流动性安排 1 外汇保值型衍生品交易以正 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 3004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 3004 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存 在由于舞弊或错误 ...

会议情况 - 2023年董事会召开5次，股东大会召开2次[4][5] - 2023年独立董事专门会议等各委员会会议均无缺席[6][7] 决策事项 - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案[9][10][19][21][22][23][24] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[26]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际 出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-003 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 《 2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开5次，股东大会召开2次[4] - 2023年独立董事专门会议、审计和提名委员会会议分别召开1、6、2次[7][8] 独立董事履职 - 独立董事杨磊2023年现场出席各会议共14次，现场工作不少于15日[4][7][8][16] 议案通过情况 - 2023年第三届董事会多会议通过多项议案，含关联交易、内控评价等[19][22][26] 报告披露 - 公司按时披露2022年年度及2023年各季度报告[21] 机构聘任 - 2023年续聘上会会计师事务所为审计机构，聘期一年[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.41亿元，同比增长25.57%[1][14] - 2023年归母净利润1130.82万元，同比增长33.20%[1] - 2023年基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[20] - 2023年末每股净资产为4.45元，同比增长1.60%[20] 财务数据 - 2023年末资产总额13.61亿元，同比增长9.60%[3] - 2023年末流动资产5.18亿元，同比增长30.33%[3] - 2023年末非流动资产8.43亿元，同比下降0.16%[3] - 2023年末负债总额7.16亿元，同比增长17.52%[7][8] - 2023年末流动负债5.33亿元，同比增长36.17%[7][8] - 2023年末非流动负债1.82亿元，同比下降16.08%[7][8] - 2023年末所有者权益合计6.45亿元，同比增长1.99%[11][12] - 2023年末归属于母公司股东权益合计6.40亿元，同比增长1.43%[11][12] - 货币资金期末余额1.18亿元，同比增长33.82%[2][3] - 应收票据期末余额4035.48万元，同比增长110.14%[2][4] - 应收账款期末账面价值1.87亿元，同比增长46.06%[2][4] - 应交税费期末余额4759.46万元，同比增长332.90%[8][9] - 一年内到期的非流动负债期末余额1.14亿元，同比增长1361.99%[8][9] - 其他综合收益期末余额 - 489.10万元，同比下降55.19%[11][12] 收支情况 - 2023年度营业成本为3.94亿元，同比增长20.60%[15] - 2023年度销售费用为772.20万元，同比下降7.12%[15] - 2023年度管理费用为5980.76万元，同比增长32.56%[16] - 2023年度财务费用为1495.39万元，同比增长130.71%[16] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5733.24万元，同比增长150.79%[19] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6559.48万元，同比增长60.97%[19] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为3473.70万元，同比下降49.77%[19]

北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 德恒 06F20210823-00007 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市创益通技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划作 废部分已授予尚未归属的限制性股票事项（以下简称"本次作废"）出具本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

股权结构 - 张建明直接持股36.60%，间接持股2.97%[3] - 晏美荣直接持股1.50%[4] - 晏雨国直接持股13.50%[4] 关联交易 - 2024年初至公告日关联人仅提供担保及领薪酬[7] - 关联方为公司及子公司授信无偿担保[5] - 议案需2023年年度股东大会批准[1]

证券简称：创益通 证券代码：300991 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | . | N | œ | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、本次作废第二类限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 创益通、本公司、公司 | 指 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-009 深圳市创益通技术股份有限公司 公司2023年度利润分配以截止2023年12月31日总股本144,000,000股为 基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照"现金分 红总额"固定不变的原则，调整计算分配比例。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通 过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实 现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，其中母公司实现净利润 42,725,254.35元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2023年净 利润42,725,254.35元计提10%的法定盈余公积金4,272,525.44元后，截至2023 年12月31日，公司合并 ...