国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蕾奥 规划预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）、 天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。 结合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联 方发生日常性关联交易总额不超过 1,000. ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法局副局长；1992 年 3 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 2、权益分派资本公积金转增股本 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 162,891,000 股扣除 回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东 1 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,137,594.60 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 211,716,56 ...

内部控制 - 鹏盛会计师事务所认为公司2023年在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][8] - 公司董事会认为2023年不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[11][13][15] - 自2023年12月31日至评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[17] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 2023年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[40] 公司治理 - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构，制定议事规则[18] - 董事会下设六个专门委员会，制定工作细则并完善[19] - 董事会有三名独立董事，重大事项决策独立客观判断[19] - 监事会对公司财务及董事、高管履职进行监督[19] 组织架构与管理体系 - 2023年6月审议通过调整公司组织架构议案[20] - 2023年基本完成财务管理体系标准化工作[25] 用户数据（员工相关） - 截至2023年12月31日，公司员工899人，含博士9人、硕士277人等[27] - 2023年举办蕾奥精英班等培训活动[27] - 截至报告期末，公司员工发表论文累计达465余篇[29] 资质与平台 - 公司取得城乡规划等多项资质[28] - 公司打造涵盖多方面的信息化管理平台[30] 制度建设 - 公司建立对外投资和担保相关制度[30][31] - 公司实行统一财务管理和会计核算制度，强化内控管理[25] - 公司对资金实行预算管理，成立预算小组制定草案报董事会审议[25] - 公司建立《信息披露管理制度》，信息披露内控严格有效[32] 募集资金 - 2023年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无违规情形[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额错报比例划分等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[36] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[40]

业绩总结 - 2023年度净利润44,057,644.78元[1] - 年初未分配利润227,222,732.14元，提取法定盈余公积4,666,028.67元[1] 利润分配 - 以162,751,892股为基数，每10股派现0.5元，共派8,137,594.6元[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至211,716,568股[3] 决策审议 - 2024年4月23日董事会通过2023年度利润分配预案[5] - 监事会、独立董事同意该预案[6][7]

激励计划时间线 - 2023年1月16日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年1月17 - 30日公示激励对象名单[3] - 2023年2月10日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年2月24日调整名单及授予限制性股票[4] 限制性股票作废情况 - 2024年4月23日因人员离职和业绩未达标，675,150股限制性股票作废[5] - 2名离职对象73,500股第二类限制性股票作废[6] - 58名对象因业绩未达标601,650股限制性股票作废[8] 其他要点 - 激励计划首归属期要求2023年营收增长率不低于5%[7] - 作废对财务和经营无实质影响[9] - 监事会认为作废合规，议案待股东大会审议[10]

业绩数据 - 2023年前湾蕾奥营业收入393.13万元，净利润21.99万元[6] - 2023年产投蕾奥营业收入203.00万元，净利润43.00万元[8] 关联交易 - 2024年公司及子公司与关联方预计关联交易总额不超1000万元[2] - 2024年向关联人提供劳务预计600万元，接受劳务预计400万元[3][4] - 2023年部分关联交易实际与预计额有差异[4] 股权信息 - 公司全资子公司持有前湾蕾奥46%股权[6] - 控股孙公司持有产投蕾奥49%股权[8] - 公司持有津旅蕾奥49%的股权[11] 公司动态 - 2024年4月23日审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[15] - 各机构认为2024年度关联交易预计合理合规[15][17][18]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-010 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年监事会的工作情况，制定了《2023 年度监事会工作报告》， 包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 年度有关事项的意见等 相关内容；报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧 ...

二、资产构成变动情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"鹏盛 A 审字[2024]00056 号"标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： | | 年 2023 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 482,823,78 | 442,062,98 | 442,062,98 | 9.22% | 525,552,73 | 525,552,73 | | （元） | 4.97 | 2.61 | 2.61 | | 0.10 | 0.10 | | 归 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》 ...