深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业身份的独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-065 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权董事会负责办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会 议，会议通知及相关会 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了保证深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-069 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"） 于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分首次公开 发行股票募集资金用途进行变更，将"规划设计服务网络建设项目" 部分尚未使 用的募集资金 12,100.00 万元投入到新项目"城市领域人工智能大模型及四大应 用技术研发项目"。 本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 ...

业务布局与项目经验 - 公司在深圳及全国多个城市（东莞、珠海、南京、成都、沧州等）开展城市更新规划工作，承接了5000余项各类项目[1][3] - 深圳核心业务包括罗湖区清水河笋岗片区、龙岗区天安岗头等代表性城市更新项目[1] - 城市更新业务采用"运营优先"策略，将运营置于建设、设计之前[2] 技术研发与数字化 - 2023年三季度研发投入2521万元，占营业总收入8.58%[2][3] - 主要研发项目包括"城市蕾达"大数据平台、产业大脑平台、AIGC技术应用平台等7个项目[3] - 布局AI领域，通过自研和接口方式赋能业务，搭建数字孪生、双碳大数据等智慧城市产品线[2] 行业竞争与优势 - 规划设计行业分为国有、民营、外资三类企业，市场竞争激烈[3] - 公司规划设计业务收入占比超90%，在同业中市场排名前列[3] - 竞争优势包括：30余项各级课题经验、多样化客户资源、全国分支机构网络、上市后增强的研发实力[3]

活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 参与主体 - 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动方式及参与途径 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本情况 - 公司主营业务为规划设计咨询服务 [1] - 公司于2022年5月加入深圳市南山区数字经济产业协会，全面参与数字化转型建设 [4] - 公司正在努力搭建数字经济和智慧城市相关产品线，加大数字化研发力度 [4] 研发投入情况 - 公司今年前三季度的研发支出为795万元 [1] - 公司研发投入资本化的项目包括"城市蕾达"大数据分析诊断平台开发、产业大脑平台系统开发等 [2] - 公司严格按照相关规定执行研发投入资本化的评定标准 [1] 新产品推广情况 - 公司于2023年9月推出了第一款ToC端的公共服务产品"公园宇宙"小程序 [3][4] - "公园宇宙"小程序推出后反响不错，公司正在加大推广力度 [4] - "公园宇宙"小程序目前主要还处于推广阶段，商业模式还需进一步探讨 [4] 经营业绩情况 - 公司今年前三季度营业收入为2.94亿元，同比增长6.85% [5] - 公司规划设计业务收入增量未达预期,主要受地方政府财政支出收紧影响 [5] - 公司正努力拓展运营业务板块,希望第四季度能产生一定营收 [5] - 公司第四季度营收占比较高,主要受行业特点影响 [6] - 公司参与规划设计项目的周期一般为6个月到1年 [7]

公司基本情况 - 公司主营规划设计业务，近年来规划设计业务收入占主营业务收入超过90% [2] - 规划设计业务毛利率较为稳定，近年来保持在45%-47%之间，其中城市更新类业务毛利率达到48% [2] 客户结构 - 公司客户结构中，政府、事业单位、大型国有开发建设企业类客户占比约75%，比例仍在上升 [3] 城市更新业务 - 公司在深圳等地承接和完成了大量城市更新项目，包括城中村改造等 [3][4] - 公司将积极向其他城市输出深圳的城市更新先进经验和理念，不断开拓新地区的城中村改造项目 [4] - 未来城市更新类业务将在公司规划设计业务收入中贡献更多 [4] 竞争优势 - 公司不仅提供规划设计服务，还提供投融资、运营咨询、产业规划、智慧城乡等方面服务 [4] - 公司具有较强的品牌价值优势、重大课题研究技术实力优势、成熟的管理模式优势以及高水平人才团队优势 [4] 未来发展 - 公司将继续加大城市更新业务的投入，进一步强化拳头产品的生产效率和技术质量 [4]

收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期100,044,652.72元，比上年同期增长9.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7,095,194.29元，比上年同期下降30.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3,361,496.74元，比上年同期下降33.38%[5] - 基本每股收益本报告期0.04元/股，比上年同期下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期0.69%，比上年同期下降0.33个百分点[5] - 归属于母公司股东的净利润下降至2215.24万元，同比下降37.27%，主要因成本和费用增加[11] - 营业收入增长1.88亿元至2.94亿元（增幅6.8%）[19] - 营业利润同比下降38.5%至2332.44万元，去年同期为3793.30万元[21] - 净利润同比下降41.3%至2072.91万元，去年同期为3531.21万元[21] - 基本每股收益0.14元，同比下降36.4%[21] 成本和费用同比变化 - 研发费用减少412万元至2521万元（降幅14%）[19] - 财务费用实现净收益282万元，主要来自349万元利息收入[19] - 信用减值损失扩大至586.26万元，同比上升73.20%，主要因应收款项坏账准备增加[10] - 所得税费用下降至246.32万元，同比下降39.21%，主要因当期所得税费用减少[11] 现金流同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-51,626,724.61元，比上年同期下降44.52%[5] - 经营活动现金流净流出5162.67万元，较去年同期流出9306.16万元收窄44.5%[22] - 投资活动现金流净流入4375.25万元，较去年同期流入23639.56万元下降81.5%[22] - 销售商品提供劳务收到现金2.81亿元，同比增长5.2%[22] - 支付职工现金2.07亿元，同比下降11.2%[22] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少2332万元至3.72亿元（降幅5.9%）[16] - 交易性金融资产减少4937万元至3.82亿元（降幅11.4%）[16] - 应收账款增加4033万元至1.94亿元（增幅26.2%）[16] - 其他流动资产减少至172.65万元，同比下降43.29%，主要因预缴税费减少[9] - 使用权资产增长至2040.28万元，同比上升33.01%，主要因新增房屋租赁[9] - 合同负债增长至4274.08万元，同比上升45.94%，主要因合同预收款增加[9] - 应付职工薪酬下降至1866.34万元，同比下降75.99%，主要因支付上年度奖金[9] - 其他应付款增长至136.52万元，同比上升136.25%，主要因确认限制性股票回购义务[9] - 应收票据2023年9月30日800,000.00元，比2022年末增长37.93%[8] - 合同负债增加1345万元至4274万元（增幅45.9%）[17] - 应付职工薪酬减少5906万元至1866万元（降幅76%）[17] 非经常性损益及收益项目 - 非经常性损益项目年初至报告期期末合计9,534,610.68元，其中政府补助2,461,023.53元[6] - 其他收益下降至246.10万元，同比下降49.83%，主要因政府补助减少[10] - 营业外收入大幅下降至0.13万元，同比下降99.91%，主要因政府补助减少[10][11] - 投资收益629万元，其中对联营企业投资收益55万元[19] - 收到税费返还161.29万元[22] 股东权益和限售股变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,030,443,079.35元，比上年度末增长2.35%[5] - 王富海期末限售股数增加至17,730,617股，较期初增长50%[13] - 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业期末限售股数增加至13,273,510股，较期初增长50%[13] - 陈宏军期末限售股数增加至8,443,157股，较期初增长50%[13] - 朱旭辉期末限售股数增加至8,443,157股，较期初增长50%[13] - 王雪期末限售股数增加至8,443,156股，较期初增长50%[13] - 金城期末限售股数增加至5,910,246股，较期初增长50%[14] - 蒋峻涛期末限售股数增加至5,345,150股，较期初增长50%[14] - 郭翔、赵明利等28人期末限售股数增加至29,683,420股，较期初增长50%[14] - 杨刚娜等60名激励对象新增限制性股票限售股数891,000股[14] - 公司限售股份合计期末增加至122,391,000股，较期初增长51.1%[14] 总资产和现金余额变化 - 总资产本报告期末1,168,502,447.69元，比上年度末下降1.15%[5] - 公司总资产从年初118.21亿元下降至116.85亿元，减少1.36亿元（1.15%）[17][18] - 期末现金余额3.68亿元，较期初3.89亿元下降5.4%[23] 其他财务数据调整 - 递延所得税资产调整增加222.94万元[25]