业绩数据 - 2023年度公司营业收入482,823,784.97元，规划与工程设计收入占比98.80%[9] - 2023年末资产总计13.09亿元，较期初增长10.76%[20] - 2023年末负债合计2.60亿元，较期初增长47.78%[22] - 2023年末股东权益合计10.49亿元，较期初增长4.30%[22] - 2023年净利润4220.9万元，同比增长40.88%[24] 财务指标 - 2023年末应收账款账面价值221,531,118.39元，占期末资产总额16.92%[10] - 经营活动现金流量净额本期1217.92万元，同比增长128.65%[26] - 投资活动现金流量净额本期 - 7147.38万元，同比下降145.80%[26] 股权信息 - 2023年末股本为1.63亿元，较期初增长50.82%[22] - 2023年资本公积本期减少4422.972124万元，期末余额5.8920994627亿元[28] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[145] - 研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成按200%税前摊销[152] 资产情况 - 固定资产期末余额15,190,441.9元，期初9,108,811.56元[173] - 无形资产期末账面价值26554507.29元，内部研发占比14.70%[179] 负债情况 - 应付账款期末余额35809888.64元，合同负债期末余额36384078.70元[189] - 租赁负债合计期末余额48,529,362.50元，期初3,294,397.96元[193] 激励与权益分派 - 2023年5月9日完成限制性股票激励计划授予登记，5月18日实施权益分派转增股本[193][194]

应收账款情况 - 2023年深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司其他应收款期末余额1,151,688.00元[2] - 2023年重庆市无限空间工业设计有限公司应收账款期末余额1,170,083.95元[2] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期末余额5,864,498.90元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额7.743亿元，净额6.957亿元，2021年4月28日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.051亿元，其中专户存款2.073亿元，现金理财产品2.978亿元[2] - 2021年4月28日实际到账募集资金7.074亿元，扣除相关费用和支出，加上收益和利息，得到结余余额[3][4] - 公司首次公开发行股票超募资金为20,529.61万元[15] 资金使用与变更 - 2023年公司变更部分募集资金用途，将1.21亿元投入新项目[6] - 2023年公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金和不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[8] - 公司拟使用1,500 - 3,000万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日尚未实施[15][16] - 2023年公司将12,100.00万元募集资金从“规划设计服务网络建设项目”变更至“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”[20] 募投项目情况 - “规划设计服务网络建设项目”截至期末投资进度13.37%，达到预定可使用状态日期延长至2025年3月31日[27][29] - “规划设计智能化建设项目”截至期末投资进度53.63%，达到预定可使用状态日期延长至2024年3月31日[27][29] - “城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”截至期末实际累计投入金额为0，投资进度为0%，预定可使用状态日期为2026年11月[32] 其他情况 - 2023年7月13日公司审议通过调整募投项目“规划设计智能化建设项目”内部投资结构议案[30] - 2023年11月21日董事会、监事会及12月8日股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[32] - 2023年11月23日公司在巨潮资讯网披露变更部分募集资金用途公告[32] - 变更后的募投项目不直接产生经济效益，效益体现在技术对业务发展的赋能[33]

业绩分配 - 2023年实施2022年度权益分派，每10股派现金0.5元，共派542.97万元，每10股转增5股，共转增5429.7万股，转增后总股本增至1.62891亿股[5][6] 激励调整 - 2023年2月24日以9.96元/股向65名对象授予209.5万股限制性股票，一类授予59.4万股，二类授予138.6万股[6] - 一类限制性股票授予数量调为89.1万股，价格调为6.61元/股[8] - 二类限制性股票授予数量调为207.9万股，价格调为6.61元/股[10] 合规说明 - 本次调整对财务和经营无实质影响，监事会、律师认为符合规定，董事会调整属授权范围[11][12][13] 备查文件 - 包括第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议决议及广东华商律所法律意见书[15]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-028 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月16 日召开2 ...

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第三届监事会第十二次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13] - 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》表决同意2票，关联监事回避，需提交股东大会审议[15] - 监事会同意2024年日常性关联交易额度事项，表决同意3票[16] - 公司制定2024年度监事薪酬计划，议案需提交股东大会审议，表决同意3票[17] 项目调整 - 公司将募投项目“规划设计智能化建设项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月，监事会同意延期，表决同意3票[18] 激励计划 - 监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整，表决同意3票[19] - 因2名激励对象离职、2023年度业绩未达标，公司将对60名激励对象289,350股限制性股票进行回购注销，议案需提交股东大会审议，表决同意3票[21] - 监事会同意公司作废部分限制性股票，议案需提交股东大会审议，表决同意3票[23] 报告与规划 - 监事会认为《2024年第一季度报告》真实准确完整，表决同意3票[24] - 监事会同意《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，议案需提交股东大会审议，表决同意9票[26]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投 项目"规划设计智能化建设项目" 达到预定可使用状态的时间进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[5] - 2023年投融资委员会召开1次会议[7] - 2023年独立董事专门会议召开1次[8] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常性关联交易额度议案[14] - 2023年4月25日审议通过续聘亚太所为2023年度财务审计机构议案[17] - 2023年11月21日审议通过改聘鹏盛所为2023年度财务审计机构议案[17] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬计划议案[19] - 2023年1月16日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年2月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量等议案[20] 其他事项 - 2023年制定《独立董事专门会议制度》，修订多项制度[13] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] - 2024年度独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[22]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-017 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的 财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试 后，20 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，鹏盛会计师事务所合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[2] 会议事项 - 2023年11月21日，公司多会议通过拟变更会计师事务所议案[3][4] - 2023年12月8日，2023年第三次临时股东大会通过拟变更议案[4] - 2024年4月23日，第三届董事会审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7] 审计情况 - 鹏盛认为公司2023年度财报按准则编制，真实反映经营，内控有效[5] - 鹏盛出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为鹏盛2023年年报审计表现良好[7] 其他 - 报告日期为2024年4月25日[9]