业绩总结 - 2023年度公司合并口径主营业务收入为200,302.65万元[7] - 2023年度营业总收入为20.4454151681亿元，2022年度为17.6717712113亿元[38] - 2023年度营业利润为1.76928176亿元，2022年度为0.7310519478亿元[38] - 2023年度净利润为1.3493354383亿元，2022年度为0.7841886668亿元[38] - 2023年营业收入为12.4975742244亿元，2022年为11.5846829547亿元，同比增长7.88%[50] - 2023年净利润为1.428058349亿元，2022年为0.8722278194亿元，同比增长63.73%[50] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为64,316.13万元，坏账准备6,450.36万元[11][13] - 2023年12月31日公司合并报表的存货账面余额为28,254.34万元，存货跌价准备2,668.27万元[20] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为2708746866.63元，2023年12月31日为2757294701.24元[36] - 2022年12月31日流动负债合计为786112519.98元，2023年12月31日为1044275411.42元[36] - 2022年12月31日非流动负债合计为62248653.82元，2023年12月31日为329989469.72元[36] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为1564966454.57元，2023年12月31日为1562242983.78元[36] - 2022年12月31日少数股东权益为126296816.41元，2023年12月31日为211276836.99元[36] - 2023年初所有者权益合计564,966,454.57元，期末为633,939,605.56元[43] - 2023年度所有者权益本期增减变动金额为68,973,150.99元[43] - 2023年所有者权益合计为17.0446277亿元，2022年为16.2504026206亿元，同比增长4.89%[54] 现金流情况 - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金954,191,002元，2022年度为762,389,890元[41] - 2023年度投资活动现金流入49,056,351.8元，2022年度为146,607,372.6元[41] - 2023年度投资活动现金流出12,941,295.8元，2022年度为55,700,423元[41] - 2023年度经营活动现金流入小计2,039,508,596.5元，2022年度为855,841,509元[41] - 2023年度经营活动现金流出1,744,645,905.6元，2022年度为95,710,944.85元[41] - 2023年度筹资活动现金流入小计79,762,205.9元，2022年度为3,276,972.32元[41] - 2023年度筹资活动现金流出1,089,569,438元，2022年度为58,056,104元[41] - 2023年经营活动现金流入小计为13.5005363846亿元，2022年为13.2751303749亿元，同比增长1.70%[52] - 2023年经营活动现金流量净额为2.7471312922亿元，2022年为2.2553875952亿元，同比增长21.80%[52] - 2023年投资活动现金流入小计为6.2316553862亿元，2022年为7.9399084643亿元，同比下降21.51%[52] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 2.4973171865亿元，2022年为 - 2.9214277091亿元，亏损幅度收窄14.52%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.1353850243亿元，2022年为7.5227948931亿元，同比下降58.32%[52] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 3.7931097341亿元，2022年为0.1034551688亿元，由盈转亏[52] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 主营业务收入确认、应收账款可收回性、存货减值被确定为关键审计事项[7][13][20] - 针对主营业务收入确认、应收账款减值、存货减值实施多项审计程序[8][10][14][19][21][23] 会计政策与核算方法 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类并按不同方法后续计量[95][100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用加权平均法核算[131][128] - 固定资产按不同类别规定折旧年限、残值率和年折旧率[147] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，不同销售模式收入确认方式不同[183][190] 其他 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月为营业周期，以人民币为记账本位币[68][69][71] - 单项应收票据等金额超820万元、单项在建工程超资产总额0.5%认定为重要[73] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，确认需满足条件[194][195][197][198]

独立董事薪酬调整 - 2024年4月22日董事会通过调整独立董事薪酬议案，待股东大会审议[1] - 津贴由税前12万/年调至16万/年，适用第三届独立董事[1] - 方案通过次月起实施，至新方案通过日止[2] 薪酬发放及实施 - 津贴每半年发一次，公司代扣税，差旅费等公司承担[5] - 岗位变动按月算津贴，通过后授权相关部门实施[5][6]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023 年 度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司经营 ...

1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保公司营运资金正常周转以及保证资金 安全、风险可控的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增 加投资收益。本次进行现金管理不会影响公司主业发展，公司将合理安排资金使 用。 2、投资种类 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技使用闲置自有资金购买理财产品进行了核查，具体核查情况如下： 一、购买理财产品概述 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投 资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机构托 管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 3、投资期限 自董事会批准之日起一年内，单个产品投资期 ...

业绩总结 - 2023年华兴事务所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[2][3] 其他新策略 - 2023年4、5月通过续聘华兴事务所为2023年度审计机构议案[4] - 2024年1月、4月分别召开审计计划和意见沟通会[5] - 年审期间审计委员会与会计师保持沟通督促进度[5] - 审计委员会认为华兴事务所2023年年报审计表现良好[7]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务审计报告的173人[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户64家[2][3] 业绩数据 - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年上市公司年报审计收费总额（含税）10,395.46万元[2] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[4] - 2023年审计重大会计审计事项无意见分歧[6] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[14] 风险保障 - 截至2023年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险[16] - 近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼[16]

股本情况 - 首次公开发行新股4250万股，发行前总股本380202739股，发行后422702739股[3] - 首次公开发行后，无流通限制股票占比9.4404%，有流通限制占比90.5596%[3] - 尚未解除限售股票267937254股，占总股本63.39%[3] 限售解除 - 3名股东合计解除限售66773977股，占总股本15.80%[2] - 解除限售后，有限售条件股份占比56.01%，无限售占比43.99%[15] - 解除限售股份2024年4月26日上市流通[2] 股东情况 - 马汇洋解除限售47456999股，可上市11864249股[11] - 新余东裕投资合伙企业解除14526184股，可上市14526184股[11] - 刘少容解除4790794股，可上市4790794股[11] 保荐意见 - 保荐机构对首次公开发行前已发行股份上市流通无异议[14]

股本情况 - 公司首次公开发行新股4250.00万股，发行后总股本为422,702,739股[1] - 发行后无流通限制股票占比9.4404%，有流通限制占比90.5596%[1] - 目前尚未解除限售股份占比63.39%[2] 股份解除限售 - 本次解除限售股份占总股本15.80%，上市流通日为2024年4月26日[2][7] - 3名股东申请解除限售，马汇洋可流通11,864,249股[3][7] - 变动后有限售条件股份占比56.01%，无限售占比43.99%[10]

股东持股 - 截至披露日，四名一致行动人股东合计持股25,979,572股，占总股本6.15%[2] - 本次减持前持股31,488,374股（占比7.4493%），减持后持股25,979,572股（占比6.1461%）[6] 减持情况 - 本次减持计划届满，累计减持5,508,802股，占总股本1.30%，金额85,780,855.52元[2] - 此前计划大宗交易等减持不超31,488,374股（占比7.45%），集中竞价不超25,362,164股（占比6.00%）[3] - 各股东集中竞价减持情况及金额[4] - 上市至披露日，股东累计减持比例为2.8485%[5] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响公司控制权等[7][8]

一、担保进展情况概述 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-011 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度 预计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子 公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期 资产负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保 的额度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但 不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为： 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2 ...