证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交 易金额不超过）。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三 次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍 生品交易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用， 但有效期限内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为 满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与 公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接 使用募集资金从事该投资的情况。 四、投资方式、投资期限及资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用 的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易 业务品种具体包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础 交易期限相匹配，一般不超过一年。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有 资金，不存在 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材 质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保 值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不 确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的 相对稳定，保障企业持续健康运行。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 二、开展商品套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 在广东省佛山市顺德 区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-019 广东东箭汽车科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-005 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事李伯侨 以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了董事长兼总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的 《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事 会和股东大会的各项决 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-010 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案（草案）〉 的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事 会第十次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010830035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24010830035号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通 HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 年 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong R ...

业绩数据 - 2024年度合并口径主营业务收入为215,447.32万元[6] - 2024年度营业总收入21.896902002亿元，同比增长约7.1%[32] - 2024年度营业总成本19.2773469758亿元，同比增长约3.66%[32] - 2024年度净利润1.64178904亿元，同比增长约21.67%[32] - 2024年度基本每股收益0.3559元/股，同比增长约6.94%[32] 财务指标 - 2024年12月31日货币资金为8683498856.5元，2023年为491111890元[30] - 2024年12月31日短期借款为52894765元，2023年为8969003元[30] - 2024年12月31日应收票据为865772078元，2023年为813694638元[30] - 2024年12月31日存货为2322219440.7元，2023年为55860671.7元[30] - 2024年12月31日固定资产为2850842258.2元，2023年为666815660.86元[30] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6.3583156926亿元，同比增长约42.42%[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -28.4609021亿元，同比增长约9.06%[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -67.513287亿元，同比下降约47.64%[34] 其他财务数据 - 2024年度销售费用9199.488772万元，同比下降约28.7%[32] - 2024年度研发费用9131.150087万元，同比下降约14.08%[32] - 2024年度信用减值损失 -3148.042235万元，同比下降约261.01%[32] - 2024年公司所有者权益期末余额为707775589元，较期初增长0.47%[50] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并编制合并报表需调整合并资产负债表期初数[81] - 非同一控制下企业合并编制合并报表不调整合并资产负债表期初数[81] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[95] - 金融负债分为两类，后续计量有不同方式[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[137] 资产折旧与摊销 - 房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 机器设备折旧年限5 - 20年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 运输工具折旧年限4 - 8年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 模具折旧年限5年，残值率0.00%[155] - 电子设备及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5.00 - 10.00%[155] 其他信息 - 公司股票于2021年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易[56] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为422702739元[56] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[61] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[65]

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东东箭 汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东箭科技 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不 超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公司 20 ...