募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为11.973752亿元，净额为11.0586790508亿元，于2021年4月12日到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为9.5亿元，净额为9.3783748119亿元，于2023年3月13日到位[2] - 首次公开发行股票募集资金利息收入扣除手续费净额为2377.696248万元，累计使用8.3475589065亿元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣除手续费净额为1229.211533万元，累计使用3.9923804057亿元[7] 资金使用与管理 - 2024年12月24日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，首发和可转债各有5000万元用于补充流动资金[33] - 2024年4月26日公司同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理和不超5亿元自有资金进行委托理财，截至2024年12月31日，未到期金额共530,439,470元[34] 项目进展 - 卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目于2022年结项，2023年3月注销募集资金专户[14] - 智能信息化升级改造建设项目2023年结项，募集资金专项账户2024年1月注销[17] - 三水生产基地扩建项目调整后投资总额28,027.94万元，截至期末投资进度93.31%[48] - 长兴生产基地建设及技改项目调整后投资总额5,522.01万元，截至期末投资进度100.00%[48] - 华东生产基地建设及技改项目调整后投资总额43,685.15万元，截至期末投资进度42.30%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[48][49] - 立高食品总部基地建设项目（第一期）承诺投资71,000.00万元，调整后投资69,783.75万元，本报告期投入15,159.99万元，截至期末累计投入15,913.65万元，投资进度为22.08%，预定可使用状态日期为2026年12月[52] 资金用途变更 - 2021年公司变更部分募集资金用途，将4.368514774亿元用于华东生产基地建设及技改项目[11] - 2021年公司拟终止“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”，将剩余43,685.15万元（不含利息）变更用途为“华东生产基地建设及技改项目”投入资金[42] 其他事项 - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在问题，不存在违规使用募集资金的情形[45] - 累计变更用途的募集资金总额为43,685.15万元，占比39.50%[48]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.97亿元，净额11.06亿元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额9.5亿元，净额9.38亿元[7] - 首次公开发行股票实际净筹资金少于拟投资额[9] 资金使用及剩余情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计投入8.35亿元，剩余2.72亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，可转换债券累计投入3.99亿元，剩余5.39亿元[11][12] - 各项目剩余募集资金情况[9][12] 资金理财安排 - 拟用不超4.5亿闲置募集资金现金管理，不超5亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[5][6][14] - 额度内资金可滚动使用，获董事会、监事会、保荐机构同意[19][20][21] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，收益不可预期[17] - 采取多项措施防控投资风险[17] 其他 - 公告发布于2025年4月29日[24]

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保额度不超8亿元[2] - 公司对立高营销审批担保额度5亿元，担保后为2亿元，占净资产7.80%[3] - 已获审批担保额度11.28亿元，占净资产44.00%[9] - 提供担保后实际对外担保余额4.28亿元，占净资产16.70%[9] 立高营销情况 - 2024年营收28.35亿元，净利润3621.91万元；2025年1 - 3月营收6.27亿元，净利润681.27万元[7] - 2025年3月31日资产负债率103.24%[3] - 成立于2022年9月20日，注册资本1000万元[5] 担保相关 - 为立高营销担保总金额不超2亿元，保证期间二年[5][6] - 新担保函生效，原财务担保函剩余期限内义务自动失效[2][8]

立高食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认 真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的要求，共召开了 6 次会议，监事会 成员均全数参加，会议审议内容和召集召开程序合法有效，具体情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 第三届监事会第 | 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 月 28 | 日 | 三次会议 | 2、审议通过《关于公司及子 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-028 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次 会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告》和《2024 年年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为38.35亿元，同比增长9.61%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比增长266.94%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比增长48.53%[24] - 2024年基本每股收益为1.5947元/股，同比增长269.83%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为10.67%，同比增加7.43个百分点[24] - 2024年资产总额为43.78亿元，同比增长11.14%[24] - 2024年第四季度营业收入为11.18亿元，为全年最高季度[26] - 2024年非经常性损益合计为1424.9万元，主要包括政府补助1406.1万元[29] - 公司2024年营业收入38.35亿元，同比增长9.61%[86] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长266.94%[87] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.54亿元，同比增长108.22%[87] - 公司2024年营业收入为38.35亿元，同比增长9.61%[93] - 烘焙食品行业收入占比99.27%，达38.08亿元，同比增长9.65%[93] - 非经常性损益影响净利润1424.90万元，主要来自政府补助[88] - 公司毛利率整体保持稳定，烘焙食品行业毛利率为31.57%，同比微增0.06个百分点[95] - 经营活动现金流量净额同比增长48.53%，从304,711,416.11元增至452,596,092.95元[111] - 投资活动现金流入同比增长101.33%，从588,614,971.71元增至1,185,075,255.29元[111] - 筹资活动现金流入同比下降78.94%，从1,133,725,847.30元降至238,803,353.28元[111] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及烘焙食品、冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的生产与销售[17] - 冷冻烘焙食品营业收入为21.33亿元，营业成本为14.55亿元，毛利额为6.78亿元，营业收入同比下降3.53%，营业成本同比下降5.34%，毛利率同比上升1.30%[71] - 奶油产品收入达10.58亿元，同比增长61.75%，毛利率77.06%[72] - 水果制品收入1.66亿元，同比下降11.34%，毛利率下降0.01%[72] - 冷冻烘焙食品收入21.33亿元，占比55.60%，同比下降3.53%[94] - 烘焙食品原材料收入16.75亿元，占比43.67%，同比增长32.74%[94] - 奶油产品收入10.58亿元，同比增长61.75%，但毛利率下降5.77个百分点[95] - 冷冻烘焙食品销售量同比下降1.72%至89,116.19吨，库存量同比大幅增长37.16%至7,011.30吨[96] - 奶油销售量同比增长49.11%至69,060.42吨，生产量同比增长49.78%至73,353.42吨[96][97] - 奶油成本同比大幅增长77.06%至706,381,854.64元，占营业成本比重从16.62%提升至26.87%[100] - 冷冻烘焙食品收入占比约56%，同比下降约3%[86] - 烘焙食品原料收入占比约44%，同比增长约33%[86] - UHT奶油产品线实现销售收入超5亿元，带动奶油类产品营收同比增长超60%[86] 各地区表现 - 华东地区收入10亿元，同比增长17.38%，毛利率下降1.32%[74] - 境外收入6399万元，同比增长12491.09%，毛利率增长46.54%[74] - 境外收入6518万元，同比增长12,724.68%，占比1.70%[94] - 公司营销网络覆盖除台湾省外全国所有省、自治区、直辖市和特别行政区，渠道包括烘焙店、饮品店、商超、餐饮、便利店等[62] 成本和费用 - 直接材料成本20.41亿元，占营业成本77.79%，同比增长10.03%[77] - 销售费用同比下降2.02%至464,171,782.46元，其中运输费增长9.67%至94,845,249.83元[104][105] - 管理费用同比下降23.42%至256,132,522.53元，主要因会议及培训费减少[104] - 研发费用同比下降24.27%至111,952,016.34元，因研发项目减少[104] - 财务费用同比增长27.67%至15,056,220.39元，主要因应付可转债和短期借款利息支出增加[104] - 广告宣传费同比下降64.71%至310,489.75元，主要因广告投入减少[105] - 股份支付费用同比减少99.79%，从101,281,601.62元降至215,752.24元[107] - 研发投入金额同比下降24.26%，从147,826,948.48元降至111,952,016.34元，占营业收入比例从4.22%降至2.92%[109] 管理层讨论和指引 - 公司计划利用IPO、可转债募集资金和自有资金在华南、华东、华北开展产能扩建[144] - 公司将下沉营销网络，从一二线城市拓展到更多二三线城市及乡镇市场[145][146] - 公司优化经销商体系，运用大数据分析工具，使其成为稳定的"获客中心"[146] - 公司计划开发餐饮、商超、便利店、茶饮等渠道，并针对不同渠道开发定制化产品[146] - 公司将推进供应链运行嫁接上云，用数据科学指导物流运转[146] - 公司计划通过自动化产线降低人工成本，提高生产效率和产品品质[147] - 公司将持续优化人均产值，通过自动化改善和岗位工作清单排查提升人效[147] - 公司将对经销商和重要客户的成本进行控制，共同让利市场[148] - 公司计划与上下游企业合作，降低供应链成本并提升周转效率[146] - 公司计划通过成本控制BOM表标准，对能耗和费用成本精打细算[147] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[7] - 公司2024年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[6] - 公司2024年年度报告披露媒体包括证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网[22] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱晓红、邓聪[23] - 公司股票简称为立高食品，股票代码为300973[20] - 公司注册地址为广州市增城石滩镇工业园平岭工业区，办公地址为广州市增城区石滩镇兴石一路3号[20] - 公司法定代表人彭裕辉，董事会秘书王世佳，证券事务代表欧阳群[20][21] - 公司2024年年度报告备查文件包括财务报表、审计报告原件及公开披露文件正本等[12][13][14][15] - 公司可转债代码为123179，发行时间为2023年3月7日[18]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入10.46亿元，同比增长14.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8837.15万元，同比增长15.11%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8626.43万元，同比增长27.30%[6] - 基本每股收益0.5294元/股，同比增长16.76%[6] - 营业总收入本期为1,045,561,266.51元，上期为916,148,663.51元，同比增长约14.12%[25] - 净利润本期为85,774,031.63元，上期为76,018,799.73元，同比增长约12.83%[26] - 基本每股收益本期为0.5294元，上期为0.4534元，同比增长约16.76%[26] - 稀释每股收益本期为0.5164元，上期为0.4206元，同比增长约22.77%[26] 各条业务线表现 - 冷冻烘焙食品收入占比约60%，同比增长约12%；烘焙食品原料收入占比约40%，同比增长约17%[9] 成本和费用（同比环比） - 一季度公司毛利率30.0%，同比下降约2.5%[10] - 销售及研发费用率分别为10.1%、2.6%，同比分别下降约2%、1%[10] - 管理费用率5.4%，剔除股份支付费用后可比口径的管理费用率下降约1.0%[10] - 2025年1 - 3月财务费用为6,425,971.09元，较2024年1 - 3月上涨265.05%，因可转换债券利息费用支出资本化比例降低[12] - 2025年1 - 3月其他收益为4,631,121.45元，较2024年1 - 3月下降61.23%，因去年同期收到政府补助[12] - 2025年1 - 3月投资收益为1,486,232.05元，较2024年1 - 3月下降49.81%，因投资理财减少[12] - 营业总成本本期为935,824,600.06元，上期为829,977,056.69元，同比增长约12.75%[25] 其他财务数据 - 货币资金较上年度末增加31.54%，应收账款增加30.29%，应收票据下降47.69%，其他债权投资下降100%，其他非流动资产下降36.55%，应付职工薪酬下降35.64%，其他流动负债下降57.67%，长期借款增加41.77%[11] - 本报告期末库存股为93,836,616.18元，较上年度末增加55.12%，因本季度增加回购股票所致[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额734,172,884.13元，期初余额558,126,882.06元[23] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额217,979,984.08元，期初余额183,129,984.08元[23] - 2025年3月31日应收账款期末余额368,852,780.32元，期初余额283,097,363.87元[23] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,878,736,606.64元，期初余额1,577,215,134.49元[23] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额2,450,317,286.93元，期初余额2,801,217,416.10元[23] - 2025年3月31日负债合计期末余额1,698,217,109.10元，期初余额1,802,411,041.30元[24] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额2,621,000,703.01元，期初余额2,563,794,380.08元[24] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额2,630,836,784.47元，期初余额2,576,021,509.29元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-3405.68万元，同比下降267.74%[6] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 34,056,762.35元，较2024年1 - 3月下降267.74%，因春节日期前移及支出增加[12] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为226,552,341.62元，较2024年1 - 3月上涨205.70%，因本报告期内赎回理财[12] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,423,208.75元，较2024年1 - 3月上涨67.35%，因本报告期内增加借款[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,056,762.35元，上期为20,303,425.04元，同比下降约267.74%[28][29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为226,552,341.62元，上期为 - 214,342,309.63元，同比增长约205.69%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,423,208.75元，上期为 - 41,111,927.09元，同比增长约67.35%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为179,072,554.65元，上期为 - 235,252,052.84元，同比增长约176.12%[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为723,742,644.86元，上期为819,709,063.08元，同比下降约11.71%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,688，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 彭裕辉持股比例15.29%，持股数量25,889,000股；赵松涛持股比例10.19%，持股数量17,259,300股；白宝鲲持股比例9.69%，持股数量16,411,000股[14] - 彭裕辉、赵松涛、彭永成直接和间接控制公司34.95%的股份[15] 债券及回购相关 - 2025年3月7日公司按面值支付可转换公司债券第二年利息，计息期为2024年3月7日至2025年3月6日，票面利率0.40%[19] - 截至2025年1月17日，公司累计回购股份2,702,077股，占总股本1.60%，成交总金额93,836,616.18元[20]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），不转增股本及送股[10] - 剔除激励成本影响后2024年度归属于上市公司股东的净利润为26985.58万元[17] - 2024年可提取激励基金1110.69万元，但拟不提取[17] 会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，6位董事全出席[4] - 《2024年年度报告》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[5][7][9][11][14] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 资金使用 - 公司使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司使用不超5亿元闲置自有资金进行委托理财[20] - 资金使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[20] 股东大会 - 全体董事同意于2025年5月26日14:00召开2024年年度股东大会[21] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[21] - 股权登记日为2025年5月20日[21]

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-024 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以未 来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以 后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。 2、公司披露本次利润分配方案后，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会 议审议通过《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司召开第三届董事会第十四次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...