关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 截至2024年披露日日常关联交易已发生320.91664万元[4] - 2023年日常关联交易实际发生1818.740187万元[4] - 2024年向天津渤化预计关联交易2000万元，已发生262.67688万元[4] 子公司业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 2023年建工物业总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，收入58620.23万元，净利润1990.26万元[13] - 2023年建工集团总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[16] - 2023年天津渤化总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，收入11609.83万元，净利润1730.02万元[20] - 2023年北京市建筑工程设计有限责任公司总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，收入3852.78万元，净利润381.53万元[23] - 2023年中持依迪亚总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[26] - 2023年南通国盛总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[30] - 2023年合肥东新建邦总资产10148.17万元，净资产1181.51万元[33] - 2023年天津环投总资产1075.93万元，净资产1004.05万元，收入 - 8.87万元，净利润3.44万元[37] 公司业绩 - 公司主营业务收入为9120.27万元，净利润为12.57万元[34] 关联交易评价 - 关联交易为正常业务往来，对2023年经营及未来财务无明显影响，不影响独立性[42] - 独立董事认为2023及2024年关联交易必要、连续、合理，定价公允[43] - 保荐机构认为2023及2024年关联交易合规，无损害利益情况，履行审批程序[44]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][10][13][19][22][28] - 《2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案表决通过[15][25]

财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[3] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷可能导致的错报金额≥整体重要性水平[18] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[6] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] - 审计部设审计部长1名，配备审计员1名[9] 员工情况 - 截至2023年12月31日公司共有员工414人[10] - 公司员工中教授级职称8人[10] - 公司员工中高级职称68人[10] - 公司员工中中级职称163人[10] - 公司员工中博士研究生22人（含3名博士后）[10] - 公司员工中硕士研究生152人[10] - 公司员工中本科生167人[10] 内部控制 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，组成多部门参与的评价小组[1] - 纳入评价范围的主要业务包括环境治理、咨询和药剂生产业务[4] - 重点关注的高风险领域包括销售、采购、资金管理等业务[4] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额或营业收入潜在错报，错报金额≥基准1%为重大缺陷，基准0.5% ≤ 错报金额＜基准1%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[19] - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董监高舞弊、更正已公布财报等[19] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序等[19] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[20] - 非财务报告重大缺陷迹象包括决策程序不科学致重大决策失败等[20][21] - 非财务报告重要缺陷迹象包括决策程序不科学产生中度影响等[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷，已研究整改其他缺陷[22] - 截至内部控制评价报告基准日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷[23] 其他 - 保荐机构认为截至2023年12月31日建工修复内控执行良好，评价真实客观[26] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,714,395.62元，较上年同期减少24.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,422,771.24元，较上年同期减少120.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -91,397,785.77元，较上年同期减少216.40%[5] - 本报告期末总资产3,006,510,293.25元，较上年度末减少6.92%[5] - 资产总计期末余额为30.07亿元，较期初余额32.30亿元下降6.91%[16] - 负债合计期末余额为15.74亿元，较期初余额17.91亿元下降12.13%[17] - 所有者权益合计期末余额为14.33亿元，较期初余额14.38亿元下降0.39%[17] - 营业总收入本期发生额为2.23亿元，较上期发生额2.93亿元下降24%[18] - 营业总成本本期发生额为2.15亿元，较上期发生额2.74亿元下降21.58%[18] - 营业利润本期亏损0.86亿元，上期盈利1.82亿元[18] - 利润总额本期亏损0.85亿元，上期盈利1.82亿元[18] - 公司2024年第一季度净利润为-5694734.47元，上年同期为15755928.49元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-3422771.24元，上年同期为17020082.62元[20] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.12元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为0.12元[20] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为2,127,022.66元，较上年度期末增加258.08%，原因是新增收到票据[8] - 应收款项融资本报告期末为2,302,458.87元，较上年度期末减少89.32%，因应收银行承兑汇票贴现或背书转让[8] - 预付款项本报告期末为19,404,959.99元，较上年度期末增加113.80%，随新项目进度预付工程款项所致[8] - 货币资金期末余额为2.93亿元，较期初余额3.91亿元下降24.93%[16] - 应收账款期末余额为7.23亿元，较期初余额8.65亿元下降16.41%[16] - 应付账款期末余额为10.37亿元，较期初余额11.58亿元下降10.44%[17] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,226，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京建工集团有限责任公司持股比例41.91%，持股数量65,687,152.00股[10] - 北京国有资本运营管理有限公司持股比例3.66%，持股数量5,739,654.00股[10] - 王纲举持股比例0.61%，持股数量951,000股；华西银峰投资有限责任公司持股比例0.60%，持股数量938,673股；财通基金相关计划持股比例0.59%，持股数量926,279股；周毅持股比例0.54%，持股数量842,700股[11] - 前10名无限售条件股东中，北京国有资本运营管理有限公司持股5,739,654股，朱慧颖持股1,155,800股，中持（北京）环保发展有限公司持股1,056,610股等[11] - 股东朱慧颖通过信用证券账户持股1,155,800股，李涛通过信用证券账户持股967,900股，王纲举通过信用证券账户持股951,000股，周毅通过信用证券账户持股833,700股[11] 限售股情况 - 北京建工集团有限责任公司期初限售股数65,687,152股，期末限售股数65,687,152股，拟解除限售日期为2024年9月29日[12] - 财通基金－华泰证券相关计划期初限售股数1,593,200股，本期解除限售1,593,200股，期末限售股数0股，解除限售日期为2024年3月21日[13] - 诺德基金多个相关计划及其他股东如华西银峰投资有限责任公司等在2024年3月21日解除限售，涉及股数从625,782股到1,593,200股不等[13] - 限售股份期初总数79,767,627股，本期解除限售14,080,100股，期末总数65,687,527股[13] - 控股股东北京建工集团承诺自所持建工修复首次公开发行前已发行股份可上市流通之日起六个月内不减持股份[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为337323494.33元，上年同期为368674895.41元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-91397785.77元，上年同期为78522054元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为5491395.24元，上年同期为-4056662.25元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11466069.38元，上年同期为-7258654.76元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-97372459.91元，上年同期为67206736.99元[24] - 期初现金及现金等价物余额为368941275.64元，上年同期为281696023.32元[24] - 期末现金及现金等价物余额为271568815.73元，上年同期为348902760.31元[24]

| | 北京建工绿色能源环境 | 控股子公司 | 其他应收 | 373,157.19 | 340,148.63 | | | 713,305.82 | 代垫工 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限责任公司 | | 款 | | | | | | 资社保 | | | | 北京宜为凯姆环境技术 | 控股子公司 | 其他应收 | 1,290,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 内部资 | 非经营性 | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | 金拆借 | | | | 南京建邦生态环境发展 | 控股子公司 | 其他应收 | 89,656.68 | 1,022,406.13 | | 1,014,865.77 | 97,197.04 | 代垫工 | 非经营性 | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | 资社保 | | | | 苏州建邦生态科技发展 | 控股子公司 | 其他应收 | 1,132,231.25 | | | | 1,132,231.25 ...

关于北京建工环境修复股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市伐江新城新业路8号UDC时代大厦A座3-8层，12层，23层 Pushs 5-8-12 and 23 Bluck A. UEC 1 tres Ballding Tao b Kinye Boan Qiangang Trass City Humanklu Tel. 0: " 1 3-187m 09 = Fax. 1571 k567 N/m www.zhcpa.cn ------- 灵 目 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC的代大厦A星5-8层、12层，23层 Fibers SPB 12 and 23 Riock & UDC Times Building No. 8 Kinve Rhad Qianjiang New City, Harrisho Tel. 007 I-88879999 www.zhcpa.cn 关 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为bceer.bcegc.com，电子信箱为bceer@bceer.com[12] - 公司成立于2007年，是国内最早专业从事环境修复业务的公司之一，多年来持续保持行业内领先地位[21] 公司财务情况 - 2023年公司营业收入为1,246,610,311.68元，较上年下降1.82%[13] - 2023年公司净利润为68,349,601.30元，同比下降30.10%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-74,279,371.16元，较上年增长38.21%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.46元，同比下降33.33%[13] - 2023年公司资产总额为3,229,912,455.44元，较上年增长8.27%[13] - 2023年公司净资产为1,388,543,450.67元，较上年增长23.40%[13] 公司业务发展 - 公司在2012-2017年国内实施的286例工业污染场地修复项目中，获得66例项目，合同金额达37.5亿元，项目数量和合同金额均排名第一[21] - 公司首创环境综合管理服务模式、棕地开发服务模式，探索性实践“以废治废”模式和环境修复+产业融合发展模式，业务空间逐步向高附加值延伸[24] - 公司在2021年承接了海口云龙磷矿矿区修复治理项目，探索固废利用与矿山修复产业的跨界协同[25] 公司技术实力 - 公司的技术体系包括化学氧化/还原、热脱附、原位解吸等，部分技术达到国际领先水平[26] - 公司参与的科研项目数量近四十项，其中约一半为国家级科研项目[27] - 公司建设了污染场地修复领域首个国家工程实验室，已取得CNAS认证和CMA认证[27] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律、法规、业务规则的要求，完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度[102] - 公司董事会人数和人员构成符合法律要求，设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[102] - 公司监事会进行了换届选举，监事会主席召集并主持会议，监事会积极参与公司董事会，监事会会议程序符合规定[103] 公司股东回报 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.18元（含税），合计派发现金股利18,494,916.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本[140] - 公司应优先采用现金分红进行利润分配[180] - 公司应具备现金分红条件，如实现可分配利润为正值、审计报告无保留意见等[181] 公司股份管理 - 公司承诺在建工修复股票上市后36个月内不转让或委托管理所持股份，也不由建工修复回购[189] - 公司在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[190][193] - 公司将严格遵守限售期要求，在限售期内不减持建工修复股份，限售期届满后两年内减持股份的条件和方式需符合相关规定[196][197]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 议案相关 - 第10.00项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 2024年5月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00现场登记[9] - 信函或传真登记须在2024年5月9日17:00前送达[9] - 登记地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼董事会办公室[11] 其他 - 会务联系人赵鸿雁，电话010 - 68096688 - 8111，邮箱bceer@bceer.com[12] - 网络投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”[18] - 参会股东需填写包含法人股东姓名等信息的回执[22][23]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 会议列席 - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 列席公司董事会次数为2次[3] 检查与意见 - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2023年12月27日[4] - 首次公开发行股票和向特定对象发行股票时所作承诺均已履行[7] 监管措施 - 报告期内不存在因保荐人导致监管措施的事项[8]

时间范围 建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告说明 本报告为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）发布的第一份环境、社会及公司治理报告，反映 了公司 2023 年环境、社会及治理方面的管理及实践。 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。 数据说明 本报告披露的数据来自公司内部统计或人工整理。报告中涉及到的经济数据与北京建工环境修复股份有限公司 2023 年年度报告 中数据范围保持一致。 1 建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 目录 | 关于我们：创建世界一流专业领军示范企业 | 03 | | --- | --- | | 公司治理：夯实高质量发展基础 08 | | | 党建引领 08 | | | 公司治理 10 | | | 投资者保护 12 | | | 合规管理 13 | | | 质量管理 14 | | | 社会责任：积蓄可持续发展动能 15 | | | 安全管理 16 | | | 行业引领 18 | | | 交流发 ...