2023 年度财务决算报告 一、2023 年度利润完成情况 （一） 经营指标完成情况 2023 年度实际实现营业收入 124,661.03 万元，利润总额 6,472.58 万元。 （二） 主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | 2023 度公司实现营业收入 124,661.03 万元，比 2022 相比略低，降幅 1.82% 1 其中修复工程项目收入 121,603.56 万元，占总收入的 97.55%。 2023 公司整体毛利率 23.61%，2022 年为 21.73%，2021 年为 23.50%，公司 近几年整体毛利率保持相对稳定。 2023 年度，公司发生营业成本 95,234.48 万元，较上年降低 4.11%，成本降 幅略高于收入降幅。 2023 年度，公司税金及附加金额 259.20 万元，高于上年度，增幅 58.05%， 主要原因是经营性收款高于上年同期，产生的附加税费增多。 2023 年度，发生销售费用 3,100.95 万元，略高于上年度，增幅 5.35%，业务 经费略有增长。 2023 年度，公司发生管理费用 8,544.32 万元，比上年同期增长 21.21%，主 要是人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-019 北京建工环境修复股份有限公司 关于部分简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分简易程序向 特定对象发行股票募投项目延期的议案》。具体情况如下： 一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定 对象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为人民币 220,099,922.44 元。上述 资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

财务与内控 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[20] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已安排落实整改其他缺陷[56] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已研究制定整改方案[57] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名[22] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[23] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[31] - 审计部设审计部长1名，配备审计员1名[32] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有员工414人[33] - 公司员工中具有教授级职称8人，具有高级职称68人，具有中级职称163人[33] - 公司员工中博士研究生22人（含3名博士后），硕士研究生152人，本科生167人[33] 制度建设 - 公司制定《总经理工作细则》等多项制度保障经营管理[24] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露[30] - 公司制定多项工程施工制度规定和内控管理规范保障工程项目管理有效性[42] - 公司制定研发相关制度促进技术研发能力提升[43] - 公司制定对外投资相关制度加强对外投资行为监督管理[44] - 公司制定关联交易管理制度保证关联交易公允性[45] - 公司制定对外担保管理制度规避潜在风险[47] - 公司要求子公司完善内控管理制度并对其进行管理监督[48] 其他 - 纳入评价范围的主要业务包括环境治理、咨询和药剂生产业务[21] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额和营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤错报金额<基准1%，一般缺陷为错报金额<基准0.5%[51]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备97,135,925.70元[3] - 本次计提减值减少2023年度净利润和所有者权益97,135,925.70元[11] 资产损失 - 应收票据坏账损失-749,938.70元[3] - 应收账款坏账损失42,106,098.65元[3] - 其他应收款坏账损失3,804,883.38元[4] - 一年内到期长期应收款坏账损失38,693.15元[4] - 合同资产减值损失47,125,733.22元[4] - 长期股权投资减值损失4,810,456.00元[4] 信用损失率 - 0 - 6个月账龄应收款项预期信用损失率1.00%[8] - 6 - 12个月账龄应收款项预期信用损失率5.00%[8]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-025 北京建工环境修复股份有限公司 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为 真实、准确反映公司 2024 年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，公司对 各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年第一季度计提 资产减值准备的有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年第一季度末的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项 回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现 性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年第一季度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试， 计提 2024 年第一季度各 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 部分简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的核查意 见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票及持续督导保荐人，对公司部分简易程序向特定对象发行股 票募投项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-018 北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中 信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币 304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费27,358,490.56元（应支付不含税 合计29,250,943.39元，前期已付1,892,452.83元）后，主 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.04亿元，发行3566.4120万股，发行价每股8.53元，净额2.63亿元[1][3] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.25亿元，发行1408.01万股，发行价每股15.98元，净额2.20亿元[4][6] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票2021 - 2023年分别使用1.37亿元、0.51亿元、0.16亿元，截至2023年底结余0.63亿元[7][8] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票2023年使用1.06亿元，截至2023年底结余1.15亿元[9] 专户存储余额 - 首次公开发行股票在4个专户存储，截至2023年底合计存储余额6258.41万元[14] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票在3个专户存储，截至2023年底合计存储余额1.15亿元[15] 资金管理与协议 - 公司制定《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 首次公开发行股票与招行、浦发签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票与浦发、北京银行签订《募集资金三方监管协议》[12] 项目投资进度 - 修复中心建设项目承诺投资14000.00万元，本期投入1333.87万元，累计投入8252.76万元，投资进度58.95%[35] - 研发中心建设项目承诺投资1122.43万元，本期投入304.33万元，累计投入1026.76万元，投资进度91.48%[35] - 补充流动资金项目承诺投资11212.69万元，累计投入11212.51万元，投资进度100.00%[35] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票的昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目截至期末投资进度49.73%[39] - 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复EPC项目截至期末投资进度33.23%[39] - 补充流动资金项目截至期末投资进度64.81%[39] 项目效益情况 - 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目本期实现效益7702.48万元[39] - 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复EPC项目本期效益 - 572.35万元[39] - 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目预计可获收益11273.55万元[41] - 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复EPC项目预计可获收益989.87万元，当期收益为负[42] 资金用途变更 - 2023年12月27日公司将修复中心建设项目尚未使用的6098.34万元用于新项目投资[21] - 2023年12月27日公司将研发中心建设项目节余的119.93万元用于特定募投项目[21] - 变更后项目拟投入募集资金总额6218.27万元，包括天津市卫河（北辰段）提质增效项目4000.00万元、昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目2098.34万元、研发中心项目119.93万元[45] 其他资金事项 - 2021年5月28日同意使用2462.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年12月31日已完成置换[36] - 2022年5月25日同意不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月15日全部归还[36] - 2023年4月20日同意不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月18日全部归还[36][37] - 2023年12月31日已置换预先投入募投项目自筹资金2126.67万元[40]

会议与履职 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事黄张凯应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[3] 经营合规 - 2022 - 2023年度日常关联交易基于经营需求，定价公允[6] - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金和对外担保情况[7][8] 报告与审计 - 按时编制并披露2022年度、2023年各季度报告[9] - 2022年度内部控制自我评价报告真实准确，无重大缺陷[13] 决策事项 - 2022年度利润分配预案获独立董事一致同意[10] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构，获独立董事同意[11] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票，符合规定[14] 人员审核 - 对第三届总经理、第四届董事和高级管理人员候选人任职资格审核通过[15] 未来展望 - 2024年将继续认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责[20]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-021 元（审计报告号：中汇京会专[2022]0535 号），较 2021 年 6 月 30 日的净资产减 少 109.25 万元，差额部分经交易方协商由乙方一、乙方二按股权转让比例承担， 甲方自交易价款中扣除。 北京建工环境修复股份有限公司 关于海西州华昱环保有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于海西州华昱 环保有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项具体公 告如下： 一、交易的基本情况 公司于 2022年 1月 27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于北京建工绿色能源环境科技有限责任公司收购海西州华昱环保有限责任公司 70%股权的议案》。公司通过控股子公司北京建工绿色能源环境科技有限责任公 司收购海西州华昱环保有限责任公司（以下简称"华昱环保"）70%股权 ...