证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-097 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123207 债券简称：冠中转债 公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届 监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时股东 大会和"冠中转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部 分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体内容 详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，"冠中转债"的附加回售条款生效，公司可转换公 司债券持有人享有一次回售的权利。 根据《深圳证券交易 ...

资金管理决策 - 2023年12月董事会同意公司使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年7月董事会同意公司使用不超23000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 2024年到期赎回3笔闲置募集资金现金管理产品，本金共8000万元，收益共882999.99元[3][4] 近期资金操作 - 近日公司使用8000万元闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.85%-2.2%[5] 过往产品认购 - 2023.8.22 - 2024.2.22中信证券产品认购2000万元，预期年化收益率1.50%-4.94%[10] - 2023.8.22 - 2024.2.21海通证券产品认购4000万元，预期年化收益率2.0%-6%或2.61%[10] 未赎回金额 - 截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为22700万元[14]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-096 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.225元/张 （含息、税）卖出持有的"冠中转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"冠中转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售申报期内"冠中转债"暂停转股 7、 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 议，并于2024年12月 ...

回售信息 - 回售价格为100.225元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12月11日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 利率与税收 - “冠中转债”第二个计息期年度票面利率为0.60%[9] - 计息天数为137天（2024年7月21日至12月5日）[10] - 个人和基金持有人回售实际可得100.180元/张[11] - QFII和RQFII回售实际可得100.225元/张[11] - 其他债券持有者回售实际可得100.225元/张[11]

项目终止与回售条款 - 公司终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，“冠中转债”附加回售条款生效[1] 转债利率与回售价格 - “冠中转债”第二个计息期年度票面利率为0.60%，2024年7月21日至12月5日计息137天[5] - “冠中转债”本次回售价格为100.225元/张（含息、税），不同投资者实际可得不同[6] 回售安排 - 回售公告至少发布三次[8] - 回售申报期为2024年12月5日至11日，申报当日可撤单[9] - 公司资金到账、回售款划拨、投资者回售资金到账日分别为2024年12月16、17、18日[10] 交易与转股 - “冠中转债”回售期内继续交易，暂停转股，报盘申请处理有顺序[11] 保荐意见 - 保荐机构认为“冠中转债”本次回售有关事项符合规定及约定，无异议[12]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-092 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.225元/张 （含息、税）卖出持有的"冠中转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"冠中转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售申报期内"冠中转债"暂停转股 7、 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 议，并于2024年12月 ...

现金管理决策 - 2023年12月董事会同意公司用不超6000万元闲置首发募资进行现金管理，期限12个月[2] - 2024年7月董事会同意公司用不超23000万元闲置可转债募资进行现金管理，期限12个月[3] 已到期产品收益 - 中泰证券“安盈添利”第3217期产品，2024.6.6起息，2024.12.2到期，认购3000万元，赎回本金3000万元，收益325479.45元[3] - 首创证券首开得胜291号89天收益凭证，2024.9.5起息，2024.12.3到期，认购2000万元，赎回本金2000万元，收益97534.25元[3] 近期产品购买 - 近日公司用3000万元闲置募资购买中泰证券“安盈添利”第3655期产品，预期年化收益率1.8%或2.05%或1.8% - 2.6%[5] 过往产品认购 - 2023.8.22 - 2024.2.22，中信证券信智安盈系列【1407】期收益凭证，认购2000万元，预期年化收益率1.50% - 4.94%[12] - 2023.8.22 - 2024.2.21，海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第4号，认购4000万元，预期年化收益率2.0%或2.0% - 6%或2.61%[12] 未赎回金额 - 截至公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为22700万元[15]

债券发行 - 公司于2023年7月21日发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[2] 转股时间 - “冠中转债”转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日[2] - “冠中转债”2024年12月5 - 11日暂停转股，12日恢复[2][3]

可转债发行 - 2022年12月相关会议审议通过可转债发行议案[7] - 2023年5月深交所审核通过可转债申请[9] - 2023年6月证监会同意可转债注册申请[10] - 2023年7月发行40000万元可转换公司债券[11] - 2023年8月可转债在深交所挂牌交易[11] 募投项目调整 - 2024年12月会议同意终止部分募投项目并补充流动资金[13] - 债券持有人享有一次回售权利[14]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月3日14:30，网络投票时间为09:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月26日[5] 股东投票 - 118人代表67,856,600股，占比49.0041%参与投票[6] - 《议案》总表决同意67,731,100股，占99.8151%[8] 律师见证 - 上海锦天城（青岛）律师事务所见证[9] - 律师认为大会召集等合法有效[9]