股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月27日14:30[3] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[3][33] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月20日[6] - 会议登记时间为2月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[17] 提案与决议 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十日前书面提交临时提案[11] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[16] - 《关于变更公司经营范围等议案》为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[16] 其他信息 - 网络投票代码为350948，投票简称为“冠中投票”[28] - 授权委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束[38]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-005 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于2025年2月10日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年2月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独 立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-004 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣融建工 程管理有限公司共同参与了"贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚 育建设工程总包、资产收购项目"（以下简称"本项目"）的公开招标。 2025年1月21日，中国采购与招标网、中国招标网平台发布了本项目的中 标公告，公司与联合体成员中科金源林业发展(广西)有限公司、山东高欣 融建工程管理有限公司为中标供应商，中标报价人民币7,245.00元/亩， 中标服务范围为昭平县国家储备林基地建设(一期)项目内任务1,840公顷 （27,600亩）油茶林造林抚育建设工程总包、资产收购，预计本项目签约 价人民币19,996.20万元。现将有关情况说明如下： 一、拟中标项目公示情况 1、项目名称：贺州市昭平县国储林油茶项目油茶林造林抚育建 ...

可转债情况 - “冠中转债”转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日，最新转股价格10.44元/股[2] - 2024年第四季度131张“冠中转债”转股，转为1,253股“冠中生态”股票[2] - 截至2024年第四季度末，“冠中转债”因转股减少131张，因回售减少30张，剩余3,997,527张[2] - 2023年7月21日公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元，净额391,499,056.61元[3] - 2023年8月9日“冠中转债”在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格为16.56元/股，2024年2月27日修正为10.50元/股，2024年5月31日调整为10.44元/股[7][8] - 2024年12月5 - 11日“冠中转债”回售申报数量为30张[10] 股份情况 - 2024年第四季度末，有限售条件股份9,224,437股，占比6.5875%[12] - 2024年第四季度末，无限售条件股份130,805,681股，占比93.4125%[12] - 2024年第四季度末，公司总股本140,030,118股[12]

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注册，公司采用网 下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民 币 13.00 元，募集资金总额为人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验 字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将按下列项目轻重缓急顺 1 序实施： ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年12月19日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 资金管理 - 审议通过使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[3] - 可使用不超6000万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理[4] - 可使用不超6000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年12月19日召开，9位董事全部出席[2] 资金管理 - 董事会同意用不超6000万元闲置募资和自有资金现金管理，期限12个月[4] - 保荐机构国金证券同意核查意见，议案表决全票通过[5][6]

资金募集 - 公司首次公开发行股票2334万股，发行价每股13元，募资3.0342亿元，净额2.577424亿元[3] - 募集资金项目投资总额4.54482亿元，截至2024年12月10日，累计投入1.986998亿元，账户余额6553.12万元[5][6] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集和自有资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[11] - 闲置募集资金买保本型产品，期限不超12个月，不得质押[8][9] - 闲置自有资金买流动性好、安全性高、风险可控产品[10] 决策审批 - 董事会、监事会于2024年12月19日审议通过现金管理议案[21][22][23] - 保荐机构同意公司使用闲置资金现金管理[25] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[16][17] - 公司采取选择低风险品种等风控措施[18][19]

公司基本信息 - 证券代码 300948，证券简称冠中生态；债券代码 123207，债券简称冠中转债 [1] - 2024 年 12 月 19 日下午 13:00 - 15:00，中金公司莫华寅到公司会议室进行特定对象调研，公司接待人员有总经理许剑平女士、财务总监徐宏先生、证券事务代表田纳纳女士 [2] 应收账款回款问题 - 2024 年前三季度公司应收账款 3 个多亿，受政府固定投资规模波动、当地财政状况、单个大项目影响，回款与经济周期变化有关联 [2] - 公司持续加大催收力度，在春节、中秋节、年末突击清收；短期账款采用拜访、谈判、寄发催款函等方式，账龄长、回收难的重点项目账款由相关部门定人、持续轮换跟进，依据风险等级专项督查督办，必要时诉讼清欠 [3] - 承接项目时考虑资金来源，关注是否有政府专项债、专项扶持资金、银行贷款、是否纳入财政预算，从订单获取层面控制回款风险 [3] 化债政策影响问题 - 政府化债措施对公司部分项目回款有积极影响，部分项目受益于专项债或专项扶持资金预算安排，回款进度加快，但整体影响范围有限 [3] - 因客户主要为政府及政府投资平台，部分项目所在地财政资金紧张，回款不达预期，减值损失预计在 2024 年前三季度基础上进一步增加，公司将根据回款金额及账龄情况计提或冲减减值损失，具体金额详见定期报告 [3] 业绩增长问题 - 公司业绩增长受内、外部多种因素影响，具有不确定性 [3] - 公司将践行发展战略，专注主营业务，开拓客户与市场资源，巩固和提高研发水平，提升经营管理水平，加强生态修复领域竞争力，提高整体盈利能力 [3] 可转债强赎问题 - 若触发可转债有条件赎回条款，公司将依据实际情况综合研判决策，并按信披要求及时履行审议和披露程序 [3][4]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-099 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 特别提示： 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售有效申报数量：30张 本次"冠中转债"回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况 和股本情况产生实质性影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经 营能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"冠中转债"将继续在深圳证券交易所 交易。 7、 回售金额：3,006.75元（含息、税） 一、本次可转换债券回售的公告情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 6 日以及 2024 年 1 ...