| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中辰电缆股份有限公司营业收入为767,299,642.90元，同比增长8.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,368,377.38元，同比增长16.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-185,879,402.57元，较上年同期增长60.68%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比增长20.00%[5] - 总资产为3,688,834,273.39元，较上年度末增长7.59%[5] 资产负债情况 - 公司资产负债项目中，交易性金融资产增加至134,721,553.50元，较上年末增长52.60%[7] - 公司资产负债项目中，其他应收款增至33,180,751.15元，较上年末增长169.88%[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为20,682股，其中最大股东为中辰控股有限公司持股48.80%[25] - 公司报告期末无限售条件股东持股情况中，宋天祥持有人民币普通股数量最多，为15,000,000股[25] 经营情况 - 公司管理费用增至35,509,262.45元，较上年同期增长32.61%[15] - 公司营业外收入减少至2,362,844.92元，较上年同期减少55.73%[21] - 公司财报显示，2023年第三季度流动资产合计达到3,135,590,203.83元，较年初有所增长[29] - 公司固定资产和无形资产分别为254,540,852.80元和82,946,794.86元，总资产达到3,688,834,273.39元[30] 营业情况 - 2023年第三季度，中辰电缆股份有限公司营业总收入为20.25亿元，较上期增长3.25%[31] - 营业总成本为19.6亿元，较上期增长4.32%[31] - 经营活动现金流出小计为20.49亿元，较上期减少5.74%[35] - 经营活动现金流量净额为-1.86亿元，较上期改善为负数[35]

中辰电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 中辰电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件及《中辰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中辰电缆股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及 ...

关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现就具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生 ...

中辰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《中辰电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《上市公司治理准 则》等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 事的三分之一以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条规定补足委员人数。 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以书面、 电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席高天星先生主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减 值准备，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能更 加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产价值和财务状况，同意 公司本次信用减值准备及资产减值准备的事项。 具体内容详见 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为该报告编制和审核的程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资 ...

中辰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，广泛搜寻合 格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 事的三分之一以上的董事的提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 提名委员会设召集人 ...

上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分 治理制度进行更新修订。具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提 ...

中辰电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 中辰电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及公司章程， 制定本制度。 第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人，除非得到明 确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者 关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及 ...