公司业务 - 公司业务涉及云安全、云连接、边缘云计算、云应用等软件定义类服务[7] - 公司主要财务指标包括IP-VPN虚拟专用网解决方案、企业级互联网服务、网络基础设施托管服务等一系列企业专用网络服务[4] - 公司全资子公司包括南凌信息、南凌云计算、香港南凌、浙江凌聚、上海凌连、云南凌集等[7] - 南凌科技股份有限公司2023年年度报告中介绍了云专线、云组网和云架构等概念[9] - 企业内网是指企业通过搭建专用网络，构成统一和便利的信息交换平台，用来连接位于不同地区的机构[9] 技术发展 - MPLS是一种在开放的通信网上利用标签引导数据高速、高效传输的技术[9] - SD-WAN是将SDN技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，用软件控制企业网络、数据中心、互联网应用及云服务的安全连接与管理[9] - SASE是一种云原生平台架构，结合了路由、SD-WAN、防火墙和安全Web网关等服务，提供连接到平台的联网功能和安全功能[9] - 5G是具有高速率、低时延和大连接点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施[11] - AI是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的一门新的技术科学[11] - IoT通过各种信息传感器、射频识别技术等装置实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理[11] - 大数据指的是资料量规模巨大到无法透过主流软件工具在合理时间内处理的资料[11] 公司财务状况 - 公司营业收入2023年同比增长6.42%至567,300,180.38元[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比下降34.52%至57,306,847.64元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比下降52.74%至91,184,553.00元[14] - 公司2023年末资产总额同比增长1.11%至965,565,560.23元[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产同比下降0.13%至829,081,393.41元[15] 公司发展战略 - 公司将持续加大产研投入，提升公司“云智网安”融合服务能力，为客户提供更多创新的解决方案和增值服务[72] - 公司将依托生态事业部，与基础电信运营商、数据中心服务商、云服务商广泛合作，打造新型产品和特色服务，面向重点行业推进数字中国建设[72] - 公司将持续拓展海外服务边界，提高全球化服务能力，构建卓越的SASE服务网络[73] - 公司将主动适应数字中国新形势，积极开拓思路，全力抢抓数字经济新机遇，确保实现全年经营目标以及长期可持续性发展[74] - 公司将加深与客户的合作，贴近客户实际业务开展需求，增强客户粘性[74] - 公司将积极开展与客户、合作伙伴及上下游产业链的交流与合作，准确把握市场需求，不断开发和优化自身技术能力，以提供满足市场需求和客户标准的服务及产品[74] 公司治理 - 公司董事会设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会决策提供科学和专业意见[81] - 公司严格贯彻内部审计制度，规范经营管理，保证经营活动正常开展[82] - 公司建立并持续完善员工绩效考评体系和薪酬制度，调动员工工作积极性[82] - 公司进一步完善信息披露及信息透明度工作，确保投资者能够公平获取公司信息[82] - 公司拥有独立完整的经营性资产，资产与股东资产完全独立[84] - 公司设有独立的财务管理部门，独立开立银行账户，未与控股股东共用银行账户[85] - 公司具备健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构[85] - 公司已形成独立完整的研发、采购、销售和后续服务系统，独立核算和决策[85]

南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZI10273号 关于南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 报告正文 | 1-2 | | 二 、 | 资金占用情况汇总表 | 1 | | 三 、 | 事务所执业资质证明 | | 关于南凌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10273 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 我们审计了南凌科技股份有限公司(以下简称"南凌科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10270 号的无保留意见审 计报告。 南凌科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

人员变动 - 2023年11月13日起毛杰担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员[1] 会议情况 - 2023年度公司未召开董事会和股东大会[2] - 2023年度薪酬与考核委员会、审计委员会未召开会议[2] 人员履职 - 毛杰为发挥职能做准备，提建议、监督披露、学习提升[4][5][7] - 2023年度毛杰未提议召开董事会或股东大会[8]

报告披露 - 公司将于2024年4月25日披露《2023年年度报告全文》及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月26日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2][3] - 出席人员包括董事长陈树林等[2] - 投资者可在指定时间通过指定链接或小程序码参与互动[3] - 投资者可在2024年4月26日15:00前会前提问[5] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是彭婵，电话0755 - 83433258，邮箱ir@nova.net.cn[7]

招商证券股份有限公司 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质 | √ | | | --- | --- | --- | | 量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | | | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | √ | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 | √ | | | 告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 | √ | | | 备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度、投资 ...

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超2.5亿元自有资金进行现金管理，期限为2023年12月23日至2024年12月22日[2] 近期投资 - 公司用3000万元自有资金购买农业银行2024年第140期人民币公司银利多产品，预计年化收益率1.40%，起息日2024/3/28，到期日2024/6/28[4] - 公司两次各用500万元自有资金购买工商银行人民币半年单位定期存款，预计年化收益率1.35%，起息日分别为2024/3/28和2024/3/29，到期日分别为2024/9/28和2024/9/29[4] - 公司用6000万元募集资金购买招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款，预计年化收益率1.85% - 2.55%，起息日2024/4/2，到期日2024/4/30[4] 过往投资 - 公司2024/3/6用6500万元募集资金购买招商银行点金系列看跌两层区间23天结构性存款，预计年化收益率1.85% - 2.30%，已赎回[8] - 公司2024/2/2用6500万元募集资金购买招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款，预计年化收益率1.85% - 2.36%，已赎回[8] - 公司2024/1/10用6500万元募集资金购买招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款，预计年化收益率1.85% - 2.30%，已赎回[8] - 公司2023/10/13用6500万元募集资金购买招商银行点金系列看跌两层区间77天结构性存款，预计年化收益率1.85% - 2.50%，已赎回[8] 其他投资 - 点金系列看跌两层区间82天结构性存款认购金额3000万元，预计年化收益率1.85%至2.80%[9] - 点金系列看跌两层区间90天结构性存款认购金额4000万元，预计年化收益率1.85%至2.80%[9] - 单位大额存单2024年第170期认购金额1000万元，年化收益率2.60%[9] - 单位大额存单2021年期第132期认购金额1000万元，年化收益率3.35%[9] - 平安银行2022年第WH15期单位大额存单认购金额1000万元，年化收益率3.55%[9] - 对公定期大额存单认购金额15000万元，年化收益率3.15%[9] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14716期认购金额5200万元，预计年化收益率1.30%至3.07%[10] - 2023年对公大额存单第1期 - 深圳分行3年认购金额1000万元，年化收益率3.15%[10] - 2021年对公大额存单专属第4期 - 深圳分行3年认购金额1000万元，年化收益率3.70%[10] - 2020年对公可转让大额存单专属第220期认购金额1000万元，年化收益率3.40%[10] - 广州银行2020年第二期三年期按年付息单位大额存单认购金额20000万元，预计年化收益率4.125%[11] - 兴业银行多笔单位大额存单认购金额1000万元，预计年化收益率3.45%[11] - 企业金融人民币结构性存款产品认购金额1000万元，预计年化收益率1.00% - 2.97%[11] - 2021年单位大额存单3年115认购金额1000万元，预计年化收益率3.85%[12] - 2024年单位大额存单3年160认购金额3000万元，预计年化收益率2.60%[12] - 宁波银行单位结构性存款认购金额2000万元，预计年化收益率1.00% - 2.90%[12] - 2023年单位结构性存款（产品代码230816）认购金额3000万元，预计年化收益率1.00% - 3.00%[13] - 2024年第140期人民币公司银利多产品认购金额3000万元，预计年化收益率1.40%[13] - 人民币半年单位定期存款认购金额500万元，预计年化收益率1.35%[13] - 杭州银行单位大额存单新资金G07期3年认购金额3000万元，预计年化收益率2.90%[13] 投资风险与收益 - 公司投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[5] - 公司使用闲置资金现金管理不影响正常经营，可提高资金使用效率并获投资收益[7]

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-011 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年11月13日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过30,000万元（含本数）的 闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过25,000万元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的 理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次 现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2023年12月23日至2024年 12月22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构对此出具了专项核 查意见。具体 ...

激励计划进展 - 2022年9月29日董事会审议通过激励计划议案[3] - 2022年10月17日股东大会通过激励计划议案[5] - 2022年12月5日首次授予限制性股票[5] 股票作废情况 - 2024年3月8日作废312,615股限制性股票[3] - 6名离职对象41,500股全部作废[7] - 首次归属期243,069股取消归属作废[8] - 7名业务单元考核未优者作废8,516股[8] - 14名个人绩效未优者作废19,530股[8] 相关影响与认定 - 本次作废不影响财务等稳定性[10] - 监事会和律师认为作废符合规定[11][12]

一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属条件成就的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划》等相关规定本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就。 因此，监事会同意公司为符合条件的 88 名激励对象办理归属相关事宜，本次可 归属的限制性股票数量为 436,435 股。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-006 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 3 月 4 日以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 8 日以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2024 年 3 月 8 日下午 15：00。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，本次会议的召集、召 开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的 ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予权益总计不超过3,000,000股限制性股票，约占公告时公司股本总额131,557,770股的2.28%[3] - 首次授予2,400,000股，占公告时公司股本总额的1.82%，占授予权益总额的80.00%；预留600,000股，占公告时公司股本总额的0.46%，占授予权益总额的20.00%[3][5] - 首次授予激励对象总人数94人，约占公司2021年12月31日员工总数396人的23.74%；预留授予激励对象总人数31人[5] - 首次及预留授予价格（调整前）为8.83元/股，本次授予价格（调整后）为8.63元/股[4][5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属权益数量占首次授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%[8] - 若预留部分在2022年第三季度报告披露前授予，归属安排同首次授予部分；若之后授予，分两个归属期，归属权益数量占预留授予权益总量的比例均为50%[8][9] 业绩考核 - 首次授予股份考核年度为2022 - 2024年，分年度考核公司财务业绩指标[12] - 2019 - 2021年营业收入平均值为5.25亿元[13] - 首次授予部分第一个归属期（2022年）目标值为15.00%，触发值为5.00%[13] - 首次授予部分第二个归属期（2023年）目标值为38.00%，触发值为15.50%[13] - 首次授予部分第三个归属期（2024年）目标值为68.00%，触发值为29.00%[13] - 预留授予部分第一个归属期（2023年）目标值为38.00%，触发值为15.50%[14] - 预留授予部分第二个归属期（2024年）目标值为68.00%，触发值为29.00%[14] 会议及时间节点 - 2022年9月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议相关议案[19] - 2022年10月17日，公司2022年第四次临时股东大会审议并通过相关议案[20] - 2023年8月28日，公司召开会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[21] - 2024年3月8日，公司召开会议审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及首次授予第一个归属期归属条件成就的议案[22] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期为2023年12月5日至2024年12月4日[23] 首次归属情况 - 2019 - 2021年营业收入平均值为5.25亿元，2022年营业收入为5.673亿元，相对于平均值增长8.13%，首次授予第一个归属期公司层面归属比例为65.65%[24] - 首次授予在职员工88名，业务单元年度考核结果：81名为“优秀”、5名为“良好”、2名为“合格”；个人绩效年度考核结果：74名为“优秀”、9名为“良好”、5名为“合格”[25] - 为符合条件的88名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票436,435股[25] 作废情况 - 6名离职激励对象已授予但尚未归属的41,500股限制性股票全部作废失效[27] - 首次授予第一个归属期未能归属的243,069股取消归属并作废失效[27] - 7名激励对象业绩单元年度考核未达“优秀”，合计作废8,516股；14名激励对象个人层面绩效年度考核未达“优秀”，合计作废19,530股[27] - 本次合计作废312,615股限制性股票[27] 其他重要信息 - 核心技术（业务）骨干获授2,358,500股限制性股票，本次可归属436,435股，归属比例为18.50%[28] - 激励对象不涉及董事、高级管理人员、持股5%以上股东[31] - 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项已获必要批准和授权[32] - 公司按相关准则确定限制性股票授予日公允价值，在授予日至归属日修正预计可归属数量[33] - 本次归属限制性股票436,435股[34] - 归属完成后公司总股本将由131,428,170股增加至131,864,605股[34] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[34] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[34] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[34] - 备查文件包含第三届董事会第十四次会议决议等[36] - 公告发布时间为二〇二四年三月八日[38]