综合授信 - 2024年4月23日会议审议通过2024年度申请综合授信额度议案，需股东大会审议[1] - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度，可循环使用[1] - 授信期限以合同约定为准，方式为信用授信[1] - 业务范围包括项目贷款、流动资金贷款等[1] 实施安排 - 董事会拟授权董事长签署相关合同文件[2] - 财务部负责组织实施授信事宜[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表母公司股东净利润37,524,980.50元，母公司净利润43,846,210.16元[1] - 截止2023年12月31日，合并报表累计可供分配利润206,322,538.49元，母公司212,523,399.99元[1] 利润分配 - 2024年3月31日总股本131,864,605股，扣除回购后剩130,437,005股[2] - 以130,437,005股为基数，每10股派2元，总计派息26,087,401元[2] - 2023年回购支付15,954,412元视同分红，2023年度分红总额42,041,813元[3] - 2024年4月23日董事会、监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[5][8]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] 审计相关 - 公司续聘立信为2023年度审计机构，费用68万元[2] - 2023年10月26日同意续聘，12月25日召开审前沟通会[5] - 2024年4月15日召开审后沟通会，23日审议通过2023年度财报议案[6][8]

人事变动 - 张凡自2023年11月13日起担任公司相关委员会委员[1] 会议情况 - 2023年度公司未召开董事会和股东大会[2] - 2023年度相关委员会未召开会议[2] 履职情况 - 2023年张凡为发挥职能做准备、提建议[4][5] - 2023年张凡未提议召开会议[9] 未来展望 - 2024年张凡将继续履职提建议[9]

关于南凌科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10272号 南凌科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 录 目 | 码 页 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二 、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-3 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 三 、 事务所执业资质证明 南凌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事 会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备监事所必需的专 业知识、技能和素质。报告期内，公司共召开监事会7次；监事会的召集、召开 合法合规，公司均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要 求开展工作，积极列席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。 | 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年 | 4 | 月 | 19 | 日 | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 《2022 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | | | | | 年第一季度报告》 《2023 | | | 第三届监事会 | | | | | | ...

一、重要声明 招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规 范》等有关法律法规和规范性文件的要求，招商证券对南凌科技《2023 年度内部 控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查，具体情况如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

募集资金 - 公司2020年12月15日发行1823万股新股，募集资金总额5.932042亿元，净额5.2792821357亿元[1] - 2022年末募集资金余额4.0275014506亿元，含活期1.4775014506亿元和未到期理财2.55亿元[2] - 2023年直接投入项目7655.739664万元，超募补流3000万元，买理财8.0883708333亿元[2] - 2023年手续费675.01元，利息及理财收益1182.672541万元，到期归还8.31亿元[3] - 2023年末募集资金余额3.0801879882亿元，活期7518.171549万元，未到期理财2.3283708333亿元[3] 理财情况 - 2022年同意用不超4亿元闲置募和不超2亿元自有资金理财，期限2022.12.23 - 2023.12.22[7] - 2023年同意用不超3亿元闲置募和不超2.5亿元自有资金理财，期限2023.12.23 - 2024.12.22[8] - 2023年末现金管理未到期金额2.3283708333亿元，收益1182.672541万元[8] 项目投入 - 网络服务平台建设项目承诺投资28111万元，期末投入进度48.44%，2023年投入6469.04万元，累计13617.45万元，2023年效益1648.68万元，累计2262.21万元[17] - 研发中心建设项目承诺投资9007万元，期末投入进度29.57%，2023年投入1186.7万元，累计2663.76万元[17] - 补充流动资金承诺投资5000万元[17] 超募资金 - 公司超募资金10674.82万元[18] - 2021 - 2023年各使用3000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额28.1%[18] 其他 - 报告期内未变更募集资金投资项目[10] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[14] - 2020 - 2022年大环境影响项目进度，公司拟优化募投项目内部投资结构并延长实施周期[17] - 2022年12月5日公司审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期议案[17] - 公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金5823029.92元[18]

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-015 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体监事发出， 会议于 2023 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表 决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床 先生、仇志强先生、郭铁柱先生。会议由监事会主席刘辉床先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的内容真实，准确地反 映了公司 2023 年的财务状况和 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 实施与范围 - 审计部负责2023年内部控制具体实施并编制计划[5] - 纳入评价范围的有公司及6家下属分（子）公司[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、一般缺陷有对应指标[8] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应损失标准[9] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[12][13]