业务目的 - 开展远期外汇交易业务以套期保值，规避汇率和利率风险[6] 决策流程 - 年度外汇交易业务额度经董事会或股东会审议后执行，授权董事长管理[9] - 特定情况需董事会审议后提交股东会[9] 部门职责 - 财务部负责计划编制、操作等，内审部门负责审计监督，证券投资部负责审批和披露[10] 业务执行 - 财务部制订方案获批后申请交易，内审部门季度审查并报告[12] - 财务部跟踪交易，控制违约风险，特殊情况按规定办手续[14] 风险处理 - 亏损或潜亏超标准，财务部提交报告和方案并汇报[14] 保密与披露 - 参与人员遵守保密制度，业务按规则披露，档案由财务部保管[17][19]

公司信息 - 证券代码为300876，简称为蒙泰高新[1] - 转债代码为123166，简称为蒙泰转债[1] 会议决策 - 2025年5月30日召开第三届董事会第二十一次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 同意优化调整现行组织架构，授权管理层实施[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月31日[4]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险，不投机套利[1] - 业务涉及美元、欧元等，方式有远期结售汇、外汇掉期等[2] - 拟用不超7900万元或等值外币开展业务，期限12个月[3] 业务管理 - 授权董事长或其授权人实施业务相关事宜[4] - 交易对方为有资质且无关联的金融机构[6] 风险控制 - 业务存在汇率利率波动等风险[7] - 制定制度规范业务，加强研究分析调整策略[8] - 财务部统一管理，配备专业人员[8] - 仅与有资质机构交易，跟踪评估控违约风险[9]

套期保值业务概况 - 公司拟开展最高额不超7900万元或等值外币套期保值业务[3] - 业务占最近一期经审计净资产的9.88%[3] - 业务期限为董事会审批通过之日起十二个月内[6] 业务资金与交易方 - 开展业务资金为公司自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易对方为有资质且无关联关系金融机构[9] 业务风险与管控 - 业务存在汇率、利率等多种风险[10] - 公司制定制度控制风险，财务部管理操作[13] - 按相关会计准则核算处理业务[15]

人事变动 - 2025年5月30日聘任郑小毅为副总经理，免去财务总监职务[2][3][4] - 2025年5月30日聘任陈丽虹为财务总监[2][3][4] 人员信息 - 郑小毅原定财务总监任期至2026年6月30日[3] - 郑小毅合计持有公司150,800股股份[3][7] - 陈丽虹未直接或间接持有公司股份[9]

公司决策 - 第三届监事会第十五次会议于2025年5月30日召开，3名监事全到[3] - 同意对2022年限制性股票激励计划中39.17万股第二类限制性股票作废处理[4] 业务计划 - 公司及子公司拟开展远期外汇交易业务[6] - 拟用自有资金开展不超7900万元或等值外币套期保值业务[7]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日召开，5名董事全部出席[2] 股票相关 - 因激励计划未达标及人员离职，作废39.17万股第二类限制性股票[3][4] 业务及制度相关 - 修订《远期外汇交易内部控制制度》获通过[7][8] - 公司及子公司拟开展不超7900万元套期保值业务[9] 组织架构相关 - 调整公司组织架构议案表决通过[11][13] 人事变动相关 - 聘任郑小毅为副总经理，陈丽虹为财务总监[14][16] - 郑小毅不再担任财务总监[16]

德恒上海律师事务所 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20200246-00013 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受广东蒙泰高新纤维股份有限公 司（以下简称"蒙泰高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）14:45 在广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南 侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简 ...

股东情况 - 出席会议股东和代表46名，代表股份54,464,006股，占比57.1403％[4] - 中小股东42名，代表股份364,006股，占比0.3819％[4] - 现场出席股东和代表4名，代表股份54,100,000股，占比56.7584％[5] - 网络投票股东42名，代表股份364,006股，占比0.3819％[5] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99.9％[6][7][9][10][11][12] - 向银行申请综合授信等议案获高比例同意[16][18][19][20] 股份情况 - 回购专用证券账户股份数量686,000股[21] 合规情况 - 律所见证股东大会，决议合法有效[22] 备查文件 - 包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见[23]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.16亿元，同比增长17.6%，但归母净利润-1107.82万元，同比下降11.17%，呈现增收不增利态势 [1] - 毛利率大幅下滑至4.94%，同比减少59.6%，净利率为-10.22%，同比改善5.89% [1] - 扣非净利润-1581.53万元，同比下降49.12%，亏损幅度扩大 [1] - 货币资金骤降72.07%至5698.06万元，应收账款增长18.33%至1.46亿元，有息负债增长8.85%至7.07亿元 [1] - 每股指标全面恶化：每股净资产7.58元（-10.97%），每股收益-0.12元（-11.18%），每股经营性现金流-0.21元（-27.34%）[1] 利润下滑原因 - 新建扩产项目竣工导致折旧上升，产能未达满产使单位固定成本增加 [5] - 拟计提商誉减值及控股孙公司工程推进导致运营费用大幅增加 [5] - 国际环境复杂经济下行背景下主动降低销售单价刺激需求 [5] - 母公司新建项目固定资产折旧摊销及可转债利息摊销费用高 [5] 业务与资本结构 - 公司净利率长期为负（去年-13.94%），产品附加值不高 [4] - 上市5年累计融资4.82亿元，分红8640.04万元，分红融资比仅0.18 [4] - 商业模式依赖资本开支和股权融资驱动，需重点关注资本开支项目效益 [4] - 关键财务指标承压：货币资金/总资产仅3.5%，有息资产负债率达42.66%，财务费用/经营性现金流均值高达127.69% [4] 未来调整方向 - 深耕主业，精准把握市场需求开发适销产品 [5] - 通过参展推广产品，加快碳纤维项目推进挖掘新增长点 [5]