公司公告核心内容 - 公司发布关于"蒙泰转债"强制赎回的公告 [2] - 强制赎回实施日期为2025年10月29日收市后 [2] - 赎回价格设定为101.19元/张 [2] 市场情况与风险提示 - 当前"蒙泰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

可转债发行 - 2022年11月2日公司发行300万张可转换公司债券，募集资金3亿元[7] 转股价格 - 初始转股价格为26.15元/股[10] - 2023年4月27日调整为25.95元/股[11] - 2024年5月7日调整为25.75元/股[12] - 2024年11月7日向下修正为23.47元/股[13] 赎回情况 - 赎回价格为101.19元/张，当期年利率1.20%[4][19] - 最后转股日为2025年10月29日，赎回日为2025年10月30日[3][5] - 2025年8月20 - 9月29日15个交易日触发有条件赎回条款[18] - 每张当期应计利息约1.19元/张[20] 时间安排 - 转股期自2023年5月8日至2028年11月1日[9] - 2025年10月27日起停止交易[23] - 2025年10月30日起停止转股[24] - 2025年11月4日发行人资金到账，11月6日赎回款到持有人账户[24] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“蒙泰转债”交易情况[25] - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[22]

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月23日较上一交易日上涨0.85%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为蒙泰高新，涨幅达7.45%，新凤鸣涨幅为5.05%，泰和新材涨幅为2.64% [1] - 板块内亦有下跌个股，中复神鹰领跌，跌幅为3.28%，同益中跌幅为1.99% [2] 个股价格与交易情况 - 蒙泰高新收盘价为33.89元，成交量为6.76万手，成交额为2.28亿元 [1] - 新凤鸣收盘价为15.81元，成交量为19.42万手，成交额为3.02亿元 [1] - 三房巷成交量最高，达120.96万手，成交额为2.78亿元 [2] - 恒天海龙收盘价为5.29元，涨幅2.12%，成交量为18.20万手 [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8503.54万元 [2] - 游资资金净流入2085.54万元，散户资金净流入6418.0万元 [2] - 个股方面，恒天海龙获得主力资金净流入925.29万元，主力净占比为9.75% [3] - 泰和新材主力资金净流入873.11万元，主力净占比为6.59% [3] - 中复神鹰虽股价下跌3.28%，但获得游资净流入2266.36万元，游资净占比达13.88% [3]

蒙泰转债基本信息 - 公司2022年11月2日发行蒙泰转债300万张，募资3亿元[9] - 初始转股价格26.15元/股，调整后为23.47元/股[12][13][14][16] - 当期年利率为1.20%[5] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年9月29日[6] - 公司9月29日决定行使提前赎回权利[9] - 赎回价格101.19元/张（含税）[23] 时间节点 - 最后交易日2025年10月24日，简称Z蒙转债[3] - 最后转股日2025年10月29日[4] - 赎回登记日2025年10月29日[8][25] - 赎回日2025年10月30日[8][29] - 投资者赎回款到账日2025年11月6日[8][29]

赎回实施核心安排 - 最后交易日为2025年10月24日，当日可转债简称变更为"Z蒙转债" [2] - 最后转股日为2025年10月29日，收市后未转股可转债将被强制赎回 [3] - 赎回价格为101.19元/张，赎回资金预计于2025年11月6日到达持有人账户 [5][6][21] 赎回条款触发原因 - 公司股票在2025年8月20日至9月29日期间，有15个交易日收盘价不低于当期转股价23.47元/股的130%（即30.511元/股），触发有条件赎回条款 [8][16] - 公司董事会于2025年9月29日决议行使提前赎回权，旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [8] 可转债发行与转股历史 - 可转债于2022年11月2日发行，总规模3亿元（300万张，每张面值100元） [8][26] - 初始转股价格为26.15元/股，后因利润分配及主动下修，当前转股价格调整为23.47元/股 [11][12][13][31] - 转股期自2023年5月8日开始，至2028年11月1日止 [10][28] 最新转股情况与影响 - 截至2025年10月21日，累计转股数量为9,983,238股，占可转债发行前总股本的10.40% [25][33] - 尚未转股的可转债数量为656,731张，占发行总量的21.89% [25][33] - 因可转债转股导致总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由57.61%被动稀释至56.92% [38][39]

公司融资与战略发展 - 控股孙公司广东纳塔以增资扩股方式引入广东省国资背景的粤财产投基金，获得4400万元增资，投前估值为3.2亿元，增资后粤财产投基金持有广东纳塔12.09%股权 [1][3] - 此次增资旨在为广东纳塔正在推进的年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目提供流动资金支持，符合公司战略发展需求 [1][8] - 交易设置了业绩及分红承诺，要求广东纳塔在2027年至2030年营业收入分别不低于6240万元、7800万元、1.134亿元、1.22亿元，并在2031年或2032年实现不低于8000万元的净利润 [4] 碳纤维项目进展 - 公司自2022年末启动碳纤维项目，总投资计划为47.94亿元，分三阶段建设，旨在实现高端纤维供应能力，培育新的利润增长点 [6] - 截至2025年6月末，项目一期累计已投入资金4.2亿元，投资进度为25.39%，已完成桩基施工、办公楼主体施工等，部分进口设备已到港 [7] - 推进碳纤维项目建设是公司打造“一体两翼”主营业务结构的重要举措，以期挖掘新的业务增长点 [1][6] 公司财务状况 - 2025年前三季度，公司实现营业收入3.8亿元，同比增长10.93%，但归属于上市公司股东的净利润亏损5113.49万元，同比下降73.25% [1][7] - 截至2025年9月末，公司货币资金为4211.54万元，较2024年末的7943.01万元减少46.98%，主要原因是碳纤维项目持续投入导致资金流出增加 [1][8] - 公司2024年净利润亏损6454.6万元，为上市后首次年度亏损，主要受新产能爬坡、项目投入高及商誉减值等因素影响 [7] 孙公司广东纳塔财务状况 - 广东纳塔目前尚未产生营业收入，2024年及2025年前9个月净利润分别亏损987.55万元和199.21万元 [4] - 截至2025年9月末，广东纳塔资产总额为5.05亿元，负债总额为2.4亿元 [4]

转股进展 - 截至2025年10月21日收盘，累计转股数量为9,983,238股 [1] - 累计转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额96,000,000股的10.40% [1] - 累计转股数量占公司最新总股本105,983,238股的9.42% [1] 未转股情况 - 尚有656,731张可转债尚未转股 [1] - 未转股数量占发行总量3,000,000张的21.89% [1] 转股价格 - 可转债于2023年5月8日开始转股，初始转股价格为26.15元/股 [1] - 经多次调整，自2024年11月7日起，转股价格调整为23.47元/股 [1]

蒙泰转债基本信息 - 2022年11月2日发行300万张，每张面值100元，募资3亿元[9] - 转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[11] - 初始转股价格为26.15元/股[12] 转股价格调整 - 2023年4月27日由26.15元/股调为25.95元/股[13] - 2024年5月7日由25.95元/股调为25.75元/股[14] - 2024年11月7日向下修正为23.47元/股[16] 赎回相关 - 2025年8月20日至9月29日触发赎回条款[7][21] - 2025年9月29日决定行使提前赎回权利[9] - 赎回价格101.19元/张，当年票面利率1.20%[23] - 每张债券当期应计利息约1.19元/张[24] 时间节点 - 最后交易日2025年10月24日，当日简称为Z蒙转债[3] - 最后转股日2025年10月29日[4] - 赎回登记日2025年10月29日[25] - 2025年10月27日起停止交易[28] - 2025年10月30日起停止转股，为赎回日[29] - 2025年11月4日发行人资金到账，11月6日赎回款到持有人账户[29] 其他 - 可转债未转股余额不足3000万元时触发相关条款[18] - 实际控制人等赎回前六个月内无交易[30] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[32]

可转债情况 - 截至2025年10月21日，蒙泰转债累计转股9,983,238股，占转股前总股本10.40%，占最新总股本9.42%[3] - 截至2025年10月21日，尚有656,731张蒙泰转债未转股，占发行总量21.89%[3] - 2022年11月2日，公司发行3,000,000张可转债，募资300,000,000元[4] - 蒙泰转债2022年11月25日在深交所挂牌交易[6] - 蒙泰转债转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[7] - 蒙泰转债初始转股价格26.15元/股，经调整现为23.47元/股[8][10] 分红情况 - 2022年度以96,000,000股为基数，每10股派2元，共派19,200,000元[8] - 2023年度以95,542,505股为基数，每10股派2元，实派19,108,501元[9]

融资与转股 - 2022年11月2日发行300万张可转债，募资3亿元[3] - 2023年5月8日可转债进入转股期，初始转股价26.15元/股，当前23.47元/股[4] - 2025年10月16 - 20日“蒙泰转债”累计转股124.9508万股[5] 股本与权益 - 公司总股本由1.04125063亿股增至1.05374571亿股[5] - 控股股东及其一致行动人权益比例从57.61%稀释至56.92%[3][5][8] - 郭清海等多人持股占比下降[7]