章程修订与审议 - 2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交2023年度股东大会审议[2] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 股份收购 - 公司收购本公司股份第（六）项情形需符合特定条件，如股价低于每股净资产等[3][4] - 因章程规定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] 董事与委员会 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[6][8] - 公司现金分红有条件，每年现金分红不少于当年可分配利润10%等[6][7][8][9][10] - 特定情形如审计报告非无保留意见等可不分红[11] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] 其他规定 - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担，提案提交董事会审查[5] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[12]

业绩总结 - 2023年母公司净利润2.6210883303亿元，可分配利润2.3589794973亿元[1] - 2023年合并报表净利润2.8114966397亿元，可分配利润2.5493878067亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金股利4元（含税）[2] - 方案待2023年年度股东大会审议[7] 财务数据 - 2023年末母公司累计未分配利润3.7837714694亿元，资本公积13.0958427208亿元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润12.7183745001亿元，资本公积13.1092008105亿元[1] - 2023年12月31日总股本2.28659779亿股（剔除回购股份0.01942亿股）[2]

1 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入18.28亿元，同比增长1.55%[28] - 2023年度合并报表净利润2.96亿元，同比下降20.00%[28] - 2023年度公司报表营业收入4.26亿元，同比增长55.95%[30] - 2023年度公司报表净利润2.62亿元，同比增长186.88%[30] - 2023年度合并报表利息收入5402.60万元，同比增长594.29%[28] - 2023年度公司报表利息收入1880.11万元，同比增长320.19%[30] - 2023年度合并报表基本每股收益1.2296元，同比下降26.59%[28] - 2023年度合并报表综合收益总额2.99亿元，同比下降23.77%[28] - 2023年度公司报表综合收益总额2.62亿元，同比增长188.73%[30] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计42.38亿元，较2022年末增长14.1%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计22.56亿元，较2022年末下降7.17%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计19.82亿元，较2022年末增长54.49%[20] - 2023年末公司合并负债合计12.66亿元，较2022年末增长31.33%[22] - 2023年末公司合并所有者权益合计29.72亿元，较2022年末增长8.07%[22] - 2023年末公司资产总计23.93亿元，较2022年末增长10.23%[24] - 2023年末公司流动资产合计16.26亿元，较2022年末下降0.61%[24] - 2023年末公司非流动资产合计7.67亿元，较2022年末增长43.69%[24] - 2023年末公司货币资金为1.43亿元，较2022年末增长34.25%[20] - 2023年末公司应收账款为6.62亿元，较2022年末增长3.82%[20] - 2023年应付票据同比增长约209.68%[26] - 2023年应付账款同比增长约53.07%[26] - 2023年应付职工薪酬同比下降约13.81%[26] - 2023年应交税费同比增长约809.11%[26] - 2023年其他应付款同比下降约25.65%[26] - 2023年流动负债合计同比增长约9.88%[26] - 2023年非流动负债合计同比增长约0.94%[26] - 2023年负债合计同比增长约9.75%[26] - 2023年所有者权益合计同比增长约10.42%[26] - 2023年负债和所有者权益总计同比增长约10.29%[26] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项为综合物流业务收入确认及成本结转[6] - 综合物流业务是公司利润主要来源[8] - 针对综合物流业务执行多项审计程序[10] - 审计报告日期为2024年4月19日[19] 权益变动 - 2023年期初股本为133,333,334元，期末为230,601,779元，本期增加97,268,445元[1] - 2023年期初资本公积为1,081,779,830.31元，期末为1,309,584,272.08元，本期增加227,804,441.77元[1] - 2023年期初盈余公积为28,763,644.68元，期末为37,834,457.80元，本期增加9,070,813.12元[1] - 2023年期初未分配利润为200,872,802.13元，期末为222,510,119.86元，本期增加21,637,317.73元[1] - 2023年期初所有者权益合计为1,444,749,611.12元，期末为1,750,691,936.02元，本期增加305,942,324.90元[1] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定长期股权投资初始投资成本[60] - 非同一控制下企业合并合并成本为购买方付出资产等公允价值[61] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[65] - 金融资产分为三类计量[88] - 金融负债除特定情况外分类为以摊余成本计量[91] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[133] - 公司投资性房地产采用成本模式后续计量[159] - 公司按预期累计福利单位法处理设定受益计划[179] - 公司对因产品质量保证等形成的现时义务确认为预计负债[190] - 公司根据结算方式将股份支付分为两类[193] - 合同开始日评估合同，识别单项履约义务并确定履行时段或时点[196]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 日常工作 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2023年3月13日[4] 公司状况 - 公司各方面未发现问题[5][6] - 公司及股东10项承诺事项均已履行[7] 其他事项 - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施相关事项[8] - 无其他重大事项报告[8]

会议情况 - 2023年董事会会议6次，独立董事应出席6次，均亲自出席[4] - 2023年股东大会会议2次，独立董事列席2次[4] 决策事项 - 2023年4月22日审议通过子公司投资海发电子信息产业园项目议案[16] - 2023年10月11日审议通过控股公司收购盟立自动化（昆山）100%股权议案[18] 合规情况 - 2023年控股股东无对公司非经营性资金占用，无违规担保[13] - 2023年定期报告真实，内控体系完善有效[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建议[19]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 建立“三会”议事制度，董事会下设四个专门委员会[6][7] - 制定《人力资源管理制度汇编》保障员工权益[8] - 建立完整资金管理制度规范资金业务处理[9] - 制定多项制度规范主要业务活动内部控制[10] - 规定关联审批权限保护公司和股东利益[11] - 明确对外担保审批权限和审议程序，制定责任追究条款[13] - 对控股子公司建立《子公司管理制度》[13] 财务报告管理 - 财务部门负责编制财务报告，确保真实、准确、完整[13] - 规定财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[14] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][16][17] - 评价报告基准日未发现重大缺陷[17] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[18]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露2023年年度报告全文及摘要[2] 业绩说明会 - 定于2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 参加人员有董事长梁晨女士等[2] - 投资者可于2024年5月14日前会前提问[2] - 可通过网址或微信小程序码参与互动[2] 联系方式 - 业绩说明会联系人是陈帅、梁灿[4] - 联系电话为0512 - 63030888 - 8820[4] - 联系邮箱是irm@hichain.com[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月22日[6]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入182,828.19万元，同比增长1.55%[2] - 2023年归属于母公司的净利润28,114.97万元，同比下降21.51%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,857.06万元，同比上升38.51%[2] 财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产284,813.11万元，同比增长7.75%[2] - 2023年末公司资产总额423,813.20万元，较年初增加52,432.53万元，增长14.12%[3] - 2023年末公司负债总额126,625.71万元，较年初增加30,223.00万元，增长31.35%[9] 资产变动 - 货币资金期末比期初增加36,413.71万元，增长34.25%[5] - 交易性金融资产期末为0，期初为65,166.67万元[5] - 存货期末比期初增加3,663.36万元，增长463.97%[5] - 固定资产期末比期初增加22,277.12万元，增长54.47%[5] 负债变动 - 2023年应付票据期末比期初增加2,978.68万元，增长209.67%[11] - 2023年应付账款期末比期初增加16,074.48万元，增长35.58%[12] - 2023年合同负债期末比期初增加3,653.15万元，增长1614.82%[11] 收益情况 - 2023年投资收益977.58万元，较上年同期减少1,279.51万元[14] - 2023年资产处置收益285.35万元，较上年同期增加1284.87%[15] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入小计91,134.87万元，同比减少66.87%[17] - 2023年投资活动现金流出小计82,706.45万元，同比减少72.24%[17] - 2023年筹资活动现金流入小计1,300.00万元，同比减少96.07%[18] - 2023年筹资活动现金流出小计22,270.40万元，同比增加35.69%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额35,856.81万元，同比增加7.25%[18] - 2023年公司投资活动产生现金流量净额为8428.42万元，同比增加136.80%[19] - 2023年公司筹资活动产生现金流量净额为 - 20970.40万元，同比下降225.81%[19] - 2023年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1541.73万元，同比下降73.60%[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需2023年度股东大会审议[3] - 2024年4月19日，董事会、监事会审议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[3] - 众华2022年业务收入54763.86万元，审计业务收入44075.25万元，证券业务收入17476.38万元[4] - 众华2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元，与海晨同行业客户1家[5] 审计人员情况 - 项目合伙人龚小寒近三年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师张蕾签2家，项目质量复核人沈蓉复核4家[8] 费用情况 - 2023年度财务报告审计费用120万元，2024年由公司管理层协商确定[12] 其他情况 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在雅博科技案担责30%，圣莱达案担责40%[5] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受相应处罚[7]