激励计划基本信息 - 激励计划拟授予限制性股票266.10万股，占公司股本总额2.63%[7][33] - 激励对象共计199人[8][28] - 限制性股票授予价格为18.45元/股[9][47] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][39] - 激励计划采用第二类限制性股票作为激励工具[32] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[32] 归属安排 - 限制性股票授予日起满12个月后分三期归属，比例为40%、30%、30%[10][11][43] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率触发值28%、目标值35%，净利润增长率触发值48%、目标值60%[56] - 2025年营业收入增长率触发值52%、目标值65%，净利润增长率触发值104%、目标值130%[56] - 2026年营业收入增长率触发值72%、目标值90%，净利润增长率触发值200%、目标值250%[56] 个人考核 - 个人考核分数S≥90，归属比例100%；80≤S＜90，归属比例80%；S＜80，归属比例0%[58] 数量调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n) [63] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)÷(P1＋P2×n) [63] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [63] - 增发新股时，限制性股票数量不做调整[64] 费用预测 - 2024年8月28日对授予的266.10万股第二类限制性股票公允价值预测算，标的股价37.45元/股[73] - 首次授予266.10万股限制性股票预计总费用5098.76万元[75] - 2024 - 2027年会计成本分别为939.70万元、2723.46万元、1064.38万元、371.22万元[75] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[13] - 股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[13] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[30][79] - 监事会在公司股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[30] 特殊情况处理 - 若激励对象严重损害公司利益，公司回购注销未归属股票，要求返还已归属股票收益[91] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等），激励计划终止，已归属股票不作处理，未归属取消归属[100] - 公司发生合并、分立或控制权变更，由董事会决定是否终止激励计划[101][102]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用和资产减值准备合计21,937,615.84元[1] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期发生额940,245.89元[1] - 应收账款坏账准备本期发生额11,583,305.03元[1] - 其他应收款坏账准备本期发生额 - 3,374,930.29元[1] - 存货跌价准备本期发生额12,788,995.21元[1] 信用损失率 - 账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5%[7][9] - 账龄1 - 2年（含2年）预期信用损失率为10%[7][9] - 账龄2 - 3年（含3年）预期信用损失率为20%[7][9] - 账龄3 - 4年（含4年）预期信用损失率为50%[7][9] - 账龄4年以上预期信用损失率为100%[7][9]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-043 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证 券交易所的规定，报告 ...

激励计划情况 - 《激励计划（草案）》符合法规，利于公司发展[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[2] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会前披露审核及公示说明[3] 计划决策 - 激励计划议案提交股东大会审议[4] - 监事会同意实施激励计划[4]

利润分配 - 公司以99,544,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 每10股派息3.07元（含税），分配预案股本基数99,544,700股，现金分红金额30,560,222.90元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,599,246,706.68元，上年同期为1,295,323,159.35元，同比增长23.46%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为86,338,983.16元，上年同期为8,351,635.88元，同比增长933.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,483,044.70元，上年同期为31,507,265.29元，同比增长149.10%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为65,026,742.54元，上年同期为184,333,183.19元，同比减少64.72%[11] - 本报告期基本每股收益为0.85元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长962.50%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.85元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长962.50%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.55%，上年同期为0.51%，同比增长4.04%[11] - 本报告期末总资产为4,152,327,564.22元，上年度末为3,749,607,108.44元，同比增长10.74%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,905,632,819.38元，上年度末为1,857,283,741.55元，同比增长2.60%[11] - 报告期内公司实现营业收入15.99亿元，同比增长23.46%；第二季度营收9.03亿元，同比增长16.37%，环比增长29.82%[16] - 报告期内公司毛利率为20.95%，同比增加1.55个百分点[16] - 报告期内公司费用额为2.03亿元，同比下降12.35%；费用率为12.72%，同比下降5.20个百分点[16] - 报告期内公司EBITDA为1.75亿元，同比增长102.00%[16] - 上半年公司实现净利润8,622.57万元，同比增长1,117.87%，净利率为5.39%，同比增加4.85个百分点；第二季度净利润5,528.67万元，同比增长855.63%，环比增长78.70%；净利率为6.12%，同比增加5.37个百分点，环比增加1.67个百分点[17] - 本报告期营业收入15.99亿元，上年同期12.95亿元，同比增长23.46%[32] - 本报告期营业成本12.64亿元，上年同期10.44亿元，同比增长21.10%[32] - 本报告期销售费用4540.31万元，上年同期3346.36万元，同比增长35.68%[32] - 本报告期管理费用6997.55万元，上年同期9046.28万元，同比下降22.65%[32] - 本报告期财务费用 -1456.78万元，上年同期 -351.21万元，同比下降314.79%[32] - 本报告期所得税费用1235.34万元，上年同期515.89万元，同比增长139.46%[32] - 本报告期研发投入1.03亿元，上年同期1.12亿元，同比下降8.11%[32] - 本报告期末存货4.68亿元，占总资产比例11.26%，上年末3.36亿元，占总资产比例8.97%，比重增加2.29%，主要系本期销售规模增长所致[36] - 长期股权投资期末金额为84,952,882.86元，占比2.05%，较期初减少0.49%[37] - 固定资产期末金额为975,426,877.69元，占比23.49%，较期初减少3.55%[37] - 交易性金融资产期末金额为65,175,019.18元，占比1.57%，较期初增加1.57%，主要系本期新增购买理财产品所致[37] - 报告期投资额为272,416,488.50元，上年同期投资额为349,988,146.35元，变动幅度为-22.16%[40] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为65,175,019.18元，本期公允价值变动损益为648,443.85元，报告期内购入金额为129,000,000.00元，售出金额为64,473,424.67元，累计投资收益为22,700,055.87元[38][40] - 短期借款期末金额为190,134,305.54元，占比4.58%，较期初增加1.51%，主要系本期增加银行借款所致[37] - 应付账款期末金额为974,533,125.93元，占比23.47%，较期初增加3.80%，主要系本期销售规模增长，材料采购相应增加所致[37] - 2024年上半年营业总收入15.99亿元，较2023年上半年的12.95亿元增长23.46%[105][106] - 2024年上半年营业总成本14.73亿元，较2023年上半年的12.81亿元增长14.90%[106] - 2024年上半年营业利润9984.46万元，较2023年上半年的1237.87万元增长706.60%[106] - 2024年上半年利润总额9857.91万元，较2023年上半年的1223.90万元增长705.46%[106] - 2024年6月末资产总计39.59亿元，较期初的34.96亿元增长13.23%[103] - 2024年6月末负债合计21.45亿元，较期初的17.53亿元增长22.35%[104] - 2024年6月末所有者权益合计18.14亿元，较期初的17.42亿元增长4.14%[104] - 2024年6月末应收账款14.04亿元，较期初的9.52亿元增长47.53%[103] - 2024年6月末存货2.94亿元，较期初的2.09亿元增长40.55%[103] - 2024年6月末固定资产4.45亿元，较期初的4.82亿元下降7.89%[103] - 2024年上半年公司营业收入为15.75亿元，较2023年上半年的11.88亿元增长32.53%[109] - 2024年上半年公司净利润为8622.57万元，较2023年上半年的708.01万元增长1117.85%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8633.90万元，较2023年上半年的835.16万元增长933.79%[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.85元，较2023年上半年的0.08元增长962.50%[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.59亿元，较2023年上半年的12.33亿元增长18.39%[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为13.94亿元，较2023年上半年的10.49亿元增长32.83%[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6502.67万元，较2023年上半年的1.84亿元下降64.72%[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.97亿元，较2023年上半年的10.83亿元增长20.02%[111] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.56亿元，较2023年上半年的6.10亿元增长39.92%[111] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2.69亿元，较2023年上半年的2.55亿元增长5.13%[111] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计12.25亿元，2023年同期为11.63亿元[113] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计1.31亿元，2023年同期为1.21亿元[112] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计1.60亿元，2023年同期为1.15亿元[112] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2023年同期为 - 2.29亿元[112] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.81万元，2023年同期为 - 2011.30万元[112] - 2024年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为932.86万元，2023年同期为15.22万元[112] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 6765.55万元，2023年同期为 - 6501.51万元[112] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2740.18万元，2023年同期为2.29亿元[113] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8403.46万元，2023年同期为 - 2.28亿元[114] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2396.10万元，2023年同期为 - 6950.32万元[114] - 2024年上半年末股本为101,566,200.00元，较年初的101,770,000.00元减少203,800.00元[119][120] - 2024年上半年末资本公积为1,097,363,906.00元，较年初的1,063,935,917.21元增加33,427,988.79元[119][120] - 2024年上半年末库存股为74,589,564.67元，较年初的81,287,282.67元减少6,697,718.00元[119][120] - 2024年上半年末其他综合收益为15,751,419.24元，较年初的4,644,705.10元增加11,106,714.14元[119][120] - 2024年上半年末未分配利润为486,871,628.23元，较年初的487,577,371.50元减少705,743.27元[119][120] - 2024年上半年综合收益总额为19,458,350.02元[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为39,921,906.79元[119] - 2024年上半年利润分配金额为 - 9,057,379.15元[119] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为1,627,266,445.12元，少数股东权益为680,425.04元，所有者权益合计为1,627,946,870.16元[118] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,677,255,871.09元[120] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为79324336.83元[125] - 2024年上半年综合收益总额为48459809.19元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为39921906.79元[125] - 2024年上半年利润分配为 - 9057379元[126] - 2024年上半年股本本期增减变动金额为 - 203800元[125] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为33427988.79元[125] - 2024年上半年库存股本期增减变动金额为 - 6697718元[125] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为39402430.04元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 电源适配器业务报告期内营业收入为7.75亿元，同比下滑4.84%[19] - 电源适配器业务报告期内毛利率为17.59%，同比下降1.62个百分点[19] - 报告期内数据中心电源业务营业收入4.95亿元，同比增长77.16%，毛利率26.24%，同比增加6.50个百分点[20] - 高功率数据中心电源业务营收2.09亿元，较去年同期增长464.12%，占数据中心电源业务整体收入比例提升至42.21%[20] - 报告期内其他电源业务营业收入3.22亿元，同比增加63.15%，毛利率19.78%，同比增加1.11个百分点[21] - 数据中心电源业务（原服务器电源）营业收入7.25亿元，同比增长77.16%，营业成本6.24亿元，同比增长62.82%，毛利率26.24%，同比增长6.50%[34] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -1,711

| | 资金占用方 | 占用方与公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息（如 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[14] - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干员工[5] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收增长率触发值28%、52%、72%，目标值35%、65%、90%[9] - 2024 - 2026年净利润增长率触发值48%、104%、200%，目标值60%、130%、250%[9] - 2021 - 2023三年平均营收271,502.39万元，平均归母净利润13,232.85万元[10] 个人考核 - 个人考核分数S≥90，归属比例100%；80≤S＜90，80%；S＜80，0%[12] 考核流程 - 主管5个工作日内通知考核结果[15] - 异议由薪酬和考核委员会10个工作日内复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年[19] - 办法由董事会制订等，股东大会通过且计划生效后实施[20][21]

公司变更 - 2024年8月27日会议审议通过增加经营范围、地址及修订《公司章程》议案[1] - 公司住所拟变更为“深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号（一照多址）”[1] - 公司拟增加经营范围“非居住房地产租赁”[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[4] - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记等事宜，有效期至办理完毕[4]

激励计划人员与数量 - 2024年限制性股票激励对象199人，获授266.10万股[2] - 董事赵红余获授10万股，占授出总量3.76%[2] - 副总经理蔡丽琳获授4万股，占授出总量1.50%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超公告时股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票不超公告时股本总额20%[2] 其他 - 本计划激励对象不包括独立董事、监事等[3] - 董事会文件日期为2024年8月29日[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2530.00万股，发行价36.81元/股，募资总额9.31293亿元，净额8.4908982437亿元[1] - 募集资金于2020年8月17日到账[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入7.863006247亿元[2] - 2024年6月30日，募集资金专户余额8901.723023万元，利息及理财等净额2622.803056万元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金存放银行专项账户余额合计24017230.23元[9] - 募集资金总额84908.98万元，本报告期投入2236.48万元[19] 项目投入情况 - 赣州电源适配器扩产项目投入5488.647041万元[3] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目投入2.4355630903亿元[3] - 赣州电源适配器产线技改项目投入3387.141025万元[3] - 研发中心建设项目投入7274.38802万元[3] - 深圳欧陆通电源技改项目已投入4800.39万元，投入进度96.48%[21] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目本报告期投入1754.79万元，累计投入24355.63万元，投资进度97.42%[24] 项目收益情况 - 赣州电源适配器扩产项目截至期末投资进度104.04%，实现收入2797.69万元[19] - 深圳欧陆通电源技改项目实现收入12270万元[21] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目于2024年1月16日达预定可使用状态，本报告期实现收入28415万元[24] 资金变更及使用策略 - 2021年5月20日，公司将1亿元超募资金转至兴业银行存储[6] - 2021年8月2日，公司同意变更2.5亿元原“赣州电源适配器扩产项目”资金投向“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”[6] - 2023年12月4日，公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[9] - 截止2024年6月30日，闲置募集资金购买理财产品金额合计6500万元，年化收益率1.5%、2.34%[11] - 超募资金补充流动资金8500万元，使用率100%[21] - 支付部分购买房产价款10000万元，使用率100%[21] - 公司拟使用4800.39万元超募资金投入深圳欧陆通电源技改项目，承诺投资4631.26万元，剩余169.13万元用作补充流动资金[22] - 公司使用1亿元超募资金支付购买房产价款，该笔资金已使用完毕[22] - 公司将赣州电源适配器扩产项目剩余25000万元募集资金用于东莞欧陆通信息设备制造中心项目[24] 项目进度调整 - 赣州电源适配器产线技改项目可使用状态日期延至2024年11月30日[21] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延至2022年9月30日[21] - 赣州电源适配器扩产项目可使用状态日期延至2024年7月31日[21] 其他情况 - 2024年半年度公司按要求管理和使用募集资金，无违规情形[14][15] - 公司不存在两次以上融资且报告期存在募集资金运用的情况[16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为25000万元，累计变更比例29.44%[19] - 截至2024年6月30日，超募资金余额为1415.49万元，尚未确定投向[22] - 公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为1015.11万元，已置换完成[22] - 深圳欧陆通电源技改项目因采购降本节约169.13万元募集资金[22] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金2401.72万元存放于专户，闲置理财6500万元未到期[22]