募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为3.7851亿元，净额3.327282亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.025125亿元，净额1.9731731545亿元[5] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计理财及利息收入1715.555727万元[3] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金理财及利息收入13.64116万元，账户余额1.9934702481亿元[9] - 2023年度公司现金管理累计收益185.64万元，未赎回理财产品余额3800万元[14] 资金使用情况 - 2023年度实际使用首次公开发行股票募集资金3290.20万元，累计使用2.78亿元[20] - 2023年度实际使用可转换公司债券募集资金0元，累计使用0元[22] - 2023年首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金1362.54万元[28] - 2024年首次公开发行股票节余募集资金投资新项目2558.24万元，永久补充流动资金3264.93万元[29] 项目投入进度 - 配电网运营服务管理系统项目截至期末累计投入8465.67万元，投资进度103.79%[41] - 发电企业运行规范化管理系统项目本报告期投入194.04万元，累计投入6645.19万元，投资进度94.04%[41] 项目变更与调整 - 报告期内变更用途的募集资金总额为2558.24万元，累计变更比例为7.69%[41] - 基础开发平台及标准化软件项目承诺投资19731.73万元，调整后22289.97万元，预计2026年3月达预定可使用状态[45] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储并严格审批[8] - 2023 - 2024年公司进行多次募集资金置换，涉及金额5332.88万元和1505.26万元[24][26] - 公司使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用[32] - 2023年购买光大银行4400万元结构性存款，收益率1.1%或2.825%或2.925%，实际收益207166.67元[32]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述事项 尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、 具体内 ...

会议安排 - 2024年4月2日书面通知，4月12日召开第三届董事会第二十三次会议[3] - 公司拟于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[69] 利润分配 - 2023年度以总股本43,012.50万股为基数，每10股派现金红利0.232491元，合计派10,000,091.14元[16] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[9][11][15][19][21][23][27][31][39][42][45][47][48][49][50][51][52][53] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》4票同意，0票反对，0票弃权，回避4票[36] - 《2024年度董事薪酬方案》董事全回避，直接提交股东大会[33] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[28] 制度修订 - 修订及制定部分治理制度，多项制度修订表决8票同意[46][54][55][56][57][59][60][61][62][63][64][65][66] - 《会计师事务所选聘制度》表决8票同意[67]

业绩总结 - 立信对金现代2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度非经营性资金占用总计累计发生额为104.69万元[8] 其他新策略 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[8]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失合计36,622,100.57元[7] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少36,622,100.57元[14] 数据详情 - 2023年12月31日应收账款账面余额831,487,363.11元[13] - 2023年度应收账款计提坏账准备33,640,768.18元[13] - 应收款项不同账龄预期信用损失率有别[9]

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司 章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了 公司报告期 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的效率，最大限度 地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件的规定并结合《金现代信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、公开增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 金现代信息产业股份有限公司 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金原则上只能用于公司在发 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的的保荐 机构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现 代 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具 体说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 ...

投资审批标准 - 董事会审议批准：资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%[10] - 股东大会批准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[11] - 董事长审议批准：资产总额低于最近一期经审计总资产10%[12] 投资审批制度 - 同类交易十二个月累积计算，指标负取绝对值[13] - 证券等投资由董事会或股东大会审批，委托理财以最高余额计[13] - 实行专业管理和逐级审批，权限：经营管理层＜董事会＜股东大会[14] 投资流程 - 财务部立项小组评估提建议，报评审小组初审[16] - 可研报告提交总裁后按权限审批[18] - 外派人员由总裁办公会决定[19] 投资处置 - 期满、破产等情况收回投资[21] - 悖于方向、连续亏损转让投资[22] - 处置前财务部分析论证提交报告[22] 投资管理 - 财务部全面财务记录和核算[24] - 年末检查长短期投资，对子公司审计[24] - 子公司每月报财务报表[25] 信息披露与制度实施 - 董事会秘书履行信息披露义务[27] - 制度经股东大会通过实施，董事会解释[32][33]