监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议相关议案，如回购股份、年报等[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会按规定履职，加大监督力度[15] 财务审计 - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见[6]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳贝仕达克技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票2667万股，每股发行价23.57元，募集资金总额6.286119亿元，净额5.49626亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投资进度51.97%，补充流动资金投资进度101.76%，新一代智能控制器投资进度55.35%，整体投资进度80.55%[4] 现金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金和不超10000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月内可循环滚动[1][6] - 董事会授权董事长及转授权人士决策并签署文件，财务部实施[7] - 拟向无关联金融机构买产品，不构成关联交易[9][10] 审议情况 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[13][15][16] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预测和操作监控风险[12] - 风险控制措施包括遵守审慎原则、建立台账管理等[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667.00万股A股，每股发行价23.57元，募集资金62861.19万元，净额为54962.60万元[2] - 截至期末应结余募集资金13456.88万元，实际结余12676.54万元，差异780.34万元[4] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户合计126765381.44元[8] - 募集资金总额为54962.60万元，本年度投入2345.67万元，累计投入44271.56万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为21750.00万元，占比39.57%[16] 项目投入与进度 - 智能控制器及智能产品生产建设项目投入25585.61万元，投资进度101.48%，本年度效益 -949.76万元[16] - 研发中心建设项目本年度投入501.00万元，累计投入1559.10万元，投资进度51.97%[16] - 补充流动资金项目累计投入5087.76万元，投资进度101.76%[16] - 新一代智能控制器产业基地项目本年度投入1844.67万元，累计投入12039.09万元，投资进度55.35%[16] 资金使用与变更 - 公司置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金[17][18] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3180万元并已归还[18] - 智能控制器及智能产品生产建设项目节余募集资金778.84万元将永久补充流动资金[18] - 变更智能控制器及智能产品生产建设项目20107.00万元、研发中心建设项目1643.00万元募集资金用途[17] - 研发中心建设项目拟调整1643.00万元投入产业基地项目，剩余3000.00万元作为计划投资金额[20] 项目时间调整 - 公司将“新一代智能控制器产业基地项目”和“研发中心建设项目”预计达可使用状态日期调至2025年6月30日[8] - 新一代智能控制器产业基地项目达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日[21]

房产租赁 - 公司租赁房产建筑面积7688平方米[2][4][6] - 21栋厂房面积4365平方米，月租金69840元，管理费25257元[6] - 62栋宿舍面积3323平方米，月租金53168元[6] - 租赁合计月租金123008元，管理费25257元[6] - 租赁期限为2025年5月1日 - 2028年4月30日[6] 股权与关联交易 - 肖萍直接和间接持股48690720股，占比15.7088%[4] - 关联人在交易中所占比重为50.00%[6] - 2025年初至披露日与肖萍累计关联交易金额32.79万元[9] - 与肖萍关联租赁交易金额20.76万元[9] - 向肖萍发放薪酬累计12.03万元（含税）[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为8.5138000211亿元，同比下降1.78%[26] - 2024年营业总成本为777,098,310.00元，同比下降4.88%[26] - 2024年净利润为35,982,370.96元，同比增长7.92%[27] - 2024年基本每股收益为0.1780元，同比增长16.5%[28] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计15.64亿元，较期初增长0.52%[18,19,20] - 2024年末公司合并负债合计3.03亿元，较期初增长4.81%[19,20] - 2024年末公司合并所有者权益合计12.61亿元，较期初下降0.46%[20] - 2024年末公司货币资金期末余额4.72亿元，较期初下降5.07%[18] - 2024年末公司应收账款期末余额2.40亿元，较期初增长33.72%[18] - 2024年末公司固定资产期末余额5.31亿元，较期初增长25.18%[18] - 2024年末公司股本期末余额3.12亿元，较期初增长29.81%[20] - 2024年末公司资本公积期末余额5.01亿元，较期初下降13.62%[20] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月23日，审计机构为天健会计师事务所[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 收入确认和应收账款减值被确定为关键审计事项[6][8] 其他 - 公司将14家子公司纳入报告期合并财务报表范围[54] - 公司注册资本31,153.62万元，股份总数31,153.62万股[53] - 有限售条件的流通股份A股2,255.4162万股，无限售条件的流通股份A股28,898.2038万股[53]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额62,861.19万元，净额54,962.60万元，2020年3月10日到账[9] - 截至2024年期初累计项目投入41,925.89万元，利息收入净额2,533.98万元[11] - 2024年本期项目投入2,345.67万元，利息收入净额231.86万元[11][12] - 截至2024年末累计项目投入44,271.56万元，利息收入净额2,765.84万元[12] - 应结余募集资金13,456.88万元，实际结余12,676.54万元，差异780.34万元用于永久补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户余额合计126,765,381.44元[18] 项目投资情况 - 智能控制器及智能产品生产建设项目承诺投资45,319.60万元，调整后25,212.60万元，累计投入25,585.61万元，投资进度101.48%，本年度效益 - 949.76万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资4,643.00万元，调整后3,000.00万元，本年度投入501.00万元，累计投入1,559.10万元，投资进度51.97%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,087.76万元，投资进度101.76%[28] - 新一代智能控制器产业基地项目调整后投资21,750.00万元，本年度投入1,844.67万元，累计投入12,039.09万元，投资进度55.35%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[28] 项目调整与延期 - 因场地建设进度慢，“新一代智能控制器产业基地项目”和“研发中心建设项目”预计完工日期调整至2025年6月30日[17] - 智能控制器及智能产品生产建设项目受市场环境和订单转移影响，未能按预期释放产能[29] - 公司将研发中心建设项目实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源产业基地宝龙三路与新能源五路交汇处西南侧[29] 资金使用与变更 - 拟变更20107万元投向新一代智能控制器产业基地项目，调整1643万元研发中心建设项目资金用于产业基地基础建设[1][32] - 置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金[1] - 使用3180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月13日归还[1] - 智能控制器及智能产品生产建设项目节余778.84万元募集资金永久补充流动资金[1] - 研发中心建设项目剩余3000万元用于设备和技术投资款[1]

人事变动 - 2025年4月23日聘任朱丽蓉为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] - 副总经理、董事会秘书方颖娇不再兼任证券事务代表职责[2] 人员信息 - 朱丽蓉1998年10月出生，2022年10月获深交所董事会秘书资格证书[2][4] - 曾任职世纪恒通，2024年11月入职本公司[4] 其他信息 - 朱丽蓉未持股，无关联关系，无违规违法情况[4] - 证券事务代表联系电话、传真、邮箱公布[3]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司A、B股审计客户707家，收费7.2亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 决策事项 - 2024年经系列会议及股东大会通过续聘天健为2024年度审计机构[3][5] 审计沟通 - 2025年审计委员会与天健就年报审计工作及关键事项沟通[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健2024年报审计表现良好[7]

| 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | ...